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| (Q3)2018/10/31 | (Q2)2018/07/31 | (Q1)2018/04/30 | (FY)2018/01/31 | (Q4)2018/01/31 | (Q3)2017/10/31 | (Q2)2017/07/31 | (Q1)2017/04/30 | (FY)2017/01/31 | (Q4)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.33%-8.59万 | -80.20%-10.83万 | -235.69%-8.23万 | -30.14%-20.46万 | -15.84%-5.2万 | -103.55%-6.8万 | -171.99%-6.01万 | 56.87%-2.45万 | -140.06%-15.72万 | -127.64%-4.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.17%-30.46万 | 17.20%-85.15万 | -76.77%-16.04万 | -113.42%-150.88万 | -390.65%-22.62万 | 61.85%-16.36万 | -642.39%-102.83万 | 58.29%-9.07万 | -149.62%-70.7万 | 159.71%7.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.99%-2,435 | 153,471.75%41.26万 | 15,298.65%1.12万 | -54.22%5.11万 | 105.16%1.09万 | -87.60%4.06万 | 70.41%-269 | 98.33%-74 | 218.05%11.17万 | ---21.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 102.63%9,230 | 102.66%9,231 | 58.63%8,030 | 68.53%1.87万 | 108.11%4,552 | -93.13%4,555 | 811.00%4,555 | 912.40%5,062 | 426.04%1.11万 | -11,329.80%-5.61万 |
| その他の非現金項目 | 209.12%6.8万 | -94.91%4.81万 | 1,926.80%3.36万 | 213.81%109.7万 | -0.29%12.77万 | -27.51%2.2万 | 1,125.67%94.56万 | -98.55%1,657 | 300.39%34.96万 | 77.62%12.81万 |
| 運転資金の増減額 | 406.70%14.39万 | 1,388.98%27.33万 | -57.68%2.52万 | 80.42%13.74万 | 361.42%3.11万 | 1,753.52%2.84万 | -10.65%1.84万 | 17.72%5.96万 | -18.28%7.62万 | -82.27%6,742 |
| -売上債権増減額 | ---- | 64.16%-9,827 | -65.35%9,501 | 93.91%6.53万 | ---- | ---- | ---2.74万 | 506.95%2.74万 | 3,903.50%3.37万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --4.95万 | --1,510 | -95.90%702 | 169.38%1.21万 | 80.18%-5,000 | --0 | --0 | --1.71万 | -118.74%-1.75万 | -215.39%-2.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 489.82%7.9万 | 1,495.45%25.16万 | 0.00%1.5万 | 0.00%6万 | 1,038.21%1.58万 | 879.91%1.34万 | -8.98%1.58万 | -67.45%1.5万 | 42.58%6万 | 87.92%-1,688 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.33%-8.59万 | -80.20%-10.83万 | -235.69%-8.23万 | -30.14%-20.46万 | -15.84%-5.2万 | -103.55%-6.8万 | -171.99%-6.01万 | 56.87%-2.45万 | -140.06%-15.72万 | -127.64%-4.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -5,288.89%-4.85万 | -577.31%-4.5万 | -2.5万 | 0 | -249.23%-1.91万 | 95.50%-900 | -6,645 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -5,288.89%-4.85万 | ---4.5万 | ---2.5万 | --0 | ---1.91万 | ---900 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,645 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -5,288.89%-4.85万 | -577.31%-4.5万 | ---2.5万 | --0 | -249.23%-1.91万 | 95.50%-900 | ---6,645 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.34%9.6万 | 71.59%9.93万 | 59.31%10.25万 | 69.03%28.86万 | 108.52%10.69万 | 78.61%5.95万 | 570.84%5.78万 | -17.01%6.43万 | 160.49%17.07万 | 165.49%5.13万 |
| 借入金純額 | 143.04%9.6万 | 256.50%9.93万 | 1,910.95%10.25万 | -39.33%10.36万 | -21.19%4.19万 | 23.79%3.95万 | 380.58%2.78万 | -107.09%-5,660 | 141.24%17.07万 | 157.82%5.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --18.5万 | --6.5万 | --1.5万 | --3.5万 | --7万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.34%9.6万 | 71.59%9.93万 | 59.31%10.25万 | 69.03%28.86万 | 108.52%10.69万 | 78.61%5.95万 | 570.84%5.78万 | -17.01%6.43万 | 160.49%17.07万 | 165.49%5.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.88%9,388 | -60.53%1.84万 | 505.47%4.67万 | 825.93%7,713 | 1,186.26%1.68万 | 2,837.17%2.53万 | 2,958.23%4.66万 | 825.93%7,713 | 7.35%833 | 6.11%1,303 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.94%1.01万 | 57.76%-9,018 | -172.69%-2.83万 | 466.67%3.9万 | 367.08%2.99万 | -2,029.64%-8,529 | -3,115.21%-2.13万 | 5,525.00%3.89万 | 11,970.18%6,880 | 1,722.78%6,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.03%1.94万 | -62.88%9,388 | -60.53%1.84万 | 505.47%4.67万 | 505.47%4.67万 | 1,186.26%1.68万 | 2,837.17%2.53万 | 2,958.23%4.66万 | 825.93%7,713 | 825.93%7,713 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.33%-8.59万 | -36.72%-10.83万 | -414.63%-13.08万 | -58.77%-24.96万 | -71.57%-7.7万 | -103.55%-6.8万 | -258.48%-7.92万 | 55.28%-2.54万 | -140.06%-15.72万 | -127.64%-4.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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