ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.85%-363.5万 | -145.00%-375.1万 | -48.48%-425.1万 | 68.54%-319.3万 | -266.87%-541.5万 | -18.92%-325万 | 428.80%833.5万 | 15.89%-286.3万 | -43.70%-1,014.8万 | 55.39%-147.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.58%-521万 | -29.23%-615万 | -24.88%-575.2万 | -55.13%-2,393.8万 | -152.54%-1,002.6万 | -17.04%-454.7万 | -50.32%-475.9万 | -4.44%-460.6万 | 15.18%-1,543.1万 | 15.62%-397万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 126.51%15.8万 | --0 | 3,720.00%18.1万 | 99.59%-3,000 | -113.33%-2万 | -111.18%-59.6万 | ---1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.39%31.9万 | -5.29%34万 | 74.73%32.5万 | 19.79%127.1万 | 92.63%36.6万 | 54.51%36万 | 57.46%35.9万 | -54.63%18.6万 | -19.62%106.1万 | -26.64%19万 |
| その他の非現金項目 | -1,005.13%-35.3万 | -93.50%78.8万 | -89.80%3.5万 | 1,186.13%1,251.4万 | -97.23%9,000 | -83.61%3.9万 | 5,288.00%1,212.3万 | 85.41%34.3万 | 5.30%97.3万 | -51.05%32.5万 |
| 運転資金の増減額 | -132.52%-4万 | 3,150.00%52万 | -32.91%36.7万 | -157.67%-58.3万 | -243.71%-126.9万 | 39.77%12.3万 | -95.83%1.6万 | 259.01%54.7万 | 25.12%101.1万 | 253.57%88.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,969.23%-48.6万 | --0 | 458.33%6.7万 | -145.83%-5.5万 | 181.82%9,000 | 118.31%2.6万 | -150.75%-10.2万 | -83.33%1.2万 | 150.63%12万 | 42.11%-1.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 311.97%54.9万 | 67.27%-10.8万 | -382.61%-11.1万 | -320.00%-65.1万 | 84.40%-3.9万 | ---25.9万 | -2,041.18%-33万 | -129.49%-2.3万 | -118.86%-15.5万 | -219.05%-25万 |
| -前払費用増減額 | 145.45%2.7万 | 17.48%12.1万 | -400.00%-11.5万 | -11.83%8.2万 | -108.04%-9,000 | 117.19%1.1万 | -11.21%10.3万 | 67.61%-2.3万 | -73.04%9.3万 | 338.30%11.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.67%-7.6万 | 31.98%55.3万 | -22.02%51万 | -76.00%34.8万 | -204.81%-115.5万 | 18.13%43万 | 255.08%41.9万 | 588.06%65.4万 | 275.65%145万 | 264.97%110.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.47%-5.4万 | 37.84%-4.6万 | 121.92%1.6万 | 38.23%-30.7万 | -7.14%-7.5万 | -21.43%-8.5万 | -8.82%-7.4万 | 74.74%-7.3万 | 2.17%-49.7万 | -37.25%-7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.85%-363.5万 | -145.00%-375.1万 | -48.48%-425.1万 | 68.54%-319.3万 | -266.87%-541.5万 | -18.92%-325万 | 428.80%833.5万 | 15.89%-286.3万 | -43.70%-1,014.8万 | 55.39%-147.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.03%-130万 | -1,347.40%-418.3万 | -6.84%-557.9万 | -186.93%-981.3万 | -102.24%-351.9万 | 40.64%-78.3万 | 62.85%-28.9万 | -1,352.28%-522.2万 | -53.50%-342万 | -141.00%-174万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.19%-145万 | -1,364.71%-423.3万 | -9.71%-572.9万 | -236.06%-981.3万 | -102.24%-351.9万 | 40.64%-78.3万 | 62.85%-28.9万 | -669.47%-522.2万 | -46.29%-292万 | -141.00%-174万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.52%-50万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --15万 | --5万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.03%-130万 | -1,347.40%-418.3万 | -6.84%-557.9万 | -186.93%-981.3万 | -102.24%-351.9万 | 40.64%-78.3万 | 62.85%-28.9万 | -1,352.28%-522.2万 | -53.50%-342万 | -141.00%-174万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.78%5.2万 | 243.57%747.3万 | -63.24%160.2万 | 79.38%2,244.6万 | -114.13%-14.2万 | 238.66%2,343.5万 | -845.70%-520.5万 | 12.03%435.8万 | 14.86%1,251.3万 | 114.74%100.5万 |
| 借入金純額 | -2,200.00%-2.3万 | 99.42%-3.5万 | --0 | -152.14%-306.9万 | --0 | -100.02%-1,000 | ---600万 | --293.2万 | --588.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.84%27.8万 | 871.32%772.2万 | 6.89%212.6万 | 310.08%2,673.3万 | -100.22%-2,000 | 2,216.34%2,395.1万 | 13.90%79.5万 | -48.87%198.9万 | -35.87%651.9万 | 7.43%89.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --3.5万 | --0 | -87.04%1.4万 | --0 | --0 | --0 | --1.4万 | -85.16%10.8万 | 10,700.00%10.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.58%-20.3万 | ---24.9万 | 9.19%-52.4万 | ---123.2万 | ---14万 | ---51.5万 | --0 | ---57.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.78%5.2万 | 243.57%747.3万 | -63.24%160.2万 | 79.38%2,244.6万 | -114.13%-14.2万 | 238.66%2,343.5万 | -845.70%-520.5万 | 12.03%435.8万 | 14.86%1,251.3万 | 114.74%100.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.42%783.3万 | 147.21%829.4万 | 133.30%1,652.2万 | -12.97%708.2万 | 175.45%2,559.8万 | -3.56%619.6万 | -62.89%335.5万 | -12.97%708.2万 | 24.55%813.7万 | -20.57%929.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.17%-488.3万 | -116.23%-46.1万 | -120.77%-822.8万 | 994.79%944万 | -310.49%-907.6万 | 576.50%1,940.2万 | 208.64%284.1万 | -512.74%-372.7万 | -165.77%-105.5万 | 37.95%-221.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.48%295万 | 26.42%783.3万 | 147.21%829.4万 | 133.30%1,652.2万 | 133.30%1,652.2万 | 175.45%2,559.8万 | -3.56%619.6万 | -62.89%335.5万 | -12.97%708.2万 | -12.97%708.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.36%-510万 | -199.23%-798.4万 | -22.42%-998万 | 12.35%-1,307.6万 | -145.78%-893.4万 | 6.98%-403.6万 | 345.08%804.6万 | -122.61%-815.2万 | -58.51%-1,491.9万 | 8.83%-363.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
