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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.63%-400.15万 | 29.14%-432.57万 | 28.80%-437.27万 | -15.37%-2,423.62万 | -89.04%-577.33万 | 7.16%-621.67万 | -2.95%-610.47万 | -15.30%-614.16万 | -2.61%-2,100.68万 | 43.03%-305.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.54%-340.43万 | -676.10%-5,051.42万 | -72.03%-1,115.82万 | -24.37%-2,755.79万 | -38.81%-842.5万 | -12.83%-613.81万 | -17.57%-650.87万 | -26.89%-648.61万 | 0.74%-2,215.72万 | -0.02%-606.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | -73.04%14.58万 | -72.52%14.7万 | 8.24%57.55万 | 6.59%215.82万 | 5.27%55.1万 | 5.40%54.08万 | 7.44%53.48万 | 8.39%53.17万 | 13.27%202.48万 | 9.16%52.34万 |
| その他の非現金項目 | 218.67%1.17万 | 507.16%3.38万 | -11.58%3,390 | -27.76%1.66万 | -11.77%3,517 | -11.07%3,679 | -47.46%5,574 | -9.81%3,834 | 32.19%2.3万 | -9.26%3,986 |
| 運転資金の増減額 | -10.31%-82.03万 | 706.45%147.06万 | 573.70%183.65万 | 142.20%60.46万 | -16.84%197.84万 | 60.47%-74.36万 | 75.98%-24.25万 | 57.90%-38.77万 | -310.63%-143.25万 | 1,666.55%237.91万 |
| -棚卸資産増減額 | -182.44%-33.56万 | 1,265.91%34.35万 | 1,358.10%125.73万 | 153.21%54.68万 | 225.96%21.45万 | 307.45%40.71万 | 110.09%2.51万 | 75.73%-9.99万 | -483.69%-102.77万 | -373.98%-17.03万 |
| -前払費用増減額 | 131.29%10.79万 | 146.07%49.3万 | 384.22%44.1万 | 168.25%37.54万 | 1.07%194.57万 | -184.47%-34.49万 | 61.00%-107.02万 | -11.09%-15.52万 | 51.69%-55.01万 | 659.42%192.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.46%-59.26万 | -20.98%63.41万 | 204.22%13.82万 | -318.75%-31.77万 | -129.12%-18.18万 | 61.50%-80.58万 | -59.54%80.25万 | 64.11%-13.26万 | -72.18%14.52万 | 21.30%62.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.63%-400.15万 | 29.14%-432.57万 | 28.80%-437.27万 | -15.37%-2,423.62万 | -89.04%-577.33万 | 7.16%-621.67万 | -2.95%-610.47万 | -15.30%-614.16万 | -2.61%-2,100.68万 | 43.03%-305.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.15%868.32万 | 96.94%-72.48万 | 94.90%-116.92万 | -300.56%-6,889.28万 | 88.35%-263.3万 | -231.33%-1,966.96万 | -147.85%-2,365.5万 | -207.13%-2,293.53万 | 131.94%3,435.01万 | 4.75%-2,259.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.58%-67.35万 | 96.30%-87.41万 | 94.90%-116.92万 | -2.09%-6,888.95万 | 88.35%-263.3万 | -36.50%-1,966.96万 | 4.27%-2,365.57万 | -297.96%-2,293.13万 | -1,080.93%-6,747.63万 | -1,354.41%-2,259.33万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.02億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --935.68万 | ---- | ---- | -126.10%-3,263 | --0 | --0 | --696 | ---3,959 | 213.53%1.25万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.15%868.32万 | 96.94%-72.48万 | 94.90%-116.92万 | -300.56%-6,889.28万 | 88.35%-263.3万 | -231.33%-1,966.96万 | -147.85%-2,365.5万 | -207.13%-2,293.53万 | 131.94%3,435.01万 | 4.75%-2,259.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,593.10%-490.99万 | 1,313.76%218.86万 | -131.07%-6.67万 | -89.94%-30.85万 | -158.92%-16.06万 | -13.75%-18.23万 | -56.22%-18.03万 | 234.81%21.48万 | -100.13%-16.24万 | 278.66%27.26万 |
| 借入金純額 | -2,593.10%-490.99万 | 1,313.76%218.86万 | -131.07%-6.67万 | -88.16%-30.85万 | -158.92%-16.06万 | -13.75%-18.23万 | -54.17%-18.03万 | 234.81%21.48万 | -149.03%-16.39万 | 278.66%27.26万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%1,538 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,593.10%-490.99万 | 1,313.76%218.86万 | -131.07%-6.67万 | -89.94%-30.85万 | -158.92%-16.06万 | -13.75%-18.23万 | -56.22%-18.03万 | 234.81%21.48万 | -100.13%-16.24万 | 278.66%27.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.34%72.83万 | -95.13%359.25万 | -91.03%920.39万 | 14.74%1.03億 | -86.12%1,776.71万 | -63.43%4,384.23万 | -3.57%7,377.65万 | 14.74%1.03億 | -7.06%8,945.5万 | 7.86%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.12%-22.82万 | 90.44%-286.2万 | 80.57%-560.86万 | -808.89%-9,343.75万 | 66.24%-856.68万 | -421.03%-2,606.86万 | -169.00%-2,994.01万 | -122.82%-2,886.2万 | 292.92%1,318.08万 | 13.20%-2,537.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.22%278 | -136.99%-2,142 | -10,451.85%-2,795 | 2.87%2,827 | -21.94%3,604 | -1,268.26%-6,595 | 161.00%5,791 | -99.67%27 | -92.40%2,748 | -49.07%4,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.18%50.04万 | -98.34%72.83万 | -95.13%359.25万 | -91.03%920.39万 | -91.03%920.39万 | -86.12%1,776.71万 | -63.43%4,384.23万 | -3.57%7,377.65万 | 14.74%1.03億 | 14.74%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.94%-467.5万 | 82.53%-519.98万 | 80.94%-554.19万 | -5.25%-9,312.58万 | 67.22%-840.62万 | -22.64%-2,588.63万 | 2.87%-2,976.04万 | -162.19%-2,907.28万 | -237.90%-8,848.32万 | -270.93%-2,564.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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