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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 73.01%3.31億 | 71.57%2.81億 | 44.14%2.44億 | 32.26%2.12億 | 32.26%2.12億 | 37.54%1.92億 | 38.90%1.64億 | 32.07%1.69億 | 30.72%1.6億 | 30.72%1.6億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.14%6,241.7万 | 141.47%5,963.9万 | -43.02%5,921.4万 | -30.04%4,950.9万 | -30.04%4,950.9万 | -10.85%5,993.7万 | -42.06%2,469.8万 | 109.80%1.04億 | 22.34%7,076.9万 | 22.34%7,076.9万 |
| -短期投資 | 104.39%2.69億 | 59.18%2.22億 | 183.44%1.84億 | 81.64%1.62億 | 81.64%1.62億 | 82.72%1.32億 | 84.65%1.39億 | -17.05%6,502.2万 | 38.23%8,929.7万 | 38.23%8,929.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.65%2,558.1万 | 28.24%2,569.1万 | 50.32%2,617.9万 | 25.49%2,070.9万 | 25.49%2,070.9万 | 36.78%2,035.9万 | 23.85%2,003.3万 | 7.81%1,741.6万 | 31.03%1,650.3万 | 31.03%1,650.3万 |
| -売掛金 | 25.65%2,558.1万 | 28.24%2,569.1万 | 50.32%2,617.9万 | 25.49%2,070.9万 | 25.49%2,070.9万 | 36.78%2,035.9万 | 23.85%2,003.3万 | 7.81%1,741.6万 | 31.03%1,650.3万 | 31.03%1,650.3万 |
| その他の流動資産 | 36.45%3,819.4万 | 63.96%4,177.4万 | 44.91%3,697.5万 | 60.42%3,994.3万 | 60.42%3,994.3万 | 23.53%2,799.2万 | 14.99%2,547.8万 | 0.08%2,551.5万 | 5.71%2,489.9万 | 5.71%2,489.9万 |
| 流動資産合計 | 64.73%3.95億 | 66.50%3.49億 | 44.74%3.07億 | 35.19%2.72億 | 35.19%2.72億 | 35.68%2.4億 | 33.95%2.09億 | 24.95%2.12億 | 27.03%2.01億 | 27.03%2.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.90%4,322.2万 | -4.28%4,493.2万 | -0.36%4,647.1万 | -3.93%4,764.7万 | -3.93%4,764.7万 | -16.45%4,693.1万 | -18.36%4,694.3万 | -34.45%4,663.8万 | -31.30%4,959.5万 | -31.30%4,959.5万 |
| -有形固定資産総額 | -7.90%4,322.2万 | -4.28%4,493.2万 | -0.36%4,647.1万 | -0.03%6,271.2万 | -0.03%6,271.2万 | -16.45%4,693.1万 | -18.36%4,694.3万 | -34.45%4,663.8万 | -24.38%6,273万 | -24.38%6,273万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.69%-1,506.5万 | -14.69%-1,506.5万 | ---- | ---- | ---- | -22.04%-1,313.5万 | -22.04%-1,313.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.84%7,239万 | -15.15%7,340.5万 | -17.31%7,503.4万 | -16.87%7,997.9万 | -16.87%7,997.9万 | -15.14%8,305.7万 | -16.05%8,651万 | -14.38%9,074.1万 | -11.79%9,620.8万 | -11.79%9,620.8万 |
| -のれん | 0.00%5,606万 | 0.00%5,606万 | 0.00%5,606万 | 0.00%5,606万 | 0.00%5,606万 | 0.00%5,606万 | -0.15%5,606万 | -0.15%5,606万 | -0.15%5,606万 | -0.15%5,606万 |
| -その他の無形資産 | -39.51%1,633万 | -43.04%1,734.5万 | -45.29%1,897.4万 | -40.42%2,391.9万 | -40.42%2,391.9万 | -35.43%2,699.7万 | -35.08%3,045万 | -30.41%3,468.1万 | -24.14%4,014.8万 | -24.14%4,014.8万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -72.25%1,272.3万 | -58.80%2,516.1万 | -58.80%2,516.1万 |
| その他の非流動資産 | 43.58%1,254.2万 | 44.62%1,218.3万 | 21.55%1,059.9万 | 1.38%890.6万 | 1.38%890.6万 | -1.23%873.5万 | -1.90%842.4万 | 16.66%872万 | 23.96%878.5万 | 23.96%878.5万 |
| 非流動資産合計 | -7.62%1.28億 | -8.00%1.31億 | -16.82%1.32億 | -24.04%1.37億 | -24.04%1.37億 | -33.33%1.39億 | -35.23%1.42億 | -31.08%1.59億 | -27.93%1.8億 | -27.93%1.8億 |
| 資産合計 | 38.22%5.23億 | 36.42%4.79億 | 18.36%4.39億 | 7.26%4.09億 | 7.26%4.09億 | -1.63%3.79億 | -6.41%3.51億 | -7.33%3.71億 | -6.57%3.81億 | -6.57%3.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -62.30%50.9万 | -91.64%125.6万 | 106.89%153.1万 | -53.86%114.1万 | -53.86%114.1万 | -10.48%135万 | 1,022.35%1,501.7万 | -87.85%74万 | 45.13%247.3万 | 45.13%247.3万 |
| -買掛金 | -62.30%50.9万 | -18.02%125.6万 | 106.89%153.1万 | -53.86%114.1万 | -53.86%114.1万 | -10.48%135万 | 14.50%153.2万 | -84.61%74万 | 45.13%247.3万 | 45.13%247.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,348.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -6.71%4,126.8万 | -26.77%3,662.1万 | -43.12%3,703.9万 | 16.04%4,139.7万 | 16.04%4,139.7万 | -3.11%4,423.7万 | 17.49%5,000.7万 | 96.49%6,511.6万 | -17.70%3,567.5万 | -17.70%3,567.5万 |
| 引当金 | --354.3万 | --438.9万 | --331.4万 | 56.62%417.4万 | 56.62%417.4万 | ---- | ---- | ---- | --266.5万 | --266.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --314.1万 | --387.5万 | --379.6万 | 8.01%362.6万 | 8.01%362.6万 | ---- | ---- | ---- | --335.7万 | --335.7万 |
| -資本リース債務 | --314.1万 | --387.5万 | --379.6万 | 8.01%362.6万 | 8.01%362.6万 | ---- | ---- | ---- | --335.7万 | --335.7万 |
| その他の流動負債 | -25.59%798万 | -43.80%544.4万 | -66.48%468.3万 | 23.13%353.5万 | 23.13%353.5万 | 1.18%1,072.5万 | 25.12%968.7万 | 136.88%1,397.1万 | -62.17%287.1万 | -62.17%287.1万 |
| 流動負債合計 | -14.09%6,369.7万 | -15.21%6,334.9万 | -29.78%5,605.7万 | 13.73%6,976.6万 | 13.73%6,976.6万 | 28.36%7,414.7万 | 36.54%7,471.1万 | 47.77%7,982.7万 | 16.53%6,134.3万 | 16.53%6,134.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.58%3,840.2万 | -0.27%3,944.7万 | -10.58%4,046.9万 | -18.16%4,111.4万 | -18.16%4,111.4万 | -22.81%4,110.8万 | -26.81%3,955.4万 | -17.69%4,525.7万 | -9.86%5,023.7万 | -9.86%5,023.7万 |
| -リース債務 | -6.58%3,840.2万 | -0.27%3,944.7万 | -10.58%4,046.9万 | -18.16%4,111.4万 | -18.16%4,111.4万 | -22.81%4,110.8万 | -26.81%3,955.4万 | -17.69%4,525.7万 | -9.86%5,023.7万 | -9.86%5,023.7万 |
| その他の非流動性負債 | 1,114.95%837.1万 | -54.14%510.9万 | -39.59%304.9万 | -82.96%69.7万 | -82.96%69.7万 | -65.36%68.9万 | 565.53%1,114.1万 | 120.78%504.7万 | 80.94%409.1万 | 80.94%409.1万 |
| 非流動負債合計 | 11.91%4,677.3万 | -12.11%4,455.6万 | -13.49%4,351.8万 | -23.04%4,181.1万 | -23.04%4,181.1万 | -24.34%4,179.7万 | -9.02%5,069.5万 | -12.16%5,030.4万 | -6.32%5,432.8万 | -6.32%5,432.8万 |
| 負債合計 | -4.72%1.1億 | -13.96%1.08億 | -23.48%9,957.5万 | -3.54%1.12億 | -3.54%1.12億 | 2.60%1.16億 | 13.55%1.25億 | 16.93%1.3億 | 4.55%1.16億 | 4.55%1.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 236.22%1.87億 | 427.24%1.54億 | 158.77%1.25億 | 3.24%8,598万 | 3.24%8,598万 | -45.90%5,571.2万 | -72.68%2,926.7万 | -64.87%4,816.8万 | -44.99%8,327.8万 | -44.99%8,327.8万 |
| 資本剰余金 | 7.77%2.51億 | 8.97%2.43億 | 9.74%2.4億 | 13.01%2.37億 | 13.01%2.37億 | 18.01%2.33億 | 20.20%2.23億 | 22.44%2.19億 | 21.97%2.1億 | 21.97%2.1億 |
| 自己株式 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 | 0.00%2,575.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5,377.78%47.5万 | 68.65%-18.4万 | 87.51%-11.5万 | 105.88%9.9万 | 105.88%9.9万 | 99.65%-9,000 | 69.73%-58.7万 | 40.16%-92.1万 | -768.04%-168.4万 | -768.04%-168.4万 |
| 株主資本 | 57.17%4.13億 | 64.38%3.71億 | 41.00%3.39億 | 11.96%2.97億 | 11.96%2.97億 | -3.39%2.63億 | -14.73%2.26億 | -16.68%2.41億 | -10.71%2.66億 | -10.71%2.66億 |
| 資本合計 | 57.17%4.13億 | 64.38%3.71億 | 41.00%3.39億 | 11.96%2.97億 | 11.96%2.97億 | -3.39%2.63億 | -14.73%2.26億 | -16.68%2.41億 | -10.71%2.66億 | -10.71%2.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
