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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.63%-1,136.5万 | 5.90%-5,968.4万 | 45.56%-1,037.7万 | -0.08%-1,862.5万 | 12.00%-1,475.8万 | -77.25%-1,592.4万 | -49.74%-6,342.5万 | -140.87%-1,906万 | -42.08%-1,861万 | -71.27%-1,677.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.25%-2,106.6万 | 13.40%-6,485万 | 38.54%-1,205.3万 | 27.92%-1,530.3万 | 10.86%-1,766.7万 | -39.37%-1,982.7万 | -49.61%-7,488.6万 | -70.70%-1,961万 | -87.26%-2,123.1万 | -58.34%-1,981.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -384.09%-12.5万 | ---1万 | ---6,000 | ---12.4万 | --1.5万 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.79%3.2万 | -76.81%12.2万 | -92.11%3,000 | -15.79%3.2万 | 28.95%4.9万 | -90.78%3.8万 | 24.94%52.6万 | -63.81%3.8万 | -63.81%3.8万 | -63.11%3.8万 |
| その他の非現金項目 | 41.01%19.6万 | 391.56%75.7万 | 44.44%19.5万 | --21.2万 | --21.1万 | --13.9万 | --15.4万 | --13.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -82.59%23.7万 | -469.35%-376万 | 97.14%-5.7万 | -1,939.74%-555.6万 | -7.52%49.2万 | -37.43%136.1万 | 137.66%101.8万 | -300.30%-199.1万 | 106.66%30.2万 | 347.06%53.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.43%25.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -49.39%120.2万 | -342.91%-131.1万 | 64.16%-55.7万 | -8.50%-264.1万 | -149.34%-48.8万 | -12.13%237.5万 | 88.42%-29.6万 | -321.37%-155.4万 | 52.72%-243.4万 | 136.04%98.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.83%-96.5万 | -331.69%-244.9万 | 214.42%50万 | -206.54%-291.5万 | 314.44%98万 | -29.17%-101.4万 | 417.42%105.7万 | -249.66%-43.7万 | 618.11%273.6万 | 27.34%-45.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.63%-1,136.5万 | 5.90%-5,968.4万 | 45.56%-1,037.7万 | -0.08%-1,862.5万 | 12.00%-1,475.8万 | -77.25%-1,592.4万 | -49.74%-6,342.5万 | -140.87%-1,906万 | -42.08%-1,861万 | -71.27%-1,677.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 156.54%12.1万 | -1,000 | 100.56%1,000 | 229.17%3.1万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 156.54%12.1万 | ---1,000 | 100.56%1,000 | 229.17%3.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 156.54%12.1万 | ---1,000 | 100.56%1,000 | 229.17%3.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.68%-26.7万 | -65.59%974.7万 | 98.10%-2,000 | -100.53%-7.8万 | 84.24%-13.3万 | -32.13%996万 | -66.55%2,832.6万 | -100.23%-10.5万 | 1,186.26%1,459.9万 | -118.06%-84.4万 |
| 借入金純額 | -102.65%-26.5万 | -31.68%1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --1,463.8万 | --0 | --1,463.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.85%1,370.3万 | --0 | --0 | -119.39%-90.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.86%13.3万 | --0 | --0 | -73.36%6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.00%-2,000 | -70.95%-25.3万 | 98.10%-2,000 | -100.00%-7.8万 | ---13.3万 | -900.00%-4万 | 78.49%-14.8万 | 61.25%-10.5万 | -200.00%-3.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.68%-26.7万 | -65.59%974.7万 | 98.10%-2,000 | -100.53%-7.8万 | 84.24%-13.3万 | -32.13%996万 | -66.55%2,832.6万 | -100.23%-10.5万 | 1,186.26%1,459.9万 | -118.06%-84.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.97%5,638.4万 | -24.75%1.06億 | -46.80%6,676.3万 | -34.00%8,546.6万 | -31.77%1億 | -24.75%1.06億 | 42.45%1.41億 | 20.57%1.25億 | 11.42%1.29億 | 21.19%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.04%-1,163.2万 | -42.77%-4,993.7万 | 45.85%-1,037.9万 | -366.41%-1,870.3万 | 15.32%-1,489.1万 | -203.15%-596.4万 | -183.07%-3,497.8万 | -151.50%-1,916.6万 | 66.97%-401万 | -241.97%-1,758.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.41%4,475.2万 | -46.97%5,638.4万 | -46.97%5,638.4万 | -46.80%6,676.3万 | -34.00%8,546.6万 | -31.77%1億 | -24.75%1.06億 | -24.75%1.06億 | 20.57%1.25億 | 11.42%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.63%-1,136.5万 | 5.90%-5,968.4万 | 45.56%-1,037.7万 | -0.08%-1,862.5万 | 12.00%-1,475.8万 | -77.25%-1,592.4万 | -48.99%-6,342.5万 | -140.87%-1,906万 | -40.17%-1,861万 | -70.85%-1,677.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
