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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.78%19.88万 | 31.35%-101.81万 | 55.95%-443.43万 | 63.78%-79.24万 | 61.30%-128.65万 | 59.89%-87.25万 | 37.67%-148.3万 | 5.12%-1,006.62万 | 32.26%-218.8万 | -54.15%-332.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.48%-159.53万 | -115.26%-163.73万 | -9.52%-824.76万 | -179.64%-168.91万 | 43.22%-165.64万 | -8.45%-414.15万 | 73.91%-76.06万 | 36.27%-753.05万 | 186.33%212.1万 | -17.39%-291.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.44%7.41万 | 109.20%5.36万 | 71.98%-14.24万 | 3.75%12.2万 | 103.36%1.71万 | 261.61%30.16万 | -943.61%-58.3万 | 76.91%-50.8万 | 119.91%11.76万 | 57.27%-50.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | 75.80%4.13万 | 148.41%4.13万 | -35.56%9.34万 | -37.52%2.98万 | -28.60%2.35万 | -28.32%2.35万 | -47.36%1.66万 | 149.24%14.49万 | 176.88%4.76万 | 91.92%3.29万 |
| 株式ベースの報酬 | -101.73%-1,516 | 235.88%2.29万 | -72.81%15.53万 | -99.22%1,135 | -20.54%8.36万 | -50.30%8.75万 | -111.65%-1.68万 | -23.60%57.13万 | 24.95%14.57万 | -17.09%10.52万 |
| その他の非現金項目 | -82.37%45.92万 | -10.94%35.18万 | 226.97%366.75万 | 105.43%25.54万 | 93.57%41.18万 | 230.68%260.52万 | -51.67%39.51万 | -243.73%-288.85万 | -3,987.64%-470.65万 | -59.51%21.28万 |
| 運転資金の増減額 | 385.98%122.11万 | 128.00%14.96万 | -72.75%3.94万 | 463.73%48.84万 | 33.38%-16.61万 | -69.87%25.13万 | -1.46%-53.42万 | -75.03%14.47万 | 140.72%8.66万 | -129.39%-24.93万 |
| -売上債権増減額 | -102.57%-5,202 | -145.23%-1.61万 | 1,727.74%49.09万 | 1,804.83%27.78万 | -777.29%-2.46万 | 1,698.34%20.22万 | 2,119.89%3.55万 | -124.87%-3.02万 | -112.90%-1.63万 | 94.20%-2,809 |
| -前払費用増減額 | 5,352.76%83.72万 | -43.20%2.11万 | 125.88%8,418 | -53.95%-4.8万 | 113.57%3,953 | -31.97%1.54万 | 614.64%3.71万 | -52.84%-3.25万 | 41.47%-3.12万 | -367.86%-2.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,055.66%38.91万 | 123.82%14.46万 | -19,524.89%-46.83万 | 453.19%25.02万 | 33.12%-14.54万 | -95.91%3.37万 | -13.78%-60.68万 | -99.48%2,411 | 76.17%-7.08万 | -124.54%-21.74万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -95.90%8,407 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,690.56%20.49万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 122.78%19.88万 | 31.35%-101.81万 | 55.95%-443.43万 | 63.78%-79.24万 | 61.30%-128.65万 | 59.89%-87.25万 | 37.67%-148.3万 | 5.12%-1,006.62万 | 32.26%-218.8万 | -54.15%-332.38万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.98%-3.36万 | 52.39%-3,723 | 72.44%-7.8万 | 37.58%-2.87万 | 26.90%-1.8万 | 86.55%-2.35万 | 79.25%-7,819 | 2.26%-28.3万 | -76.57%-4.59万 | 66.27%-2.46万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.98%-3.36万 | 52.39%-3,723 | 72.44%-7.8万 | 37.58%-2.87万 | 26.90%-1.8万 | 86.55%-2.35万 | 79.25%-7,819 | 2.26%-28.3万 | -76.57%-4.59万 | 66.27%-2.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.98%-3.36万 | 52.39%-3,723 | 72.44%-7.8万 | 37.58%-2.87万 | 26.90%-1.8万 | 86.55%-2.35万 | 79.25%-7,819 | 2.26%-28.3万 | -76.57%-4.59万 | 66.27%-2.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.44%-3.4万 | 465.20%5.05万 | 7,913.81%231.47万 | -7.01%-1.48万 | -0.02%-1.38万 | 17,152.20%235.71万 | -216.69%-1.38万 | -100.36%-2.96万 | -100.19%-1.38万 | -116.67%-1.38万 |
| 借入金純額 | -145.88%-3.4万 | -167.16%-3.69万 | -1.75%-5.63万 | -7.01%-1.48万 | -0.02%-1.38万 | 0.00%-1.38万 | 0.01%-1.38万 | ---5.53万 | ---1.38万 | ---1.38万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.33%2.57万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --8.74万 | --237.09万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.44%-3.4万 | 465.20%5.05万 | 7,913.81%231.47万 | -7.01%-1.48万 | -0.02%-1.38万 | 17,152.20%235.71万 | -216.69%-1.38万 | -100.36%-2.96万 | -100.19%-1.38万 | -116.67%-1.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.31%84.33万 | -54.77%181.4万 | -72.12%401.08万 | -57.70%264.81万 | -58.79%396.56万 | -79.11%250.31万 | -72.12%401.08万 | -16.12%1,438.8万 | -40.22%625.97万 | -23.69%962.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.02%13.12万 | 35.44%-97.14万 | 78.83%-219.76万 | 62.81%-83.59万 | 60.79%-131.83万 | 161.81%146.11万 | 37.44%-150.46万 | -275.94%-1,037.89万 | -157.35%-224.78万 | -56.65%-336.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.33%-225 | 121.52%667 | -54.14%759 | 250.31%1,688 | 170.03%792 | -55.76%1,378 | -490.30%-3,099 | 142.60%1,655 | 39.95%-1,123 | -118.30%-1,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.43%97.43万 | -66.31%84.33万 | -54.77%181.4万 | -54.77%181.4万 | -57.70%264.81万 | -58.79%396.56万 | -79.11%250.31万 | -72.12%401.08万 | -72.12%401.08万 | -40.22%625.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.44%16.52万 | 31.46%-102.18万 | 56.40%-451.23万 | 63.25%-82.11万 | 61.04%-130.45万 | 61.87%-89.6万 | 38.32%-149.08万 | 5.04%-1,034.92万 | 31.39%-223.39万 | -50.20%-334.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
