ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.21%1,859万 | 17.08%1,920.5万 | 12.66%1,926.3万 | 15.06%7,426.6万 | 12.37%2,005.9万 | 37.85%2,070.4万 | 3.46%1,640.4万 | 8.06%1,709.9万 | 3.75%6,454.7万 | 10.98%1,785.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.77%176.6万 | 78.49%3,728.8万 | 23.19%2,090.1万 | -38.83%5,099.1万 | -211.86%-1,519.9万 | 218.44%2,833.2万 | -32.99%2,089.1万 | -42.88%1,696.7万 | -2.40%8,336.5万 | 30.59%1,358.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 198.08%741.1万 | -110.05%-2,111.2万 | -173.08%-564.1万 | 149.98%1,185.2万 | 1,449.41%2,173.9万 | -327.73%-755.6万 | -2.62%-1,005.1万 | 149.40%771.9万 | 73.98%-2,371.4万 | 93.38%-161.1万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -796.30%-533.3万 | 65.48%-500.2万 | ---- | ---- | ---- | 94.70%-59.5万 | -269.41%-1,449.2万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 126.51%282.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -371.26%-1,064.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.70%618.9万 | 0.96%802.6万 | 3.94%896.6万 | 59.79%1,042.6万 | -12.49%-1,398.2万 | 27.33%833万 | 18.75%795万 | 50.86%862.6万 | -72.25%652.5万 | -310.20%-1,242.9万 |
| 運転資金の増減額 | -82.00%40.3万 | 118.76%33.6万 | 102.27%3.9万 | 161.20%99.7万 | 98.65%177.2万 | 251.28%223.9万 | -80.73%-179.1万 | -3,342.00%-172.1万 | -1,306.67%-162.9万 | 47.68%89.2万 |
| -売上債権増減額 | -80.82%45.6万 | 169.08%80.2万 | 87.67%-14.4万 | 88.66%-18.1万 | 56.05%-22.9万 | 908.50%237.7万 | -2,210.91%-116.1万 | -44.20%-116.8万 | -166.97%-159.6万 | -167.93%-52.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.59%-5.3万 | 26.03%-46.6万 | 133.09%18.3万 | 3,669.70%117.8万 | 41.61%200.1万 | 88.36%-13.8万 | 39.77%-63万 | -172.76%-55.3万 | 98.53%-3.3万 | 966.87%141.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.21%1,859万 | 17.08%1,920.5万 | 12.66%1,926.3万 | 15.06%7,426.6万 | 12.37%2,005.9万 | 37.85%2,070.4万 | 3.47%1,640.4万 | 8.06%1,709.9万 | 3.75%6,454.7万 | 10.98%1,785.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -346.34%-1.1億 | -107.57%-122.9万 | 0 | -2,081.36%-866万 | -147.73%-1.01億 | 0.51%-2,474万 | 166.45%1,624万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -346.34%-1.1億 | -107.57%-122.9万 | --0 | -2,081.36%-866万 | -147.73%-1.01億 | 0.51%-2,474万 | 166.45%1,624万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -346.34%-1.1億 | -107.57%-122.9万 | --0 | -2,081.36%-866万 | -147.73%-1.01億 | 0.51%-2,474万 | 166.45%1,624万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.61%-1,862.7万 | -161.55%-1,931.8万 | -123.10%-1,921万 | 190.41%3,606.1万 | 44.42%-1,887.4万 | -39.54%-2,083.7万 | 52.98%-738.6万 | 236.54%8,315.8万 | -7.28%-3,988.5万 | -990.77%-3,395.6万 |
| 借入金純額 | 60.63%-193.9万 | -138.87%-329.4万 | -103.07%-305.6万 | 482.37%1億 | 84.89%-294.3万 | -397.98%-492.5万 | 1,934.42%847.5万 | 160.97%9,947.2万 | -2.50%1,718.5万 | -211.61%-1,948万 |
| 配当金支払総額 | -0.06%-986.5万 | 0.00%-986万 | 0.00%-986万 | -0.03%-3,944万 | 0.04%-985.9万 | -0.03%-985.9万 | -0.06%-986万 | -0.08%-986万 | -0.53%-3,942.7万 | 0.82%-986.3万 |
| 支払利息CFF | -4.31%-629万 | -7.56%-616.4万 | -7.22%-615万 | -39.30%-2,356.9万 | -34.93%-607.3万 | -38.43%-603万 | -32.17%-573.1万 | -53.95%-573.6万 | -15.30%-1,691.9万 | -21.71%-450.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,217.39%-53.3万 | ---- | 79.94%-14.4万 | -39.50%-101万 | 100.89%1,000 | -108.58%-2.3万 | 74.41%-27万 | -517.44%-71.8万 | 20.35%-72.4万 | -11,300.00%-11.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.61%-1,862.7万 | -161.55%-1,931.8万 | -123.10%-1,921万 | 190.41%3,606.1万 | 44.42%-1,887.4万 | -39.54%-2,083.7万 | 52.98%-738.6万 | 236.54%8,315.8万 | -7.28%-3,988.5万 | -990.77%-3,395.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.89%23.8万 | 200.00%35.1万 | -24.75%29.8万 | -16.46%39.6万 | 31.03%34.2万 | 171.43%47.5万 | -72.47%11.7万 | -16.46%39.6万 | 53.90%47.4万 | -94.80%26.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.18%-3.7万 | -131.56%-11.3万 | 119.00%5.3万 | -25.64%-9.8万 | -132.59%-4.4万 | -254.65%-13.3万 | 243.20%35.8万 | -469.39%-27.9万 | -146.99%-7.8万 | 102.97%13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.23%20.1万 | -49.89%23.8万 | 200.00%35.1万 | -24.75%29.8万 | -24.75%29.8万 | 31.03%34.2万 | 171.43%47.5万 | -72.47%11.7万 | -16.46%39.6万 | -16.46%39.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.21%1,859万 | 17.08%1,920.5万 | 12.66%1,926.3万 | 15.06%7,426.6万 | 12.37%2,005.9万 | 37.85%2,070.4万 | 3.47%1,640.4万 | 8.06%1,709.9万 | 3.75%6,454.7万 | 10.98%1,785.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
