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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 48.16%2,614.58万 | 1,764.75万 |
| お客様からの領収書 | 48.16%2,614.58万 | --1,764.75万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -71.75%-2,572.79万 | -1,497.98万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -71.75%-2,572.79万 | ---1,497.98万 |
| 直接支払利息 | -88.10%-22.64万 | ---12.04万 |
| 直接受取利息 | 20.89%8,982 | --7,430 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 231.73%59.34万 | ---45.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.28%79.37万 | --210.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.87%-564.89万 | -606.53万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.04%-428.55万 | ---215.31万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.59%-136.34万 | ---99.81万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---291.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.87%-564.89万 | ---606.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.21%18.43万 | 1,028.07万 |
| 借入金純額 | -78.40%62.39万 | --288.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --761.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.08%-43.96万 | ---21.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.21%18.43万 | --1,028.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377.60%799.33万 | --167.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.91%-467.09万 | --631.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.43%332.24万 | --799.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -274.78%-498.18万 | ---132.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
