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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.09%-2,500.2万 | 17.12%-8,612.9万 | -11.05%-2,507.7万 | -31.11%-2,341.8万 | 62.92%-1,013.1万 | 23.93%-2,750.3万 | -690.47%-1.04億 | -227.74%-2,258.1万 | -369.07%-1,786.2万 | -1,726.40%-2,732.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.78%-3,363万 | -6.29%-1.77億 | -5.58%-9,332.2万 | -38.89%-2,398.4万 | 10.34%-2,870.5万 | -7.43%-3,063.5万 | -852.46%-1.66億 | -848.56%-8,838.7万 | -203.85%-1,726.8万 | -1,865.38%-3,201.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.68%-9,000 | 99.68%-11.1万 | 88.35%-34.4万 | 99.83%-2.7万 | 83.52%-106.9万 | 113.53%132.9万 | ---3,504.7万 | ---295.2万 | ---1,578.1万 | ---648.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 145.53%764.1万 | 51.51%1,635.4万 | 113.55%641.3万 | 18.06%376.5万 | 9.43%306.4万 | 72.70%311.2万 | 6,032.95%1,079.4万 | 2,630.00%300.3万 | 6,152.94%318.9万 | 46,766.67%280万 |
| 繰延税金 | -122.94%-24.3万 | 153.49%250.7万 | 195.78%133.1万 | 8,394.12%144.4万 | 89.34%-15.9万 | -105.41%-10.9万 | 10,888.89%98.9万 | 4,900.00%45万 | --1.7万 | ---149.1万 |
| その他の非現金項目 | 7,473.08%196.9万 | -137.99%-37.8万 | -120.62%-22万 | -169.23%-21万 | 300.00%2.6万 | 36.84%2.6万 | -3.77%99.5万 | -23.18%106.7万 | 29.73%-7.8万 | 88.39%-1.3万 |
| 運転資金の増減額 | 83.02%-123.3万 | 63.49%-594.4万 | 128.93%154.1万 | -2,123.16%-987.3万 | 375.29%964.9万 | 8.52%-726.1万 | -656.01%-1,628万 | -709.38%-532.6万 | -74.11%48.8万 | -1,753.30%-350.5万 |
| -売上債権増減額 | -187.62%-88.3万 | 7.98%-121.1万 | -76.63%-278.2万 | 30.59%128.5万 | 29.76%59.3万 | 74.03%-30.7万 | ---131.6万 | ---157.5万 | --98.4万 | --45.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,629.49%197.3万 | -711.86%-1,307.9万 | -598.89%-566.8万 | -232.97%-947.3万 | -39.90%214万 | 94.85%-7.8万 | 45.61%-161.1万 | 69.80%-81.1万 | -2,992.39%-284.5万 | 2,024.86%356.1万 |
| -前払費用増減額 | -262.74%-262.5万 | 96.39%-17.6万 | 55.75%-93.8万 | -229.64%-128.6万 | 171.19%43.5万 | 151.48%161.3万 | -1,304.03%-487.2万 | -3,754.55%-212万 | 429.57%99.2万 | -8,828.57%-61.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.93%41.8万 | 159.36%717.9万 | 1,959.69%786.8万 | 221.68%72.4万 | 156.87%41万 | -149.24%-182.3万 | -10.94%276.8万 | -20.25%38.2万 | -126.27%-59.5万 | -275.85%-72.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.55%5.1万 | 112.13%127.7万 | 7,240.48%299.9万 | -158.89%-115.3万 | 234.26%866.1万 | -54.01%-923万 | -1,010.55%-1,052.8万 | 95.56%-4.2万 | 5,338.89%195.8万 | -35,738.89%-645.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -106.51%-16.7万 | 109.15%6.6万 | 105.34%6.2万 | 600.00%3万 | -1,096.15%-259万 | 1,285.95%256.4万 | -117.68%-72.1万 | -128.42%-116万 | 73.91%-6,000 | 13,100.00%26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.09%-2,500.2万 | 17.12%-8,612.9万 | -11.05%-2,507.7万 | -31.11%-2,341.8万 | 62.92%-1,013.1万 | 23.93%-2,750.3万 | -690.48%-1.04億 | -227.75%-2,258.2万 | -368.94%-1,786.2万 | -1,727.63%-2,732.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.74%-2,117.1万 | 43.03%-1.8億 | 10.44%-5,806.9万 | 23.58%-3,402.8万 | 32.08%-4,856.7万 | 71.00%-3,901.8万 | -783.94%-3.15億 | -164.45%-6,483.9万 | -435.73%-4,453万 | -2,482.23%-7,150.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.74%-2,117.1万 | 40.24%-1.8億 | 10.44%-5,806.9万 | 13.92%-3,402.8万 | 21.34%-4,856.7万 | 71.00%-3,901.8万 | -742.59%-3.01億 | -164.45%-6,483.9万 | -375.58%-3,953万 | -2,129.90%-6,174.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,475.6万 | --0 | ---500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.74%-2,117.1万 | 43.03%-1.8億 | 10.44%-5,806.9万 | 23.58%-3,402.8万 | 32.08%-4,856.7万 | 71.00%-3,901.8万 | -783.94%-3.15億 | -164.45%-6,483.9万 | -435.73%-4,453万 | -2,482.23%-7,150.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.53%4,110.8万 | -70.71%1.68億 | 195.02%1.03億 | -7.17%1,684.4万 | -68.72%2,322万 | -94.40%2,498.5万 | 786.66%5.74億 | 12,839.78%3,490.7万 | -68.75%1,814.5万 | 3,553.35%7,423.6万 |
| 借入金純額 | -103.62%-93.7万 | -57.17%5,622.4万 | -102.64%-93.8万 | -19.25%1,672.2万 | -80.62%1,453.8万 | --2,590.2万 | 310.24%1.31億 | --3,556.9万 | -30.97%2,070.9万 | --7,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,600万 | --1,220.3万 | --73.7万 | --264.7万 | --881.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 75.00%6.3万 | 47.49%44.1万 | -44.97%9.3万 | -15.79%8万 | --23.2万 | 2.86%3.6万 | 754.29%29.9万 | 5,533.33%16.9万 | --9.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -321.62%-401.8万 | -77.57%9,916.4万 | 12,505.66%1.03億 | 2.03%-260.5万 | 51.70%-36.9万 | -100.21%-95.3万 | 159,723.47%4.42億 | ---83.1万 | ---265.9万 | ---76.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.53%4,110.8万 | -70.71%1.68億 | 195.02%1.03億 | -7.17%1,684.4万 | -68.72%2,322万 | -94.40%2,498.5万 | 786.66%5.74億 | 12,839.78%3,490.7万 | -68.75%1,814.5万 | 3,553.35%7,423.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.46%7,853.2万 | 704.74%1.76億 | -74.35%5,869.5万 | -63.64%9,929.7万 | -54.72%1.35億 | 704.74%1.76億 | 263.27%2,190.9万 | 326.98%2.29億 | 3,472.82%2.73億 | 2,914.28%2.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.81%-506.5万 | -163.33%-9,777.9万 | 137.78%1,983.7万 | 8.24%-4,060.2万 | -44.28%-3,547.8万 | -115.06%-4,153.6万 | 872.43%1.54億 | -65.75%-5,251.3万 | -196.30%-4,424.7万 | -1,001.66%-2,458.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.49%7,346.7万 | -63.96%5,433.4万 | -63.96%5,433.4万 | -74.35%5,869.5万 | -63.64%9,929.7万 | -54.72%1.35億 | 588.10%1.51億 | 588.10%1.51億 | 326.98%2.29億 | 3,472.82%2.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.59%-4,617.3万 | 34.04%-2.67億 | 3.68%-8,420.5万 | -0.09%-5,744.6万 | 34.10%-5,869.8万 | 61.03%-6,652.1万 | -728.56%-4.05億 | -178.34%-8,742.1万 | -373.49%-5,739.2万 | -1,988.86%-8,906.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
