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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 651.13%5,086.9万 | 2,630.71%4,295.4万 | 137.66%6,028.3万 | 412.79%3,118.3万 | 129.69%3,675.7万 | -267.06%-923万 | 170.10%157.3万 | -28.33%2,536.5万 | -31.92%608.1万 | 1.30%1,600.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 256.95%2,966.5万 | 210.12%3,866.3万 | 103.97%270.2万 | 253.64%3,026.8万 | 735.39%2,644.5万 | 36.93%-1,890.1万 | -145.75%-3,511万 | -6,726.36%-6,811.9万 | -1,380.09%-1,970万 | -2,851.77%-416.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.08%-419.6万 | 99.69%-4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -29.83%472.9万 | -30.50%521.6万 | -15.81%2,863.2万 | -16.01%689.9万 | -10.28%748.9万 | -22.37%673.9万 | -14.38%750.5万 | 5.51%3,400.7万 | -1.91%821.4万 | 0.96%834.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.30%15.8万 |
| その他の非現金項目 | 11.63%-218.1万 | 27.65%-182.4万 | -863.20%-787.9万 | -184.15%-208万 | -780.43%-81万 | -486.22%-246.8万 | -690.40%-252.1万 | -263.93%-81.8万 | -278.54%-73.2万 | -113.77%-9.2万 |
| 運転資金の増減額 | 156.59%339万 | -176.74%-1,309.3万 | -2,256.08%-1,802.4万 | -1,328.53%-1,688万 | -371.77%-1,221.6万 | -219.98%-599万 | 458.29%1,706.2万 | 67.78%-76.5万 | -32.98%137.4万 | 42.38%449.5万 |
| -売掛金増減額 | 118.65%48.8万 | -498.47%-547万 | -0.19%-420.6万 | 78.44%-34.9万 | -194.78%-32.7万 | -615.98%-261.6万 | 73.36%-91.4万 | -99.62%-419.8万 | -115.01%-161.9万 | -87.02%34.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,208.71%-369.2万 | 468.86%884.9万 | -85.32%-1,349.3万 | -208.83%-1,273万 | 357.00%130.3万 | 146.90%33.3万 | -23.53%-239.9万 | -112.46%-728.1万 | -3,246.56%-412.2万 | 63.45%-50.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,610.63%753.7万 | -175.65%-1,599.7万 | -83.54%217.9万 | -156.13%-559.8万 | -518.85%-1,352.9万 | -53.08%16万 | 6,987.95%2,114.6万 | 601.17%1,323.8万 | 326.42%997.4万 | 705.49%323万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.31%-32.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 75.61%-94.3万 | 38.39%-47.5万 | 0.79%-250.4万 | 141.18%184.8万 | -83.64%28.6万 | -203.29%-386.7万 | -151.71%-77.1万 | -299.05%-252.4万 | -176.12%-448.8万 | 1.75%174.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651.13%5,086.9万 | 2,630.71%4,295.4万 | 137.66%6,028.3万 | 412.79%3,118.3万 | 129.69%3,675.7万 | -267.06%-923万 | 170.10%157.3万 | -28.33%2,536.5万 | -31.92%608.1万 | 1.30%1,600.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.58%-3,803.4万 | -163.48%-2,303.7万 | -759.60%-5,558.2万 | -2,302.82%-3,323.1万 | -49.96%430.9万 | -648.13%-6,294.8万 | 787.27%3,628.8万 | 94.15%-646.6万 | 96.23%-138.3万 | -57.57%861.1万 |
| 資本支出 | -42.39%-140.4万 | 3.43%-112.5万 | 67.15%-482.5万 | 66.09%-143.1万 | 62.05%-124.3万 | 73.42%-98.6万 | 66.56%-116.5万 | 40.33%-1,468.8万 | 30.87%-422万 | 50.38%-327.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.24%-3.8万 | -78.84%-142万 | -38.24%-904.1万 | -420.77%-310.9万 | -345.62%-376.1万 | 57.88%-137.7万 | 56.61%-79.4万 | 19.29%-654万 | 79.67%-59.7万 | 64.27%-84.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -87.82%62.9万 | --0 | --0 | --0 | --62.9万 | -60.04%516.4万 | -99.69%4万 | --512.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 39.60%-3,659.2万 | -154.47%-2,049.2万 | -541.19%-4,234.5万 | -945.34%-2,869.1万 | 22.44%931.3万 | -4,119.01%-6,058.5万 | 110,541.18%3,761.8万 | 110.59%959.8万 | 108.36%339.4万 | -74.00%760.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.58%-3,803.4万 | -163.48%-2,303.7万 | -759.60%-5,558.2万 | -2,302.82%-3,323.1万 | -49.96%430.9万 | -648.13%-6,294.8万 | 787.27%3,628.8万 | 94.15%-646.6万 | 96.23%-138.3万 | -57.57%861.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.05%-1,241万 | -117.05%-1,021.2万 | -321.24%-2,596.1万 | -621.79%-838万 | -72,737.50%-582.7万 | -75.30%-704.9万 | -383.56%-470.5万 | 16.13%-616.3万 | -199.74%-116.1万 | 96.90%-8,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.41%2.4万 | 364.51%387.4万 | -42.00%259.5万 | -78.36%41万 | -65.44%68.3万 | 32.80%66.8万 | 734.00%83.4万 | 71.16%447.4万 | 3.95%189.5万 | 1,262.76%197.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.12%-1,243.4万 | -154.31%-1,408.6万 | -168.46%-2,855.6万 | -187.63%-879万 | -228.13%-651万 | -70.58%-771.7万 | -416.22%-553.9万 | -6.78%-1,063.7万 | -363.73%-305.6万 | -392.31%-198.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.05%-1,241万 | -117.05%-1,021.2万 | -321.24%-2,596.1万 | -621.79%-838万 | -72,737.50%-582.7万 | -75.30%-704.9万 | -383.56%-470.5万 | 16.13%-616.3万 | -199.74%-116.1万 | 96.90%-8,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.92%5,946.4万 | -29.94%4,975.9万 | 21.85%7,101.9万 | -10.81%6,018.7万 | -41.81%2,494.8万 | 109.25%1.04億 | 21.85%7,101.9万 | -58.58%5,828.3万 | -20.50%6,748.2万 | -12.58%4,287.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.54%42.5万 | -70.73%970.5万 | -266.93%-2,126万 | -394.83%-1,042.8万 | 43.21%3,523.9万 | -1,046.56%-7,922.7万 | 490.21%3,315.6万 | 115.45%1,273.6万 | 113.30%353.7万 | -31.33%2,460.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.06%5,988.9万 | -42.92%5,946.4万 | -29.94%4,975.9万 | -29.94%4,975.9万 | -10.81%6,018.7万 | -41.81%2,494.8万 | 109.25%1.04億 | 21.85%7,101.9万 | 21.85%7,101.9万 | -20.50%6,748.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 526.35%4,942.7万 | 10,568.65%4,040.9万 | 1,022.00%4,641.7万 | 2,007.83%2,664.3万 | 167.19%3,175.3万 | -697.87%-1,159.3万 | 94.89%-38.6万 | 54.77%413.7万 | 1,259.63%126.4万 | 73.84%1,188.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
