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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.48%-425.1万 | 68.54%-319.3万 | -266.87%-541.5万 | -18.92%-325万 | 428.80%833.5万 | 15.89%-286.3万 | -43.70%-1,014.8万 | 55.39%-147.6万 | -330.24%-273.3万 | 8.94%-253.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.88%-575.2万 | -55.13%-2,393.8万 | -152.54%-1,002.6万 | -17.04%-454.7万 | -50.32%-475.9万 | -4.44%-460.6万 | 15.18%-1,543.1万 | 15.62%-397万 | -180.30%-388.5万 | 60.50%-316.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 126.51%15.8万 | --0 | 3,720.00%18.1万 | 99.59%-3,000 | -113.33%-2万 | -111.18%-59.6万 | ---1,000 | -100.35%-5,000 | -118.26%-74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.73%32.5万 | 19.79%127.1万 | 92.63%36.6万 | 54.51%36万 | 57.46%35.9万 | -54.63%18.6万 | -19.62%106.1万 | -26.64%19万 | -5.67%23.3万 | -27.62%22.8万 |
| その他の非現金項目 | -41.67%3.5万 | 345.28%23.6万 | -78.05%9,000 | -2,975.13%-1,223.9万 | 5,413.78%1,240.6万 | -67.57%6万 | -94.26%5.3万 | -93.83%4.1万 | -597.50%-39.8万 | 54.11%22.5万 |
| 運転資金の増減額 | -55.78%36.7万 | 505.64%1,169.5万 | -208.74%-126.9万 | 1,612.85%1,240.1万 | -169.53%-26.7万 | 341.28%83万 | 138.99%193.1万 | 302.96%116.7万 | 66.06%72.4万 | 291.84%38.4万 |
| -売掛金増減額 | 458.33%6.7万 | -145.83%-5.5万 | 181.82%9,000 | 118.31%2.6万 | -150.75%-10.2万 | -83.33%1.2万 | 150.63%12万 | 42.11%-1.1万 | -455.00%-14.2万 | 169.31%20.1万 |
| -在庫増減額 | -382.61%-11.1万 | -320.00%-65.1万 | 84.40%-3.9万 | ---25.9万 | -2,041.18%-33万 | -129.49%-2.3万 | -118.86%-15.5万 | -219.05%-25万 | --0 | -93.99%1.7万 |
| -前払費用増減額 | -400.00%-11.5万 | -11.83%8.2万 | -108.04%-9,000 | 117.19%1.1万 | -11.21%10.3万 | 67.61%-2.3万 | -73.04%9.3万 | 338.30%11.2万 | -188.89%-6.4万 | -55.21%11.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.02%51万 | -76.00%34.8万 | -204.81%-115.5万 | 18.13%43万 | 255.08%41.9万 | 588.06%65.4万 | 275.65%145万 | 264.97%110.2万 | 139.47%36.4万 | 6,000.00%11.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.38%1.6万 | 2,730.02%1,197.1万 | -135.05%-7.5万 | 2,054.24%1,219.3万 | -425.00%-35.7万 | 172.66%21万 | 183.27%42.3万 | 519.61%21.4万 | 460.51%56.6万 | 55.26%-6.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.48%-425.1万 | 68.54%-319.3万 | -266.87%-541.5万 | -18.92%-325万 | 428.80%833.5万 | 15.89%-286.3万 | -43.70%-1,014.8万 | 55.39%-147.6万 | -330.24%-273.3万 | 8.94%-253.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.84%-557.9万 | -186.93%-981.3万 | -102.24%-351.9万 | 40.64%-78.3万 | 62.85%-28.9万 | -1,352.28%-522.2万 | -53.50%-342万 | -141.00%-174万 | -251.73%-131.9万 | -186.03%-77.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.71%-572.9万 | -236.06%-981.3万 | -102.24%-351.9万 | 40.64%-78.3万 | 62.85%-28.9万 | -669.47%-522.2万 | -46.29%-292万 | -141.00%-174万 | -251.73%-131.9万 | -186.03%-77.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -115.52%-50万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.84%-557.9万 | -186.93%-981.3万 | -102.24%-351.9万 | 40.64%-78.3万 | 62.85%-28.9万 | -1,352.28%-522.2万 | -53.50%-342万 | -141.00%-174万 | -251.73%-131.9万 | -186.03%-77.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.24%160.2万 | 79.38%2,244.6万 | -114.13%-14.2万 | 238.66%2,343.5万 | -845.70%-520.5万 | 12.03%435.8万 | 14.86%1,251.3万 | 114.74%100.5万 | 3,660.87%692万 | -65.67%69.8万 |
| 借入金純額 | --0 | -152.14%-306.9万 | --0 | -100.02%-1,000 | ---600万 | --293.2万 | --588.6万 | --0 | 3,098.91%588.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.89%212.6万 | 310.08%2,673.3万 | -100.22%-2,000 | 2,216.34%2,395.1万 | 13.90%79.5万 | -48.87%198.9万 | -35.87%651.9万 | 7.43%89.7万 | --103.4万 | -62.19%69.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -87.04%1.4万 | --0 | --0 | --0 | --1.4万 | -85.16%10.8万 | 10,700.00%10.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.19%-52.4万 | ---123.2万 | ---14万 | ---51.5万 | --0 | ---57.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.24%160.2万 | 79.38%2,244.6万 | -114.13%-14.2万 | 238.66%2,343.5万 | -845.70%-520.5万 | 12.03%435.8万 | 14.86%1,251.3万 | 114.74%100.5万 | 3,660.87%692万 | -65.67%69.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.30%1,652.2万 | -12.97%708.2万 | 175.45%2,559.8万 | -3.56%619.6万 | -62.89%335.5万 | -12.97%708.2万 | 24.55%813.7万 | -20.57%929.3万 | -39.98%642.5万 | -22.91%904万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.77%-822.8万 | 994.79%944万 | -310.49%-907.6万 | 576.50%1,940.2万 | 208.64%284.1万 | -512.74%-372.7万 | -165.77%-105.5万 | 37.95%-221.1万 | 187.95%286.8万 | -155.62%-261.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147.21%829.4万 | 133.30%1,652.2万 | 133.30%1,652.2万 | 175.45%2,559.8万 | -3.56%619.6万 | -62.89%335.5万 | -12.97%708.2万 | -12.97%708.2万 | -20.57%929.3万 | -39.98%642.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.42%-998万 | 12.35%-1,307.6万 | -145.78%-893.4万 | 6.98%-403.6万 | 345.08%804.6万 | -122.61%-815.2万 | -58.51%-1,491.9万 | 8.83%-363.5万 | -692.76%-433.9万 | 2.70%-328.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
