| (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 266.05%79.88万 | 21.82万 |
| お客様からの領収書 | -6.33%79.88万 | --85.27万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---63.45万 |
| 現金支払カテゴリ | -43.28%-417万 | -291.05万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -43.28%-417万 | ---291.05万 |
| 直接支払利息 | 25.82%-5,783 | ---7,796 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.07%-337.7万 | ---270万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.62%-9,399 | -8,984 |
| 固定資産取引の純額 | -4.62%-9,399 | ---8,984 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.62%-9,399 | ---8,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.29%155.14万 | 489.32万 |
| 借入金純額 | ---- | --37.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.82%159.06万 | --452.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.91万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.29%155.14万 | --489.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486.83%266.22万 | --45.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.01%-183.5万 | --218.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -137.45%-9,133 | --2.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.27%81.8万 | --266.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.01%-338.64万 | ---270.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
