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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -25.54%2.95億 | -8.91%3.96億 | -5.52%4.34億 | 34.37%4.6億 | 42.67%3.42億 | 94.90%2.4億 | 59.87%1.23億 | 45.74%7,694.35万 | 5,279.52万 |
| お客様からの領収書 | -25.54%2.95億 | -8.91%3.96億 | -5.52%4.34億 | 34.37%4.6億 | 42.67%3.42億 | 94.90%2.4億 | 59.87%1.23億 | 45.74%7,694.35万 | --5,279.52万 |
| 現金支払カテゴリ | 16.51%-3.18億 | -1.78%-3.81億 | -0.32%-3.74億 | -31.28%-3.73億 | -46.68%-2.84億 | -81.56%-1.94億 | -64.40%-1.07億 | -31.75%-6,489.23万 | -4,925.59万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 16.51%-3.18億 | -1.78%-3.81億 | -0.32%-3.74億 | -31.28%-3.73億 | -46.68%-2.84億 | -81.56%-1.94億 | -64.40%-1.07億 | -31.75%-6,489.23万 | ---4,925.59万 |
| 直接支払利息 | 11.41%-43.5万 | 21.94%-49.1万 | 57.21%-62.9万 | 12.98%-147.01万 | 19.90%-168.93万 | -20,698.51%-210.9万 | -101.13%-1.01万 | -130.80%-5,041.4116 | ---2,184.2964 |
| 直接受取利息 | 102.73%37.1万 | 1,730.00%18.3万 | -96.00%1万 | -23.73%24.99万 | 2,807.06%32.76万 | 44.49%1.13万 | 35.38%7,800.0078 | -60.43%5,761.6133 | --1.46万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -86.10%52.6万 | 168.19%378.4万 | 58.80%-554.9万 | -42.43%-1,346.73万 | 13.97%-945.53万 | -86.69%-1,099万 | -101.57%-588.67万 | -373.00%-292.04万 | ---61.74万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -225.84%-2,293.9万 | -66.20%1,822.8万 | -25.05%5,392.3万 | 52.69%7,194.44万 | 42.93%4,711.67万 | 215.77%3,296.52万 | 14.33%1,043.95万 | 211.20%913.14万 | --293.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.95%-2,089.5万 | 36.80%-3,212万 | 1.99%-5,082.3万 | 71.07%-5,185.41万 | -3,249.98%-1.79億 | 92.97%-535.06万 | -2,202.20%-7,612.11万 | -627.76%-330.64万 | -45.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.51%-180.8万 | -133.59%-303.9万 | 30.45%-130.1万 | 14.17%-187.06万 | -9.48%-217.93万 | 19.59%-199.06万 | -425.62%-247.57万 | -102.16%-47.1万 | ---23.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 27.51%-1,804.5万 | -14.21%-2,489.2万 | -14.22%-2,179.4万 | -119.81%-1,908.15万 | -960.58%-868.1万 | 60.07%-81.85万 | -57.42%-204.98万 | -488.29%-130.21万 | ---22.13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 16.72%-2,499.9万 | 81.66%-3,001.62万 | -17,667.66%-1.64億 | 98.73%-92.14万 | ---7,263.91万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 81.01%-50万 | ---263.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 65.17%-54.2万 | 42.98%-155.6万 | -208.11%-272.9万 | 81.08%-88.57万 | -188.96%-468.14万 | -255.24%-162.01万 | 168.06%104.36万 | ---153.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.95%-2,089.5万 | 36.80%-3,212万 | 1.99%-5,082.3万 | 71.07%-5,185.41万 | -3,249.98%-1.79億 | 92.97%-535.06万 | -2,202.20%-7,612.11万 | -627.76%-330.64万 | ---45.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 652.89%5,267.4万 | 32.65%-952.7万 | -43.39%-1,414.5万 | -106.35%-986.45万 | 974.30%1.55億 | -124.55%-1,777.13万 | 2,375.10%7,239.03万 | -688.82%-318.19万 | -40.34万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | --0 | 109.46%377.59万 | -217.88%-3,992.41万 | -123.25%-1,255.94万 | --5,400.8万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,743.7万 | ---- | ---- | ---- | 880,936.26%2.05億 | -99.90%2.32万 | 7,260.61%2,295.39万 | -28.73%31.18万 | --43.76万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 45.85%-501.9万 | -4.30%-926.8万 | -39.43%-888.57万 | -21.73%-637.28万 | -14.51%-523.51万 | -30.85%-457.16万 | -315.44%-349.37万 | ---84.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.66%-476.3万 | 7.57%-450.8万 | -2.57%-487.7万 | -52.04%-475.46万 | ---312.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 652.89%5,267.4万 | 32.65%-952.7万 | -43.39%-1,414.5万 | -106.35%-986.45万 | 974.30%1.55億 | -124.55%-1,777.13万 | 2,375.10%7,239.03万 | -688.82%-318.19万 | ---40.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.07%2,342.9万 | -20.85%4,787.8万 | 4.51%6,048.8万 | 106.44%5,787.5万 | 65.73%2,803.47万 | 31.67%1,691.61万 | 40.19%1,284.74万 | 45.53%916.46万 | --629.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.75%884万 | -112.03%-2,341.9万 | -208.01%-1,104.5万 | -56.01%1,022.58万 | 136.16%2,324.61万 | 46.72%984.33万 | 153.82%670.88万 | 27.29%264.31万 | --207.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.64%-11.7万 | 34.19%-103万 | 79.92%-156.5万 | -650.04%-779.39万 | -2.16%141.7万 | 275.66%144.82万 | -1,606.27%-82.45万 | -93.86%5.47万 | --89.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.23%3,215.2万 | -51.07%2,342.9万 | -20.61%4,787.8万 | 14.44%6,030.69万 | 86.82%5,269.78万 | 50.59%2,820.77万 | 57.91%1,873.17万 | 28.03%1,186.24万 | --926.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -341.02%-4,279.2万 | -131.47%-970.3万 | -39.54%3,082.8万 | 40.64%5,099.22万 | 20.23%3,625.64万 | 409.91%3,015.6万 | -19.63%591.4万 | 196.72%735.83万 | --247.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |