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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 87.30%186.46億 | 106.41%99.55億 | 119.08%48.23億 | 399.35%22.02億 | 4.41億 |
| お客様からの領収書 | 87.30%186.46億 | 106.41%99.55億 | 119.08%48.23億 | 399.35%22.02億 | --4.41億 |
| 現金支払カテゴリ | -88.67%-192.15億 | -105.50%-101.85億 | -114.94%-49.56億 | -343.65%-23.06億 | -5.2億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -88.67%-192.15億 | -105.50%-101.85億 | -114.94%-49.56億 | -343.65%-23.06億 | ---5.2億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 56.10%-187万 | 53.05%-426万 | -803.69%-907.3万 | ---100.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -144.15%-5.71億 | -64.53%-2.34億 | -34.99%-1.42億 | -33.56%-1.05億 | ---7,886.65万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.99%-1.11億 | -198.63%-4,864.7万 | -14.54%-1,629万 | -183.80%-1,422.2万 | 1,697.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.44%-435.3万 | -63.72%-338.9万 | -91.31%-207万 | -1,282.24%-108.2万 | ---7.83万 |
| 無形資産取引の純額 | -56.94%-6,623.6万 | -95.94%-4,220.6万 | -87.32%-2,154万 | -2,443.93%-1,149.9万 | ---45.2万 |
| 事業取引の純額 | -462.42%-2,861.6万 | -167.84%-508.8万 | --750万 | ---- | --1,716.88万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,359.46%-1,265.3万 | --56万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -35.70%94.9万 | 115.16%147.6万 | 30.92%68.6万 | 21.02%52.4万 | --43.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 60.00%-86.6万 | -2,065.00%-216.5万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.99%-1.11億 | -198.63%-4,864.7万 | -14.54%-1,629万 | -183.80%-1,422.2万 | --1,697.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.91%12.2億 | 81.85%6.49億 | 213.87%3.57億 | 58.53%1.14億 | 7,177.33万 |
| 借入金純額 | 156.89%10.67億 | 472.56%4.15億 | -211.71%-1.12億 | 163.68%9,981.5万 | --3,785.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 197.08%7.68億 | -44.02%2.58億 | 2,221.78%4.61億 | -42.32%1,987.6万 | --3,446.11万 |
| 支払利息CFF | 20.15%-1,558.1万 | -34.13%-1,951.4万 | -146.22%-1,454.9万 | -988.94%-590.9万 | ---54.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12,339.52%-5.99億 | -122.17%-481.3万 | --2,171.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.91%12.2億 | 81.85%6.49億 | 213.87%3.57億 | 58.53%1.14億 | --7,177.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161.84%6.06億 | 610.88%2.31億 | 9.99%3,255.9万 | 50.09%2,960.2万 | --1,972.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.74%5.38億 | 84.67%3.67億 | 3,541.63%1.99億 | -158.43%-577.2万 | --987.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.69%280.9万 | 3,045.12%773.7万 | -84.88%24.6万 | --162.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.29%11.47億 | 161.84%6.06億 | 809.20%2.31億 | -14.00%2,545.7万 | --2,960.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.58%-6.42億 | -68.60%-2.8億 | -40.61%-1.66億 | -48.51%-1.18億 | ---7,939.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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