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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 40.00%7,183.8万 | 26.71%5,131.3万 | 31.32%4,049.5万 | 2.45%3,083.6万 | 15.14%3,009.8万 | 21.56%2,614万 | -52.96%2,150.4万 | -40.10%4,571.2万 | -29.10%7,631万 | 3.39%1.08億 |
| お客様からの領収書 | 40.00%7,183.8万 | 26.71%5,131.3万 | 31.32%4,049.5万 | 2.45%3,083.6万 | 15.14%3,009.8万 | 21.56%2,614万 | -52.96%2,150.4万 | -40.10%4,571.2万 | -29.10%7,631万 | 3.39%1.08億 |
| 現金支払カテゴリ | -55.67%-5,302.9万 | -22.75%-3,406.6万 | -41.66%-2,775.2万 | 25.36%-1,959.1万 | -26.10%-2,624.9万 | -20.54%-2,081.6万 | 57.58%-1,726.9万 | 39.26%-4,071.2万 | -14.92%-6,702.8万 | 25.70%-5,832.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -55.67%-5,302.9万 | -22.75%-3,406.6万 | -41.66%-2,775.2万 | 25.36%-1,959.1万 | -26.10%-2,624.9万 | -20.54%-2,081.6万 | 57.58%-1,726.9万 | 39.26%-4,071.2万 | -14.92%-6,702.8万 | 25.70%-5,832.7万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.04%35.2万 | -93.56%23万 | 60.97%357.2万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.78%-205.7万 | 48.36%-728.9万 | 53.42%-1,411.4万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.32%22.5万 | -48.57%37.7万 | -15.46%73.3万 | -27.27%86.7万 | -31.96%119.2万 | -55.24%175.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.6万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.06%1,880.9万 | 35.34%1,724.7万 | 13.32%1,274.3万 | 176.02%1,124.5万 | -28.54%407.4万 | 14.75%570.1万 | 5.30%496.8万 | 38.16%471.8万 | -91.57%341.5万 | 2,744.59%4,050.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.44%-4,994.1万 | -140.04%-8,528.9万 | 11.12%-3,553.1万 | -57.58%-3,997.8万 | -542.60%-2,537万 | 82.47%-394.8万 | -119.46%-2,252万 | 349.29%1.16億 | -125.09%-4,642.9万 | 2,945.66%1.85億 |
| 固定資産取引の純額 | -40.09%-226.8万 | ---161.9万 | ---- | ---- | 22.79%-2,704.7万 | -55.34%-3,503万 | 5.80%-2,255万 | 55.01%-2,393.9万 | -1,773,733.33%-5,320.9万 | 100.15%3,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.40%7,180.7万 | 68.62%1,839.3万 | -47.44%1,090.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---86.5万 | ---- | ---- | ---- | -6,908.56%-3,357.1万 | 98.00%-47.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 68.32%-1,829.1万 | -66.74%-5,773.6万 | 3.88%-3,462.6万 | ---3,602.5万 | ---- | ---- | ---- | 303.81%6,787.3万 | -90.84%1,680.8万 | 1,261.19%1.83億 |
| 受領配当金 | --27.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 60.53%18.3万 | -30.06%11.4万 | -4.12%16.3万 | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -14.56%-2,984.1万 | -2,338.95%-2,604.8万 | 74.10%-106.8万 | -262.20%-412.3万 | -91.82%254.2万 | 103,506.67%3,108.2万 | --3万 | ---- | 158.29%515万 | -296.72%-883.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.44%-4,994.1万 | -140.04%-8,528.9万 | 11.12%-3,553.1万 | -57.58%-3,997.8万 | -542.60%-2,537万 | 82.47%-394.8万 | -119.46%-2,252万 | 349.29%1.16億 | -125.09%-4,642.9万 | 2,945.66%1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.40%2,932.4万 | 207.78%7,049.5万 | -24.73%2,290.4万 | 111.42%3,042.8万 | 228.42%1,439.2万 | -32.82%-1,120.7万 | 90.98%-843.8万 | -587.74%-9,349.9万 | 108.34%1,917万 | -3,211.08%-2.3億 |
| 借入金純額 | -89.41%550.2万 | 68.45%5,195.8万 | 82.51%3,084.5万 | -14.65%1,690万 | 321.28%1,980万 | --470万 | ---- | -238.10%-6,650万 | 123.81%4,815.4万 | -332.78%-2.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23.72%3,578万 | --2,892.1万 | ---- | ---- | ---- | -1,429.70%-1,066.2万 | 94.58%-69.7万 | 10.80%-1,286.9万 | -1,572.14%-1,442.7万 | -98.99%98万 |
| 配当金支払総額 | -39.34%-1,170.6万 | -13.77%-840.1万 | -40.57%-738.4万 | -24.13%-525.3万 | 9.36%-423.2万 | 36.75%-466.9万 | 28.61%-738.2万 | 28.96%-1,034.1万 | 50.46%-1,455.7万 | -226.04%-2,938.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---117.6万 | ---- | ---- | ---11.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.29%-25.2万 | -256.01%-198.3万 | -102.97%-55.7万 | --1,878.1万 | ---- | -60.45%-57.6万 | 90.23%-35.9万 | ---367.4万 | ---- | 102.58%87.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.40%2,932.4万 | 207.78%7,049.5万 | -24.73%2,290.4万 | 111.42%3,042.8万 | 228.42%1,439.2万 | -32.82%-1,120.7万 | 90.98%-843.8万 | -587.74%-9,349.9万 | 108.34%1,917万 | -3,211.08%-2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.64%1,073万 | 1.42%827.7万 | 26.21%816.1万 | -51.64%646.6万 | -45.32%1,337万 | -51.53%2,445.1万 | 154.96%5,044.1万 | -54.65%1,978.4万 | 131.28%4,362.7万 | 442.98%1,886.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.71%-180.8万 | 2,014.66%245.3万 | -93.16%11.6万 | 124.55%169.5万 | 26.97%-690.4万 | 63.62%-945.4万 | -196.40%-2,599万 | 213.07%2,696万 | -468.80%-2,384.4万 | -128.16%-419.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.85%-162.7万 | 41.92%-171万 | -90.43%-294.4万 | -37.42%-154.6万 | 56.17%-112.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.85%892.2万 | 29.64%1,073万 | 1.42%827.7万 | 26.21%816.1万 | -51.64%646.6万 | -41.21%1,337万 | -48.08%2,274.1万 | 140.17%4,380万 | 34.63%1,823.7万 | -14.23%1,354.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.84%1,654.1万 | 22.64%1,562.8万 | 13.32%1,274.3万 | 148.95%1,124.5万 | 21.67%-2,297.3万 | -66.81%-2,932.9万 | 8.53%-1,758.2万 | 61.40%-1,922.1万 | -222.93%-4,979.4万 | 7,120.28%4,050.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
