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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%-5.51万 | 40.94%-21.3万 | 14.00%-9.67万 | 108.75%5,847 | 98.87%-1,668 | -255.37%-12.04万 | 19.75%-36.07万 | 61.17%-11.25万 | 48.17%-6.68万 | -1,204.70%-14.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.35%-4.12万 | 46.77%-32.75万 | 97.55%-3,702 | -138.24%-12.4万 | 64.24%-10.31万 | 21.95%-9.67万 | -48.31%-61.53万 | 70.99%-15.09万 | 81.13%-5.21万 | -158.20%-28.84万 |
| 投資証券未実現損益 | -170.11%-4,500 | -65.15%3.95万 | -95.12%3,166 | 163.13%2.28万 | -67.62%1.52万 | -104.40%-1,666 | -63.08%11.33万 | 1.30%6.48万 | -136.97%-3.62万 | -68.53%4.68万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15.01万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 57.60%-9,378 | 949.95%7.5万 | -264.50%-9.62万 | 399.86%10.7万 | 254.25%8.63万 | -142.45%-2.21万 | -5.16%-8,828 | 89.92%-2.64万 | -56.44%2.14万 | -152.91%-5.6万 |
| -売掛金増減額 | 100.68%29 | 3.81%-1.42万 | 103.12%125 | -68.57%-6,431 | -41.15%-3,622 | 2.32%-4,247 | -784.49%-1.47万 | -153.51%-4,008 | -11.45%-3,815 | 62.54%-2,566 |
| -前払費用増減額 | 4.66%696 | -100.39%-62 | 182.19%697 | -32.47%-2,089 | -38.54%665 | -95.87%665 | 220.65%1.58万 | 101.77%247 | 39.86%-1,577 | -36.61%1,082 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.50%-1.01万 | 999.37%8.93万 | -328.70%-9.7万 | 331.10%11.56万 | 263.88%8.93万 | -145.92%-1.85万 | -485.18%-9,926 | 90.81%-2.26万 | -51.45%2.68万 | -149.11%-5.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%-5.51万 | 40.94%-21.3万 | 14.00%-9.67万 | 108.75%5,847 | 98.87%-1,668 | -255.37%-12.04万 | 19.75%-36.07万 | 61.17%-11.25万 | 48.17%-6.68万 | -1,204.70%-14.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -139.12%-5.23万 | -994.74%-3.21万 | 80.87%-350 | -78.18%-1.58万 | 49.87%-4,146 | -115.81%-2.19万 | -101.10%-2,928 | 87.90%-1,830 | 80.83%-8,854 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -139.12%-5.23万 | -994.74%-3.21万 | 80.87%-350 | -78.18%-1.58万 | 49.87%-4,146 | 88.58%-2.19万 | 95.34%-2,928 | 87.90%-1,830 | 80.83%-8,854 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -139.12%-5.23万 | -994.74%-3.21万 | 80.87%-350 | -78.18%-1.58万 | 49.87%-4,146 | -115.81%-2.19万 | -101.10%-2,928 | 87.90%-1,830 | 80.83%-8,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.1万 | -80.00%11万 | 11万 | 0 | 0 | 0 | 199.66%55.01万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --4万 | --11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --55.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.66%-4,875 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.1万 | -80.00%11万 | --11万 | --0 | --0 | --0 | 199.66%55.01万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.77%3.46万 | 749.06%19万 | -82.51%5.34万 | -87.19%4.79万 | -87.67%6.54万 | 749.06%19万 | -85.07%2.24万 | 92.86%30.54万 | 23.69%37.4万 | 744.23%53.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.74%5,899 | -192.68%-15.53万 | 83.72%-1.88万 | 108.01%5,497 | 88.84%-1.74万 | -124.53%-12.46万 | 231.46%16.76万 | 15.11%-11.54万 | 52.35%-6.86万 | -165.25%-15.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.00%4.05万 | -81.77%3.46万 | -81.77%3.46万 | -82.51%5.34万 | -87.19%4.79万 | -87.67%6.54万 | 749.06%19万 | 749.06%19万 | 92.86%30.54万 | 23.69%37.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.25%-5.51万 | 40.94%-21.3万 | 14.00%-9.67万 | 108.75%5,847 | 98.87%-1,668 | -255.37%-12.04万 | 19.75%-36.07万 | 61.17%-11.25万 | 48.17%-6.68万 | -1,204.70%-14.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
