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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.23%20.1万 | -49.89%23.8万 | 200.00%35.1万 | -24.75%29.8万 | -24.75%29.8万 | 31.03%34.2万 | 171.43%47.5万 | -72.47%11.7万 | -16.46%39.6万 | -16.46%39.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.23%20.1万 | -49.89%23.8万 | 200.00%35.1万 | -24.75%29.8万 | -24.75%29.8万 | 31.03%34.2万 | 171.43%47.5万 | -72.47%11.7万 | -16.46%39.6万 | -16.46%39.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.56%129.8万 | -62.53%174.1万 | -29.15%248.2万 | 2.73%241万 | 2.73%241万 | --222.1万 | --464.6万 | --350.3万 | --234.6万 | --234.6万 |
| -その他の売掛金 | -41.56%129.8万 | -62.53%174.1万 | -29.15%248.2万 | 2.73%241万 | 2.73%241万 | --222.1万 | --464.6万 | --350.3万 | --234.6万 | --234.6万 |
| 前払費用 | -18.73%32.1万 | -18.12%33.9万 | -0.23%43.1万 | -16.44%37.6万 | -16.44%37.6万 | -84.02%39.5万 | -82.52%41.4万 | -80.55%43.2万 | -98.26%45万 | -98.26%45万 |
| 流動資産合計 | -38.47%182万 | -58.12%231.8万 | -19.45%326.4万 | -3.38%308.4万 | -3.38%308.4万 | 8.23%295.8万 | 117.57%553.5万 | 53.14%405.2万 | -87.89%319.2万 | -87.89%319.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -56.67%6.5万 | -38.06%9.6万 | -41.62%10.1万 | -37.70%11.9万 | -37.70%11.9万 | -28.23%15万 | -32.02%15.5万 | -29.67%17.3万 | 112.22%19.1万 | 112.22%19.1万 |
| -有形固定資産総額 | -56.67%6.5万 | -38.06%9.6万 | -41.62%10.1万 | -37.70%11.9万 | -37.70%11.9万 | -28.23%15万 | -32.02%15.5万 | -29.67%17.3万 | 112.22%19.1万 | 112.22%19.1万 |
| 金融資産 | -94.98%162.6万 | -41.27%1,411.1万 | 17.59%1,689.2万 | -40.46%1,138.8万 | -40.46%1,138.8万 | 67.60%3,235.9万 | 42.47%2,402.5万 | 101.95%1,436.5万 | --1,912.7万 | --1,912.7万 |
| 非流動資産合計 | -0.13%12.11億 | 1.13%12.18億 | 0.95%11.97億 | 9.19%11.91億 | 9.19%11.91億 | 9.54%12.12億 | 8.54%12.04億 | 7.83%11.85億 | 6.37%10.91億 | 6.37%10.91億 |
| 資産合計 | -0.22%12.13億 | 0.86%12.2億 | 0.88%12億 | 9.15%11.94億 | 9.15%11.94億 | 9.54%12.15億 | 8.79%12.1億 | 7.94%11.89億 | 4.01%10.94億 | 4.01%10.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.39%684.4万 | 5.71%733.3万 | -2.28%766.4万 | 5.38%742.3万 | 5.38%742.3万 | -1.20%675万 | -13.42%693.7万 | -13.25%784.3万 | 15.19%704.4万 | 15.19%704.4万 |
| -買掛金 | 2.63%355.4万 | 10.85%404.6万 | -3.93%437.7万 | 10.09%413.6万 | 10.09%413.6万 | -2.31%346.3万 | -22.78%365万 | -20.85%455.6万 | 32.71%375.7万 | 32.71%375.7万 |
| -未払配当金 | 0.09%329万 | 0.00%328.7万 | 0.00%328.7万 | 0.00%328.7万 | 0.00%328.7万 | 0.00%328.7万 | 0.06%328.7万 | 0.06%328.7万 | 0.09%328.7万 | 0.09%328.7万 |
| 当期の未払費用 | 30.56%56.4万 | -5.09%41万 | 0.00%43.2万 | 46.15%55.1万 | 46.15%55.1万 | 6.67%43.2万 | 22.73%43.2万 | -11.29%43.2万 | 17.45%37.7万 | 17.45%37.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 1.23%740.8万 | 5.08%774.3万 | -2.16%809.6万 | 7.45%797.4万 | 7.45%797.4万 | 1.12%731.8万 | -11.90%736.9万 | -13.15%827.5万 | 15.30%742.1万 | 15.30%742.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.01%5.27億 | -2.47%5.29億 | -0.34%5.32億 | 23.04%5.35億 | 23.04%5.35億 | 18.35%5.38億 | 19.21%5.42億 | 17.01%5.34億 | 3.40%4.35億 | 3.40%4.35億 |
| -長期借入金 | -1.98%5.24億 | -2.42%5.26億 | -0.29%5.29億 | 23.30%5.32億 | 23.30%5.32億 | 18.60%5.34億 | 19.43%5.39億 | 17.22%5.3億 | 4.13%4.31億 | 4.13%4.31億 |
| -リース債務 | -6.44%326.7万 | -8.83%336.6万 | -7.48%347.8万 | -6.70%356.4万 | -6.70%356.4万 | -10.02%349.2万 | -6.37%369.2万 | -6.12%375.9万 | -42.14%382万 | -42.14%382万 |
| 従業員福利厚生費 | 35.57%1,308万 | 5.28%1,063.6万 | 11.16%1,076.7万 | 7.66%1,031.4万 | 7.66%1,031.4万 | 7.08%964.8万 | 14.53%1,010.3万 | 8.15%968.6万 | 7.83%958万 | 7.83%958万 |
| その他の非流動性負債 | -100.00%-1,000 | ---- | -10.75%9,607.3万 | -16.89%1.01億 | -16.89%1.01億 | -21.13%9,747.2万 | -14.83%1.07億 | -25.63%1.08億 | -18.53%1.21億 | -18.53%1.21億 |
| 非流動負債合計 | -16.26%5.4億 | -18.19%5.4億 | -1.89%6.39億 | 14.23%6.46億 | 14.23%6.46億 | 9.86%6.45億 | 11.87%6.6億 | 6.77%6.51億 | -3.32%5.65億 | -3.32%5.65億 |
| 負債合計 | -16.06%5.47億 | -17.94%5.47億 | -1.89%6.47億 | 14.15%6.54億 | 14.15%6.54億 | 9.76%6.52億 | 11.54%6.67億 | 6.46%6.6億 | -3.11%5.73億 | -3.11%5.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 22.66%4.96億 | 22.56%4.96億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | --4.05億 | --4.05億 | 2.21%4.05億 | 2.28%4.05億 | 2.28%4.05億 |
| -普通株式 | 22.66%4.96億 | 22.56%4.96億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | --4.05億 | --4.05億 | 2.21%4.05億 | 2.28%4.05億 | 2.28%4.05億 |
| 利益剰余金 | 6.51%1.69億 | 28.06%1.77億 | 18.36%1.48億 | 16.39%1.35億 | 16.39%1.35億 | --1.58億 | --1.38億 | 44.72%1.25億 | 79.72%1.16億 | 79.72%1.16億 |
| 株主資本 | 18.12%6.65億 | 23.96%6.73億 | 4.34%5.53億 | 3.66%5.4億 | 3.66%5.4億 | 9.28%5.63億 | 5.58%5.43億 | 9.83%5.3億 | 13.16%5.21億 | 13.16%5.21億 |
| 資本合計 | 18.12%6.65億 | 23.96%6.73億 | 4.34%5.53億 | 3.66%5.4億 | 3.66%5.4億 | 9.28%5.63億 | 5.58%5.43億 | 9.83%5.3億 | 13.16%5.21億 | 13.16%5.21億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
