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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,811.11%2.44億 | 50.12%18.96億 | -33.12%6.24億 | 70.71%7.46億 | 463.16%5.35億 | 95.54%-900万 | 3.36%12.63億 | 39.46%9.33億 | 10,825.00%4.37億 | -68.01%9,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.59%2.24億 | 402.71%29.66億 | 245.49%9.19億 | 434.97%16.37億 | 441.67%2.46億 | 82.22%1.64億 | -3.12%5.9億 | 582.05%2.66億 | 194.23%3.06億 | -143.37%-7,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5.32%8,900万 | 11.43%3.51億 | -2.35%8,300万 | 7.59%8,500万 | 11.25%8,900万 | 32.39%9,400万 | -15.32%3.15億 | -53.80%8,500万 | 23.44%7,900万 | 11.11%8,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.48%2.3億 | 19.69%9.12億 | 30.85%2.46億 | 18.95%2.26億 | 16.06%2.24億 | 13.09%2.16億 | -1.42%7.62億 | -1.05%1.88億 | -1.55%1.9億 | -2.03%1.93億 |
| 繰延税金 | 557.14%3,200万 | -1,402.78%-21.64億 | -447.83%-7.56億 | -139,000.00%-13.91億 | -150.00%-1,000万 | -600.00%-700万 | -140.00%-1.44億 | -150.91%-1.38億 | 88.89%-100万 | -500.00%-400万 |
| その他の非現金項目 | -36.67%-4,100万 | 3.51%5,900万 | 655.56%6,800万 | --0 | -61.11%2,100万 | -700.00%-3,000万 | 175.00%5,700万 | 139.13%900万 | 42.11%-1,100万 | 1,000.00%5,400万 |
| 運転資金の増減額 | 31.83%-3.17億 | 14.89%-3.43億 | -93.82%3,100万 | 208.97%1.58億 | 65.99%-6,700万 | 17.41%-4.65億 | 16.56%-4.03億 | 55.42%5.02億 | 58.33%-1.45億 | -22.36%-1.97億 |
| -売掛金増減額 | 19.08%-1.06億 | 77.46%-1.12億 | 18.82%1.01億 | 124.26%8,200万 | -730.77%-1.64億 | 51.48%-1.31億 | -1,443.24%-4.97億 | 237.10%8,500万 | -454.10%-3.38億 | -82.19%2,600万 |
| -在庫増減額 | 95.83%-600万 | 92.25%-2,000万 | 55.81%6,700万 | -191.23%-5,200万 | 281.67%1.09億 | 51.68%-1.44億 | 63.66%-2.58億 | -60.55%4,300万 | 117.92%5,700万 | 78.02%-6,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.64%-2.08億 | -98.57%400万 | -96.93%1,200万 | -1.96%1億 | 152.98%8,000万 | -198.41%-1.88億 | 80.00%2.79億 | 52.73%3.91億 | 243.66%1.02億 | -1,272.73%-1.51億 |
| -その他流動資産の変動 | 105.56%100万 | -383.33%-1.87億 | -892.86%-1.11億 | -60.87%900万 | -1,016.67%-6,700万 | -151.43%-1,800万 | 8.20%6,600万 | 27.27%1,400万 | -79.65%2,300万 | -100.00%-600万 |
| -その他運転資金の変動 | -87.50%200万 | -500.00%-2,800万 | -22.58%-3,800万 | 72.73%1,900万 | -316.67%-2,500万 | -51.52%1,600万 | 126.92%700万 | -444.44%-3,100万 | 200.00%1,100万 | 70.00%-600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,811.11%2.44億 | 50.12%18.96億 | -33.12%6.24億 | 70.71%7.46億 | 463.16%5.35億 | 95.54%-900万 | 3.36%12.63億 | 39.46%9.33億 | 10,825.00%4.37億 | -68.01%9,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.29%-3.05億 | 80.66%-10.02億 | 95.15%-2.07億 | 1.44%-2.05億 | -17.08%-2.81億 | 33.55%-3.09億 | -610.84%-51.82億 | -1,548.26%-42.69億 | -33.33%-2.08億 | -33.33%-2.4億 |
| 資本支出 | 1.49%-2.65億 | -7.35%-9.06億 | -14.04%-2.03億 | 0.00%-2.12億 | -7.25%-2.22億 | -8.91%-2.69億 | -38.13%-8.44億 | 1.66%-1.78億 | -25.44%-2.12億 | -62.99%-2.07億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 0.00%400万 | 0.00%100万 | --0 | ---- | ---- | -55.56%400万 | -80.00%100万 | --0 | 0.00%100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.68%-1億 | --0 | --0 | ---6,200万 | 82.73%-3,800万 | -3,215.38%-43.1億 | -4,711.76%-40.9億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,900.00%-4,000万 | --0 | -150.00%-500万 | 75.00%700万 | --0 | ---200万 | -1,166.67%-3,200万 | -200.00%-200万 | -63.64%400万 | -277.78%-3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.29%-3.05億 | 80.66%-10.02億 | 95.15%-2.07億 | 1.44%-2.05億 | -17.08%-2.81億 | 33.55%-3.09億 | -610.84%-51.82億 | -1,548.26%-42.69億 | -33.33%-2.08億 | -33.33%-2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -413.11%-6.26億 | -134.21%-8.07億 | -3,464.71%-6.06億 | -11.11%-2,000万 | -247.06%-5,900万 | -105.06%-1.22億 | 1,335.08%23.59億 | 73.02%-1,700万 | 28.00%-1,800万 | 34.62%-1,700万 |
| 借入金純額 | 25.00%-600万 | -113.46%-3.32億 | ---3.02億 | -566.67%-2,000万 | -100.00%-200万 | -100.32%-800万 | 4,754.72%24.67億 | --0 | 70.00%-300万 | 75.00%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -782.35%-6億 | ---3.98億 | ---3億 | --0 | ---3,000万 | ---6,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 49.21%-3,200万 | --0 | --0 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-6,300万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2,000万 | 0.00%-4,500万 | -300.00%-400万 | --0 | ---1,100万 | 31.82%-3,000万 | 40.00%-4,500万 | 95.83%-100万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413.11%-6.26億 | -134.21%-8.07億 | -3,464.71%-6.06億 | -11.11%-2,000万 | -247.06%-5,900万 | -105.06%-1.22億 | 1,335.08%23.59億 | 73.02%-1,700万 | 28.00%-1,800万 | 34.62%-1,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.47%16.4億 | -50.46%15.55億 | -62.94%18.08億 | -72.27%13.02億 | -77.10%11.17億 | -50.46%15.55億 | 10.02%31.39億 | 74.65%48.78億 | 57.69%46.96億 | 69.22%48.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.14%-6.87億 | 105.58%8,700万 | 94.36%-1.89億 | 146.92%5.21億 | 220.37%1.95億 | -125.23%-4.4億 | -616.56%-15.6億 | -1,066.28%-33.53億 | 219.21%2.11億 | -278.02%-1.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -700.00%-1,200万 | 91.67%-200万 | -30.00%2,100万 | 48.28%-1,500万 | 47.37%-1,000万 | 133.33%200万 | -50.00%-2,400万 | 3,100.00%3,000万 | -262.50%-2,900万 | -480.00%-1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.76%9.41億 | 5.47%16.4億 | 5.47%16.4億 | -62.94%18.08億 | -72.27%13.02億 | -77.10%11.17億 | -50.46%15.55億 | -50.46%15.55億 | 74.65%48.78億 | 57.69%46.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.45%-2,100万 | 136.28%9.9億 | -44.24%4.21億 | 137.33%5.34億 | 379.46%3.13億 | 38.08%-2.78億 | -31.42%4.19億 | 54.71%7.55億 | 236.36%2.25億 | -165.88%-1.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
