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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.13%532.7万 | -132.53%-87.3万 | 31.11%-116.9万 | 97.05%842.8万 | 79.80%349.9万 | 184.01%394.2万 | 26.48%268.4万 | -43.94%-169.7万 | 991.04%427.7万 | 315.98%194.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.72%86.2万 | 43.46%164.4万 | 4.35%57.6万 | 27.64%418.9万 | 88.12%106.1万 | 184.29%143万 | 65.37%114.6万 | -63.73%55.2万 | -51.42%328.2万 | -6.00%56.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.44%-12.7万 | -94.17%-20万 | -26.61%-13.8万 | -448.28%-47.7万 | ---8.5万 | -1,600.00%-18万 | -106.00%-10.3万 | -122.45%-10.9万 | 84.76%-8.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.89%24.5万 | 11.87%24.5万 | 0.41%24.4万 | 13.64%92.5万 | 37.57%23.8万 | 11.39%22.5万 | -3.52%21.9万 | 14.62%24.3万 | -0.37%81.4万 | -16.02%17.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -1,092.59%-32.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.84%-2.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 344.44%24万 | 21.43%27.2万 | -31.65%16.2万 | -16.14%77.4万 | 10.68%25.9万 | -76.72%5.4万 | -2.18%22.4万 | 3.95%23.7万 | 4.06%92.3万 | 4.46%23.4万 |
| 運転資金の増減額 | 67.35%399.8万 | -350.26%-294.3万 | 19.68%-212.2万 | 512.77%319.9万 | 133.68%227.6万 | 486.98%238.9万 | 18.67%117.6万 | 16.05%-264.2万 | 91.30%-77.5万 | 142.57%97.4万 |
| -売上債権増減額 | 138.30%257.6万 | -250.64%-136.4万 | 56.55%-93.8万 | 119.52%42.8万 | 481.29%189.5万 | 44.13%108.1万 | -151.25%-38.9万 | 46.40%-215.9万 | -151.52%-219.3万 | -46.29%32.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -165.62%-29.2万 | -100.75%-1.6万 | -310.56%-63.8万 | 645.80%426.6万 | 91.88%139.5万 | 122.62%44.5万 | 192.42%212.3万 | -72.10%30.3万 | 106.96%57.2万 | 140.87%72.7万 |
| -前払費用増減額 | 25.61%108.4万 | -58.67%-112.5万 | 101.58%38.3万 | -154.23%-110.8万 | -338.67%-145.2万 | -66.14%86.3万 | 22.17%-70.9万 | -74.18%19万 | 338.67%204.3万 | 36.22%-33.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,370.69%85.3万 | -147.75%-18万 | -0.81%-74.3万 | 246.86%39.8万 | 43.44%70万 | 108.38%5.8万 | -41.73%37.7万 | -3.22%-73.7万 | 90.96%-27.1万 | 231.54%48.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -284.48%-22.3万 | -14.16%-25.8万 | 22.18%-18.6万 | 15.23%-78.5万 | -11.02%-26.2万 | 75.11%-5.8万 | 1.74%-22.6万 | -5.29%-23.9万 | -4.51%-92.6万 | -4.42%-23.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.13%532.7万 | -132.53%-87.3万 | 31.11%-116.9万 | 97.76%845.8万 | 81.35%352.9万 | 184.01%394.2万 | 26.48%268.4万 | -43.94%-169.7万 | 991.04%427.7万 | 315.98%194.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082.47%-211.7万 | -31.68%-13.3万 | 71.28%-8.3万 | -60.98%-79.2万 | -113.29%-30.5万 | 23.62%-9.7万 | -13.48%-10.1万 | -117.29%-28.9万 | 80.51%-49.2万 | -7.52%-14.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,113.40%-214.7万 | -31.68%-13.3万 | 71.28%-8.3万 | -60.98%-79.2万 | -113.29%-30.5万 | 23.62%-9.7万 | -13.48%-10.1万 | -117.29%-28.9万 | 80.51%-49.2万 | -7.52%-14.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082.47%-211.7万 | -31.68%-13.3万 | 71.28%-8.3万 | -60.98%-79.2万 | -113.29%-30.5万 | 23.62%-9.7万 | -13.48%-10.1万 | -117.29%-28.9万 | 80.51%-49.2万 | -7.52%-14.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.78%-102.3万 | -22.94%-129.7万 | -27.54%-61.6万 | 5.89%-357.8万 | 2.04%-100.9万 | 5.06%-103.1万 | -13.44%-105.5万 | 36.11%-48.3万 | 4.50%-380.2万 | -249.15%-103万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.81%-103万 | -17.05%-128.4万 | -70.11%-141.7万 | -3.09%-400.2万 | 2.57%-102.3万 | 6.00%-104.9万 | -14.27%-109.7万 | -10.19%-83.3万 | 11.93%-388.2万 | -217.22%-105万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.05%1.7万 | --0 | 132.86%81.5万 | 480.00%46.4万 | 20.00%2.4万 | 23.33%3.7万 | 76.67%5.3万 | --35万 | -81.26%8万 | -44.44%2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.37%-1万 | ---1.3万 | ---1.4万 | ---4万 | ---1万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.78%-102.3万 | -22.94%-129.7万 | -27.54%-61.6万 | 5.89%-357.8万 | 2.04%-100.9万 | 5.06%-103.1万 | -13.44%-105.5万 | 36.11%-48.3万 | 4.50%-380.2万 | -249.15%-103万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.59%1,620.7万 | 33.93%1,851万 | 25.10%2,037.8万 | -0.10%1,629万 | 17.05%1,816.3万 | 0.05%1,534.9万 | -2.94%1,382.1万 | -0.10%1,629万 | -29.99%1,630.7万 | -12.02%1,551.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.28%218.7万 | -250.72%-230.3万 | 24.34%-186.8万 | 24,147.06%408.8万 | 186.55%221.5万 | 1,508.00%281.4万 | 38.53%152.8万 | -19.39%-246.9万 | 99.76%-1.7万 | 158.16%77.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.27%1,839.4万 | 5.59%1,620.7万 | 33.93%1,851万 | 25.10%2,037.8万 | 25.10%2,037.8万 | 17.05%1,816.3万 | 0.05%1,534.9万 | -2.94%1,382.1万 | -0.10%1,629万 | -0.10%1,629万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.30%318万 | -138.95%-100.6万 | 36.96%-125.2万 | 102.54%766.6万 | 78.81%322.4万 | 204.92%384.5万 | 27.05%258.3万 | -51.37%-198.6万 | 226.00%378.5万 | 274.37%180.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
