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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -220.13%-444万 | 10.78%-432.9万 | -237.11%-634.1万 | 74.12%-524.9万 | 51.17%-221.2万 | 168.96%369.6万 | 17.37%-485.2万 | 58.37%-188.1万 | -94.09%-2,028万 | -2,216.82%-453万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.05%-472.4万 | -546.32%-658.6万 | -114.89%-759万 | 19.02%-1,885万 | -58.68%-962.4万 | 19.33%-467.5万 | 81.30%-101.9万 | 40.82%-353.2万 | -53.14%-2,327.8万 | -201.74%-606.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.22%2.8万 | --0 | --2万 | 642.67%55.7万 | 321,400.00%321.3万 | 24.14%3.6万 | ---- | ---- | 56.25%7.5万 | -200.00%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.58%14.4万 | 3.31%15.6万 | -22.66%15.7万 | -22.25%69.2万 | -24.75%15.2万 | -13.89%18.6万 | -38.87%15.1万 | -9.78%20.3万 | -1.44%89万 | -11.79%20.2万 |
| その他の非現金項目 | 39.11%24.9万 | 54.27%25.3万 | 276.12%25.2万 | --63.2万 | --22.2万 | --17.9万 | --16.4万 | --6.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -119.17%-123.6万 | 121.13%70万 | -301.92%-31.5万 | 206.25%554.3万 | 637.71%225.3万 | 524.14%644.7万 | -27.33%-331.3万 | 123.08%15.6万 | -183.07%-521.7万 | -346.47%-41.9万 |
| -売上債権増減額 | -104.40%-30.8万 | 87.23%-29.1万 | 134.60%147.8万 | 97.07%397.1万 | -1.99%-138.2万 | 517.37%700.1万 | -229.36%-227.8万 | 32.63%63万 | 141.21%201.5万 | 21.27%-135.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 366.92%35.5万 | 218.55%40.9万 | -84.30%13.8万 | 126.20%145.9万 | 917.31%105.8万 | 94.65%-13.3万 | 87.75%-34.5万 | 336.93%87.9万 | -94.75%-556.8万 | 111.86%10.4万 |
| -前払費用増減額 | 80.66%-12.4万 | 146.45%42.5万 | -71.91%24.1万 | 64.05%-18.8万 | 25,600.00%51万 | -2,389.29%-64.1万 | 23.62%-91.5万 | 32.20%85.8万 | -138.60%-52.3万 | -100.15%-2,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -626.82%-115.9万 | -30.22%15.7万 | 1.76%-217.2万 | 126.38%30.1万 | 147.84%206.7万 | 211.68%22万 | 164.47%22.5万 | -54.72%-221.1万 | -125.08%-114.1万 | -40.00%83.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -220.13%-444万 | 10.78%-432.9万 | -237.11%-634.1万 | 74.12%-524.9万 | 51.17%-221.2万 | 168.96%369.6万 | 17.37%-485.2万 | 58.37%-188.1万 | -94.09%-2,028万 | -2,216.82%-453万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.07%-15.3万 | -104.06%-28.9万 | 68.18%-3.5万 | 766.73%673.4万 | 34.51%-9.3万 | 7.45%-17.4万 | 1,873.32%711.1万 | 60.57%-11万 | -39.70%-101万 | 57.23%-14.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.07%-15.3万 | -104.06%-28.9万 | 68.18%-3.5万 | 766.73%673.4万 | 34.51%-9.3万 | 7.45%-17.4万 | 1,873.32%711.1万 | 60.57%-11万 | -39.70%-101万 | 57.23%-14.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.07%-15.3万 | -104.06%-28.9万 | 68.18%-3.5万 | 766.73%673.4万 | 34.51%-9.3万 | 7.45%-17.4万 | 1,873.32%711.1万 | 60.57%-11万 | -39.70%-101万 | 57.23%-14.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.05%-5,000 | -110.87%-5,000 | -100.06%-5,000 | 14,723.04%3,216.6万 | 238,540.00%2,384.4万 | 29.13%16.4万 | 2,200.00%4.6万 | 8,177.55%811.2万 | 804.17%21.7万 | 74.36%-1万 |
| 借入金純額 | 99.17%-5,000 | 50.00%-5,000 | -100.05%-5,000 | 23,775.00%3,503.9万 | 257,920.00%2,578.2万 | -1,896.67%-59.9万 | 81.48%-1万 | 18,370.37%986.6万 | 37.82%-14.8万 | 82.46%-1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -76.44%8.6万 | ---58.6万 | 292.36%61.6万 | ---- | ---- | 444.78%36.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---295.9万 | ---135.2万 | --14.7万 | --0 | ---175.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.05%-5,000 | -110.87%-5,000 | -100.06%-5,000 | 14,723.04%3,216.6万 | 238,540.00%2,384.4万 | 29.13%16.4万 | 2,200.00%4.6万 | 8,177.55%811.2万 | 804.17%21.7万 | 74.36%-1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.84%3,267.8万 | 129.36%3,728.2万 | 328.30%4,365.2万 | -66.98%1,019.2万 | 49.22%2,213.4万 | -7.90%1,847.9万 | -38.04%1,625.5万 | -66.98%1,019.2万 | -26.35%3,087万 | -51.99%1,483.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.74%-459.8万 | -300.56%-462.3万 | -204.25%-638.1万 | 259.69%3,365.1万 | 560.04%2,153.9万 | 167.99%368.6万 | 136.76%230.5万 | 230.26%612.1万 | -89.03%-2,107.3万 | -2,882.17%-468.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.13%-6.7万 | 123.46%1.9万 | 118.97%1.1万 | -148.35%-19.1万 | -151.22%-2.1万 | -116.23%-3.1万 | -181.00%-8.1万 | -192.06%-5.8万 | 283.50%39.5万 | -68.22%4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.56%2,801.3万 | 76.84%3,267.8万 | 129.36%3,728.2万 | 328.30%4,365.2万 | 328.30%4,365.2万 | 49.22%2,213.4万 | -7.90%1,847.9万 | -38.04%1,625.5万 | -66.98%1,019.2万 | -66.98%1,019.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.41%-459.3万 | 7.79%-461.8万 | -220.24%-637.6万 | 72.84%-578.2万 | 50.66%-230.5万 | 163.48%352.2万 | 20.17%-500.8万 | 58.49%-199.1万 | -90.57%-2,129万 | -3,859.32%-467.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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