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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.78%5,001.7万 | -63.96%5,433.4万 | -63.96%5,433.4万 | -83.65%3,623.1万 | -81.34%5,094.3万 | -67.20%9,764.5万 | 588.10%1.51億 | 588.10%1.51億 | --2.22億 | --2.73億 |
| -現金及び現金同等物 | -48.78%5,001.7万 | -63.96%5,433.4万 | -63.96%5,433.4万 | -83.65%3,623.1万 | -81.34%5,094.3万 | -67.20%9,764.5万 | 588.10%1.51億 | 588.10%1.51億 | --2.22億 | --2.73億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 94.95%366.9万 | 76.89%278.6万 | 76.89%278.6万 | --4,000 | 31.13%128.9万 | 59.22%188.2万 | --157.5万 | --157.5万 | ---- | --98.3万 |
| -売掛金 | 94.95%366.9万 | 76.89%278.6万 | 76.89%278.6万 | --4,000 | 31.13%128.9万 | 59.22%188.2万 | --157.5万 | --157.5万 | ---- | --98.3万 |
| 棚卸資産 | 217.28%1,610.5万 | 261.70%1,807.8万 | 261.70%1,807.8万 | 196.37%1,240.9万 | 118.78%293.6万 | 3.53%507.6万 | 47.56%499.8万 | 47.56%499.8万 | --418.7万 | --134.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 42.23%485万 | -17.88%356.5万 | 13.28%400万 | ---- | ---- | --341万 | --434.1万 |
| 制限付き現金 | -36.84%2,345万 | -5.31%2,419.8万 | -5.31%2,419.8万 | 209.85%2,246.4万 | --4,835.4万 | --3,713万 | --2,555.6万 | --2,555.6万 | --725万 | ---- |
| その他の流動資産 | --1,734.1万 | 162.18%1,471.6万 | 162.18%1,471.6万 | ---- | ---- | ---- | --561.3万 | --561.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -24.12%1.11億 | -39.46%1.14億 | -39.46%1.14億 | -67.87%7,595.8万 | -61.72%1.07億 | -52.57%1.46億 | 631.26%1.88億 | 631.26%1.88億 | --2.36億 | --2.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.60%4.8億 | 30.78%4.6億 | 30.78%4.6億 | 58.18%4.64億 | 80.28%4.38億 | 108.12%4.01億 | 128.52%3.52億 | 128.52%3.52億 | --2.93億 | --2.43億 |
| -有形固定資産総額 | 23.98%5.12億 | 34.40%4.85億 | 34.40%4.85億 | 61.10%4.83億 | 83.70%4.52億 | 114.34%4.13億 | 133.39%3.61億 | 133.39%3.61億 | --3億 | --2.46億 |
| -減価償却累計额 | -170.33%-3,237.5万 | -177.00%-2,475.8万 | -177.00%-2,475.8万 | -198.00%-1,865.8万 | -320.95%-1,476.7万 | ---1,197.6万 | -1,341.61%-893.8万 | -1,341.61%-893.8万 | ---626.1万 | ---350.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,018.4万 | --6,042.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,086.3万 | --5,088.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --932.1万 | --954.3万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- |
| 金融資産 | 184.95%734.6万 | --878.8万 | --878.8万 | --880.7万 | --529.3万 | --257.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -21.60%625.3万 | -16.49%624.6万 | -16.49%624.6万 | 63.62%911.5万 | --792.3万 | --797.6万 | --747.9万 | --747.9万 | --557.1万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -21.22%103.6万 | -14.33%109.4万 | -14.33%109.4万 | -85.44%52.2万 | -94.19%73万 | -82.42%131.5万 | 1,993.44%127.7万 | 1,993.44%127.7万 | --358.6万 | --1,256万 |
| 非流動資産合計 | 19.47%4.99億 | 31.64%4.81億 | 31.64%4.81億 | 32.58%4.88億 | 44.61%4.57億 | 108.77%4.18億 | 135.64%3.66億 | 135.64%3.66億 | --3.68億 | --3.16億 |
| 資産合計 | 8.20%6.1億 | 7.45%5.95億 | 7.45%5.95億 | -6.73%5.63億 | -5.34%5.64億 | 11.07%5.64億 | 206.25%5.54億 | 206.25%5.54億 | --6.04億 | --5.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 115.52%3,044.5万 | 93.74%1,657.1万 | 93.74%1,657.1万 | -35.80%1,050万 | 140.93%1,067.1万 | -38.77%1,412.6万 | 537.33%855.3万 | 537.33%855.3万 | --1,635.4万 | --442.9万 |
| -買掛金 | 115.52%3,044.5万 | 93.74%1,657.1万 | 93.74%1,657.1万 | -35.80%1,050万 | 140.93%1,067.1万 | -38.77%1,412.6万 | 537.33%855.3万 | 537.33%855.3万 | --1,635.4万 | --442.9万 |
| 当期の未払費用 | -8.56%1,451.7万 | 39.27%2,199.6万 | 39.27%2,199.6万 | 21.58%1,764.8万 | 22.76%1,818.9万 | 93.52%1,587.6万 | 204.67%1,579.4万 | 204.67%1,579.4万 | --1,451.6万 | --1,481.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -89.46%419万 | -85.41%419.9万 | -85.41%419.9万 | -59.12%415.7万 | 2,036.86%5,049.4万 | 13,152.00%3,975.6万 | -80.58%2,877.1万 | -80.58%2,877.1万 | --1,017万 | --236.3万 |
| -短期借入金 | -90.56%368.5万 | -86.85%368.5万 | -86.85%368.5万 | -61.75%368.5万 | 2,639.23%4,971.7万 | --3,903.2万 | -68.44%2,802万 | -68.44%2,802万 | --963.3万 | --181.5万 |
| -資本リース債務 | -30.25%50.5万 | -31.56%51.4万 | -31.56%51.4万 | -12.10%47.2万 | 41.79%77.7万 | 141.33%72.4万 | -98.74%75.1万 | -98.74%75.1万 | --53.7万 | --54.8万 |
| その他の流動負債 | -19.64%4.5万 | 69.75%20.2万 | 69.75%20.2万 | -88.96%10.6万 | -91.03%5.9万 | -93.27%5.6万 | 54.55%11.9万 | 54.55%11.9万 | --96万 | --65.8万 |
| 流動負債合計 | -29.53%4,919.7万 | -19.29%4,296.8万 | -19.29%4,296.8万 | -22.83%3,241.1万 | 256.64%7,941.3万 | 115.44%6,981.4万 | -65.60%5,323.7万 | -65.60%5,323.7万 | --4,200万 | --2,226.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 135.02%2.87億 | 166.75%2.87億 | 166.75%2.87億 | 109.23%1.84億 | 67.78%1.26億 | 6,501.14%1.22億 | 7,752.19%1.08億 | 7,752.19%1.08億 | --8,771.2万 | --7,497.8万 |
| -長期借入金 | 52.13%1.79億 | 75.90%1.81億 | 75.90%1.81億 | 112.58%1.82億 | 67.39%1.21億 | --1.18億 | --1.03億 | --1.03億 | --8,543.6万 | --7,252.9万 |
| -リース債務 | 2,262.72%1.08億 | 2,055.02%1.06億 | 2,055.02%1.06億 | -16.61%189.8万 | 79.18%438.8万 | 147.51%457.9万 | 260.44%493.8万 | 260.44%493.8万 | --227.6万 | --244.9万 |
| 繰延負債 | 102.77%468.2万 | 103.68%492.5万 | 103.68%492.5万 | 82.71%359.4万 | 10.21%214.9万 | 30.53%230.9万 | --241.8万 | --241.8万 | --196.7万 | --195万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -93.17%11万 | -91.41%11.9万 | -91.41%11.9万 | -88.15%51.4万 | -97.34%54.1万 | -94.62%161万 | --138.5万 | --138.5万 | --433.7万 | --2,031.9万 |
| その他の非流動性負債 | -54.68%6.3万 | -95.96%7.3万 | -95.96%7.3万 | -96.01%10.7万 | -95.73%12.3万 | -38.77%13.9万 | --180.9万 | --180.9万 | --267.9万 | --287.9万 |
| 非流動負債合計 | 131.31%2.92億 | 158.04%2.92億 | 158.04%2.92億 | 94.15%1.88億 | 28.45%1.29億 | 273.69%1.26億 | 8,161.82%1.13億 | 8,161.82%1.13億 | --9,669.5万 | --1億 |
| 負債合計 | 74.02%3.41億 | 101.32%3.35億 | 101.32%3.35億 | 58.72%2.2億 | 69.96%2.08億 | 196.19%1.96億 | 6.58%1.66億 | 6.58%1.66億 | --1.39億 | --1.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 60.00%1.6万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 150.00%1万 | 150.00%1万 | --1万 | --1万 |
| -普通株式 | 60.00%1.6万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 150.00%1万 | 150.00%1万 | --1万 | --1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -82.42%-3.98億 | -94.30%-3.64億 | -94.30%-3.64億 | -173.57%-2.71億 | -202.05%-2.47億 | -339.03%-2.18億 | -786.57%-1.87億 | -786.57%-1.87億 | ---9,892.7万 | ---8,165.9万 |
| 資本剰余金 | 13.01%6.59億 | 6.68%6.15億 | 6.68%6.15億 | 6.75%6.05億 | 7.16%5.97億 | 18.63%5.83億 | 1,157.13%5.77億 | 1,157.13%5.77億 | --5.67億 | --5.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 204.94%734.6万 | 550.44%878.8万 | 550.44%878.8万 | 438.25%872万 | 305.77%516.9万 | 460.09%240.9万 | ---195.1万 | ---195.1万 | ---257.8万 | ---251.2万 |
| 株主資本 | -26.89%2.69億 | -32.85%2.6億 | -32.85%2.6億 | -26.24%3.43億 | -24.81%3.56億 | -16.69%3.68億 | 1,465.21%3.88億 | 1,465.21%3.88億 | --4.65億 | --4.73億 |
| 資本合計 | -26.89%2.69億 | -32.85%2.6億 | -32.85%2.6億 | -26.24%3.43億 | -24.81%3.56億 | -16.69%3.68億 | 1,465.21%3.88億 | 1,465.21%3.88億 | --4.65億 | --4.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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