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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -97.02%50.04万 | -98.30%72.83万 | -96.44%259.25万 | -91.93%820.39万 | -91.93%820.39万 | -86.80%1,676.71万 | -71.10%4,284.23万 | -59.31%7,277.65万 | -46.57%1.02億 | -46.57%1.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -97.02%50.04万 | -98.30%72.83万 | -96.44%259.25万 | -91.93%820.39万 | -91.93%820.39万 | -86.80%1,676.71万 | -63.96%4,284.23万 | -3.62%7,277.65万 | 14.90%1.02億 | 14.90%1.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.25%52.63万 | --5.29万 | --102.86万 | 260.84%121.66万 | 260.84%121.66万 | --61.37万 | ---- | ---- | --33.72万 | --33.72万 |
| -売掛金 | -14.25%52.63万 | --5.29万 | --102.86万 | 260.84%121.66万 | 260.84%121.66万 | --61.37万 | ---- | ---- | --33.72万 | --33.72万 |
| 棚卸資産 | -76.00%46.63万 | -94.69%12.49万 | -80.13%47.21万 | -23.85%173.36万 | -23.85%173.36万 | -7.69%194.24万 | 22.69%235.36万 | 41.81%237.62万 | 80.69%227.66万 | 80.69%227.66万 |
| 前払費用 | -82.30%54.09万 | --66.91万 | --22.28万 | -73.29%47.4万 | -73.29%47.4万 | --305.48万 | ---- | ---- | --177.48万 | --177.48万 |
| その他の流動資産 | -55.82%2.19万 | -97.73%7.66万 | -99.51%1.12万 | -55.41%9,651 | -55.41%9,651 | -98.77%4.96万 | -24.09%337.59万 | 35.14%229.08万 | -98.59%2.16万 | -98.59%2.16万 |
| 流動資産合計 | 66.50%3,734.26万 | -24.36%3,673.78万 | -94.41%432.71万 | -89.03%1,163.77万 | -89.03%1,163.77万 | -83.16%2,242.76万 | -68.58%4,857.18万 | -57.51%7,744.36万 | -45.06%1.06億 | -45.06%1.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -52.48%8,024.67万 | -43.57%9,049.98万 | 33.74%1.71億 | 63.99%1.75億 | 63.99%1.75億 | 91.36%1.69億 | 149.68%1.6億 | 234.84%1.28億 | 212.35%1.07億 | 212.35%1.07億 |
| -有形固定資産総額 | -53.95%8,242.4万 | -44.33%9,468.68万 | 33.00%1.82億 | 61.03%1.85億 | 61.03%1.85億 | 85.82%1.79億 | 136.14%1.7億 | 200.54%1.37億 | 181.09%1.15億 | 181.09%1.15億 |
| -減価償却累計额 | 78.52%-217.72万 | 56.81%-418.7万 | -22.73%-1,126.52万 | -24.61%-1,077.83万 | -24.61%-1,077.83万 | -25.35%-1,013.68万 | -24.47%-969.53万 | -24.01%-917.89万 | -25.91%-864.94万 | -25.91%-864.94万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.59%19.42万 | -6.49%19.76万 | -6.38%20.1万 | -6.28%20.44万 | -6.28%20.44万 | -6.19%20.79万 | -6.09%21.13万 | -6.00%21.47万 | -5.91%21.81万 | -5.91%21.81万 |
| その他の非流動資産 | -99.82%1,894 | -99.79%2,202 | -1.79%104.61万 | -1.70%104.68万 | -1.70%104.68万 | -1.78%104.94万 | -1.80%105.28万 | -1.00%106.52万 | -1.36%106.49万 | -1.36%106.49万 |
| 非流動資産合計 | -52.71%8,044.28万 | -43.89%9,069.96万 | 33.38%1.72億 | 63.20%1.76億 | 63.20%1.76億 | 90.01%1.7億 | 146.67%1.62億 | 227.00%1.29億 | 204.40%1.08億 | 204.40%1.08億 |
| 資産合計 | -38.83%1.18億 | -39.38%1.27億 | -14.59%1.76億 | -12.29%1.88億 | -12.29%1.88億 | -13.53%1.93億 | -4.51%2.1億 | -6.93%2.06億 | -6.39%2.14億 | -6.39%2.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -54.10%34.93万 | 121.10%533.01万 | 26.95%302.46万 | -66.69%79.53万 | -66.69%79.53万 | 1.98%76.11万 | 225.49%241.07万 | 228.46%238.24万 | 244.16%238.72万 | 244.16%238.72万 |
| -短期借入金 | -53.83%34.93万 | 121.52%533.01万 | 27.20%302.46万 | -66.69%79.53万 | -66.69%79.53万 | 6.62%75.66万 | 249.53%240.61万 | 261.46%237.78万 | 280.52%238.72万 | 280.52%238.72万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.63%4,540 | -91.22%4,586 | -93.14%4,631 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --5.99万 | --3.18万 | --10.61万 | 48.17%3.09万 | 48.17%3.09万 | ---- | ---- | ---- | --2.08万 | --2.08万 |
| 流動負債合計 | 8.78%1,238.44万 | -22.83%1,869.73万 | 20.61%1,679.39万 | -5.56%1,457.26万 | -5.56%1,457.26万 | -33.25%1,138.47万 | 188.19%2,422.91万 | 235.47%1,392.36万 | 162.16%1,543.04万 | 162.16%1,543.04万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.15%532.93万 | -18.77%539.55万 | -17.62%554.29万 | 22.70%796.21万 | 22.70%796.21万 | 1.93%797.26万 | -20.17%664.21万 | -22.00%672.82万 | -25.81%648.93万 | -25.81%648.93万 |
| -長期借入金 | -31.83%529.89万 | -19.87%516.14万 | -18.78%530.06万 | 22.68%771.19万 | 22.68%771.19万 | 2.04%777.27万 | -20.63%644.11万 | -22.49%652.61万 | -26.25%628.61万 | -26.25%628.61万 |
| -リース債務 | -84.82%3.03万 | 16.48%23.41万 | 19.86%24.22万 | 23.13%25.02万 | 23.13%25.02万 | -2.22%19.99万 | -2.23%20.1万 | -2.24%20.21万 | -9.30%20.32万 | -9.30%20.32万 |
| 非流動負債合計 | -33.15%532.93万 | -18.77%539.55万 | -17.62%554.29万 | 22.70%796.21万 | 22.70%796.21万 | 1.93%797.26万 | -20.17%664.21万 | -22.00%672.82万 | -25.81%648.93万 | -25.81%648.93万 |
| 負債合計 | -8.49%1,771.37万 | -21.96%2,409.28万 | 8.16%2,233.67万 | 2.81%2,253.47万 | 2.81%2,253.47万 | -22.19%1,935.72万 | 84.55%3,087.12万 | 61.64%2,065.18万 | 49.79%2,191.97万 | 49.79%2,191.97万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.49%3,866 | -94.58%3,866 | -94.59%3,857 | 0.34%3,847 | 0.34%3,847 | -94.59%3,847 | 0.33%7.13万 | 0.32%7.13万 | -94.60%3,834 | -94.60%3,834 |
| -普通株式 | 0.49%3,866 | -94.58%3,866 | -94.59%3,857 | 0.34%3,847 | 0.34%3,847 | -94.59%3,847 | 0.33%7.13万 | 0.32%7.13万 | -94.60%3,834 | -94.60%3,834 |
| 利益剰余金 | -34.65%-2.86億 | -37.00%-2.82億 | -16.15%-2.32億 | -14.28%-2.21億 | -14.28%-2.21億 | -13.48%-2.12億 | -13.50%-2.06億 | -13.37%-2億 | -12.97%-1.93億 | -12.97%-1.93億 |
| 資本剰余金 | 0.09%3.86億 | 0.12%3.86億 | 0.13%3.86億 | 0.14%3.86億 | 0.14%3.86億 | 0.16%3.86億 | 0.13%3.86億 | 0.14%3.86億 | 0.16%3.85億 | 0.16%3.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.78%-51.34万 | -44.41%-57.91万 | -1.84%-52.18万 | 21.54%-40.55万 | 21.54%-40.55万 | 8.60%-53.92万 | -25.88%-40.1万 | -78.68%-51.23万 | -102.19%-51.68万 | -102.19%-51.68万 |
| 株主資本 | -42.22%1億 | -42.38%1.03億 | -17.12%1.54億 | -14.02%1.65億 | -14.02%1.65億 | -12.45%1.73億 | -11.83%1.79億 | -11.12%1.86億 | -10.23%1.92億 | -10.23%1.92億 |
| 資本合計 | -42.22%1億 | -42.38%1.03億 | -17.12%1.54億 | -14.02%1.65億 | -14.02%1.65億 | -12.45%1.73億 | -11.83%1.79億 | -11.12%1.86億 | -10.23%1.92億 | -10.23%1.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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