| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.10%-246.83万 | -13.20%-364.16万 | -32.12%-393.59万 | 51.31%-1,217.76万 | 6.99%-373.97万 | 65.99%-224.2万 | 63.87%-321.69万 | 45.79%-297.91万 | 33.63%-2,501.11万 | 60.50%-402.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.08%-378.38万 | -6.47%-347.01万 | 35.84%-281.01万 | 87.32%-1,428.68万 | -40.99%-344.33万 | 20.38%-320.45万 | 96.68%-325.91万 | 44.81%-437.99万 | -203.45%-1.13億 | 68.51%-244.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,132.43%3.55万 | 109.76%5,502 | -507.16%-5.62万 | 113.83%3.89万 | 133.99%7.86万 | 111.83%2,880 | 63.53%-5.64万 | 110.13%1.38万 | 11.30%-28.15万 | 147.88%3.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 279.12%5,429 | 2,267.86%5,304 | 1,401.71%6,157 | -96.22%7,052 | 309.06%4,986 | -97.67%1,432 | -99.65%224 | -99.36%410 | -31.37%18.64万 | -103.61%-2,385 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,252.33万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 27.57%112.55万 | -81.80%-31.09万 | -184.77%-116.16万 | 192.05%161.87万 | 72.23%-46.29万 | 133.38%88.22万 | -108.06%-17.1万 | 218.87%137.04万 | 78.88%-175.86万 | 63.04%-166.69万 |
| -前払費用増減額 | -6.76%62.18万 | -760.13%-43.69万 | -37.91%21.36万 | -79.36%45.2万 | 35.98%-62.51万 | -35.85%66.69万 | -93.46%6.62万 | -69.15%34.41万 | 2,103.04%219.01万 | 64.59%-97.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.47%55.44万 | 194.33%22.37万 | -196.92%-99.47万 | 116.95%63.77万 | 46.59%-36.67万 | 105.97%21.53万 | -120.49%-23.72万 | 264.10%102.63万 | 52.67%-376.2万 | 59.37%-68.65万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.52%-18.67万 | 93.66%-4,014 |
| -その他運転資金の変動 | ---5.07万 | ---9.77万 | ---38.06万 | --52.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.10%-246.83万 | -13.20%-364.16万 | -32.12%-393.59万 | 51.31%-1,217.76万 | 6.99%-373.97万 | 65.99%-224.2万 | 63.87%-321.69万 | 45.79%-297.91万 | 33.63%-2,501.11万 | 60.50%-402.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7,500 | -7,978 | -9.31万 | -7,150 | -8.59万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---7,500 | ---7,978 | ---9.31万 | ---7,150 | ---8.59万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---7,500 | ---7,978 | ---9.31万 | ---7,150 | ---8.59万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -2.11万 | 186.18%1,470.97万 | 652.59%514万 | 0 | 0 | 0 | 514万 | -60.91%68.3万 | -94.06%9.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 176.38%1,599.96万 | 747.61%578.89万 | --0 | --0 | --0 | --578.89万 | -55.61%68.3万 | -93.60%9.85万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,155 | ---2.11万 | -98.77%-128.99万 | ---64.89万 | --0 | --0 | --0 | ---64.89万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,155 | ---2.11万 | 186.18%1,470.97万 | 652.59%514万 | --0 | --0 | --0 | --514万 | -60.91%68.3万 | -94.06%9.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.65%2,873.6万 | 4.57%3,241.1万 | -24.80%2,164.75万 | -45.76%2,878.66万 | -23.31%2,539.4万 | -29.02%2,772.53万 | -34.95%3,099.57万 | -45.76%2,878.66万 | -40.38%5,307.61万 | -46.10%3,311.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.08%-246.95万 | -14.09%-367.02万 | 398.21%1,076.58万 | 70.69%-713.07万 | 4.47%-374.68万 | 61.25%-232.79万 | 63.87%-321.69万 | 139.32%216.09万 | 32.31%-2,432.82万 | 53.96%-392.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 816.80%2.47万 | 90.98%-4,824 | -105.01%-2,414 | -121.67%-8,399 | 100.09%383 | -105.89%-3,441 | -117.08%-5.35万 | -32.22%4.82万 | 1,671.06%3.88万 | -342.78%-40.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.53%2,629.12万 | 3.65%2,873.6万 | 4.57%3,241.1万 | -24.80%2,164.75万 | -24.80%2,164.75万 | -23.31%2,539.4万 | -29.02%2,772.53万 | -34.95%3,099.57万 | -45.76%2,878.66万 | -45.76%2,878.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.03%-246.83万 | -13.44%-364.91万 | -32.39%-394.39万 | 50.94%-1,227.07万 | 6.81%-374.68万 | 64.69%-232.79万 | 63.87%-321.69万 | 45.79%-297.91万 | 33.63%-2,501.11万 | 60.50%-402.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
