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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.95%-25.7万 | -0.34%-59.7万 | -108.89%-18.8万 | -110.68%-21.7万 | 65.45%-9.5万 | 23.62%-9.7万 | -254.17%-59.5万 | -80.00%-9万 | -10.3万 | -27.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -330.45%-124.4万 | -39.34%-181.7万 | 147.70%27万 | -113.18%-145.6万 | 57.62%-34.2万 | -138.43%-28.9万 | 59.01%-130.4万 | 80.64%-56.6万 | ---68.3万 | ---80.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%6,000 | 4.17%2.5万 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 50.00%2.4万 | 0.00%6,000 | --6,000 | --6,000 |
| その他の非現金項目 | 670.07%83.8万 | 120.86%17.9万 | -838.27%-59.8万 | 652.17%103.8万 | -172.15%-11.4万 | 88.10%-14.7万 | -134.92%-85.8万 | --8.1万 | --13.8万 | --15.8万 |
| 運転資金の増減額 | -153.70%-2.9万 | -44.86%22万 | -109.84%-1.2万 | -29.63%11.4万 | 276.47%6.4万 | -44.90%5.4万 | 625.45%39.9万 | 617.65%12.2万 | --16.2万 | --1.7万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.47%-4万 | 0.39%25.7万 | 123.33%7,000 | -33.33%10.8万 | 217.86%8.9万 | -44.79%5.3万 | 25,500.00%25.6万 | 25.00%-3万 | --16.2万 | --2.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,000.00%1.1万 | -116.08%-2.3万 | -103.29%-5,000 | --6,000 | -127.27%-2.5万 | -50.00%1,000 | 164.81%14.3万 | 166.67%15.2万 | --0 | ---1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.95%-25.7万 | -0.34%-59.7万 | -107.78%-18.7万 | -111.65%-21.8万 | 65.45%-9.5万 | 23.62%-9.7万 | -254.17%-59.5万 | -80.00%-9万 | ---10.3万 | ---27.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | -9.3万 | -5.7万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 資本支出 | ---5万 | ---9.3万 | ---5.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5万 | ---9.3万 | ---5.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.40%45.6万 | 95.70%86.5万 | 490.38%30.7万 | 37.7万 | -89.74%4万 | 14.1万 | 125.51%44.2万 | 1,200.00%5.2万 | 0 | 39万 |
| 借入金純額 | --0 | -68.10%14.1万 | --0 | --0 | --0 | --14.1万 | 636.67%44.2万 | 7,500.00%7.4万 | --0 | --36.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --38.1万 | ---- | ---- | --37.7万 | --4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.5万 | --72.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.40%45.6万 | 95.70%86.5万 | 490.38%30.7万 | --37.7万 | -89.74%4万 | --14.1万 | 125.51%44.2万 | 1,200.00%5.2万 | --0 | --39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 270.00%22.2万 | -70.87%6万 | 90.24%15.6万 | -73.02%5.1万 | 26.58%10万 | -70.87%6万 | 1,772.73%20.6万 | -4.65%8.2万 | --18.9万 | --7.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.36%14.8万 | 214.38%17.5万 | 263.16%6.2万 | 220.39%12.4万 | -147.83%-5.5万 | 134.65%4.4万 | -178.46%-15.3万 | -130.65%-3.8万 | ---10.3万 | --11.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.00%3,000 | -285.71%-1.3万 | -75.00%4,000 | -375.00%-1.9万 | 220.00%6,000 | ---4,000 | --7,000 | 500.00%1.6万 | ---4,000 | ---5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273.00%37.3万 | 270.00%22.2万 | 270.00%22.2万 | 90.24%15.6万 | -73.02%5.1万 | 26.58%10万 | -70.87%6万 | -70.87%6万 | --8.2万 | --18.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.49%-30.7万 | -15.97%-69万 | -171.11%-24.4万 | -146.60%-25.4万 | 65.45%-9.5万 | 23.62%-9.7万 | -247.95%-59.5万 | -80.00%-9万 | ---10.3万 | ---27.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
