XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.31%-522.2万 | -28.11%-615.3万 | -245.66%-665.1万 | 44.20%-1,173万 | 11.55%-525.3万 | 9.51%-624万 | -56.45%-480.3万 | 189.23%456.6万 | 3.03%-2,102.2万 | -53.07%-593.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.45%-510.1万 | 25.98%-588.3万 | -346.45%-683.4万 | -316.91%-1,741.1万 | -27.17%-590.3万 | 17.15%-633.3万 | -128.38%-794.8万 | 136.03%277.3万 | 128.21%802.7万 | 25.99%-464.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,075.00%4.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -31.71%8.4万 | -39.33%9.1万 | -40.45%10.6万 | -37.07%56.7万 | -27.95%11.6万 | -44.59%12.3万 | -45.65%15万 | -26.45%17.8万 | -21.24%90.1万 | -37.11%16.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 100.03%1万 | --0 | --0 | --0 | -99.41%1万 | -611.04%-3,394.3万 | -101.02%-2.3万 |
| 運転資金の増減額 | 27.01%-35.4万 | -125.06%-63.4万 | -193.04%-64.2万 | 35.77%291.1万 | 109.57%17.6万 | -348.72%-48.5万 | -32.32%253万 | 1,280.00%69万 | 180.75%214.4万 | -510.96%-183.9万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 114.78%250万 | --0 | --0 | --0 | 354.55%250万 | 189.88%116.4万 | -340.14%-250万 |
| -前払費用増減額 | -118.13%-74.6万 | -78.95%31.2万 | 140.19%33.8万 | -56.90%15.3万 | 46.91%-14.6万 | 44.66%-34.2万 | 55.67%148.2万 | -384.12%-84.1万 | -18.58%35.5万 | -157.89%-27.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 710.53%46.4万 | -178.90%-87.9万 | -1.87%-92.6万 | 231.47%51.8万 | -60.67%38.9万 | -108.82%-7.6万 | 176.99%111.4万 | -13.91%-90.9万 | 79.43%-39.4万 | 549.55%98.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.92%12.5万 | 18.63%12.1万 | 11.65%11.5万 | -35.38%42.2万 | 5.71%11.1万 | 1.92%10.6万 | -38.55%10.2万 | -62.95%10.3万 | -42.62%65.3万 | -62.63%10.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.87%-19.7万 | -11.90%-18.8万 | -3.68%-16.9万 | -286.34%-68.2万 | -12.66%-17.8万 | -13.07%-17.3万 | -117.63%-16.8万 | 40.94%-16.3万 | 135.92%36.6万 | 41.26%-15.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.31%-522.2万 | -28.11%-615.3万 | -245.66%-665.1万 | 44.20%-1,173万 | 11.55%-525.3万 | 9.51%-624万 | -56.45%-480.3万 | 189.23%456.6万 | 3.03%-2,102.2万 | -53.07%-593.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 95.93%-2.9万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.93%-2.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.93%-2.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.01%490.9万 | 725.16%396.9万 | 99.84%-3,000 | 329.28%599.8万 | -49.22%304.6万 | 968.80%434.4万 | 115.14%48.1万 | 62.05%-187.3万 | -110.00%-261.6万 | 294.99%599.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 71.74%-346.7万 | --0 | --0 | --0 | 67.80%-346.7万 | -16.27%-1,226.7万 | ---50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.01%490.9万 | 725.36%397万 | --0 | -7.30%642.8万 | -99.98%1,000 | --434.4万 | 10.32%48.1万 | --160.2万 | -32.24%693.4万 | --649.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --304.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,000 | 62.50%-3,000 | -100.37%-1万 | ---2,000 | --0 | --0 | -100.14%-8,000 | -89.25%271.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.01%490.9万 | 725.16%396.9万 | 99.84%-3,000 | 329.28%599.8万 | -49.22%304.6万 | 968.80%434.4万 | 115.14%48.1万 | 62.05%-187.3万 | -110.00%-261.6万 | 294.99%599.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.60%806.6万 | -59.53%1,025万 | -25.32%1,690.4万 | -51.11%2,263.6万 | -15.36%1,911万 | -29.93%2,100.6万 | -30.13%2,532.8万 | -51.12%2,263.5万 | 8.86%4,630.3万 | -57.70%2,257.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.49%-31.3万 | 49.47%-218.4万 | -347.09%-665.4万 | 75.78%-573.2万 | -3,840.68%-220.7万 | 74.38%-189.6万 | 31.10%-432.2万 | 126.79%269.3万 | -727.94%-2,366.7万 | 100.83%5.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.43%775.3万 | -61.60%806.6万 | -59.53%1,025万 | -25.32%1,690.4万 | -25.32%1,690.4万 | -15.36%1,911万 | -29.93%2,100.6万 | -30.13%2,532.8万 | -51.11%2,263.6万 | -51.11%2,263.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.31%-522.2万 | -28.11%-615.3万 | -245.66%-665.1万 | 44.28%-1,173万 | 11.55%-525.3万 | 9.57%-624万 | -55.19%-480.3万 | 189.23%456.6万 | 5.99%-2,105.1万 | -48.55%-593.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
