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AQN アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ

銘柄追加
  • 4.800
  • -0.010-0.21%
終値 11/08 16:00 ET
  • 4.850
  • +0.050+1.04%
市場後 20:01 ET
36.83億時価総額-3428直近PER

アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-49.74%6,665.4万
-9.64%2.36億
282.09%1.31億
1.44%6.28億
-6.48%2.01億
28.88%1.33億
93.15%2.61億
-79.41%3,421.8万
293.16%6.19億
69.66%2.15億
持続的な事業活動による当期純利益
-610.31%-13.31億
160.63%1.59億
-148.20%-1.2億
89.19%-3,330.5万
283.03%1.67億
9.65%-1.87億
-320.91%-2.62億
374.56%2.5億
-265.98%-3.08億
-163.48%-9,109.6万
持続的な事業活動による当期損益
231.83%591.8万
-3.77%-280.8万
131.84%223.7万
-81.39%-2,334万
-207.04%-911.9万
-46.75%-448.9万
-133.88%-270.6万
-23.68%-702.6万
34.87%-1,286.7万
-445.96%-297万
減価償却費及び償却費
5.56%1.11億
15.59%1.37億
6.49%1.3億
2.52%4.67億
6.38%1.22億
-3.16%1.05億
5.24%1.18億
1.40%1.22億
13.04%4.56億
3.60%1.15億
繰延税金
98.68%-68.9万
166.58%4,145.3万
-190.14%-1,640.7万
-10.39%-7,656万
191.70%1,955.6万
-108.66%-5,205.9万
-137.37%-6,225.8万
478.18%1,820.1万
-36.90%-6,935.6万
-484.06%-2,132.7万
その他の非現金項目
1,986.81%12.93億
-129.25%-1,101.7万
185.75%231.1万
1,587.65%1.05億
880.64%802.5万
1,224.60%6,197.8万
7,862.79%3,766.4万
-228.58%-269.5万
852.53%622万
75.76%-102.8万
運転資金の増減額
-102.87%-7,058.5万
-37.22%7,055.3万
66.90%-5,454.3万
61.04%-8,633.6万
104.40%181.3万
63.63%-3,479.3万
406.71%1.12億
-242.26%-1.65億
57.55%-2.22億
51.21%-4,116.3万
-売上債権増減額
-133.57%-2,272.3万
310.31%1.09億
-154.49%-779.8万
100.78%97.4万
-9.94%-1.08億
222.65%6,768.2万
379.77%2,658.4万
137.98%1,431.2万
-107.58%-1.24億
-12.34%-9,787.7万
-棚卸資産増減額
129.89%379.9万
81.76%-447.2万
-117.15%-372.4万
95.20%-217.1万
-0.91%1,333.5万
68.84%-1,270.9万
7.03%-2,451.5万
156.56%2,171.8万
-4.70%-4,522.8万
235.32%1,345.8万
-前払費用増減額
-27.03%-2,094.1万
59.49%2,110.2万
66.91%-233.2万
-209.63%-1,321.8万
-118.84%-291.6万
-129.18%-1,648.5万
354.30%1,323.1万
4.11%-704.8万
-259.04%-426.9万
11.05%1,547.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
134.12%1,558万
-129.96%-2,750.3万
95.16%-850.6万
-83.56%2,445.5万
86.45%1.78億
-831.97%-4,565.7万
274.81%9,178.7万
-619.55%-1.76億
5,194.77%1.49億
415.61%9,530.6万
-その他運転資金の変動
-67.61%-4,630万
-622.41%-2,765.1万
-78.89%-3,218.3万
51.02%-9,637.6万
-16.54%-7,869.8万
56.68%-2,762.4万
126.39%529.3万
60.39%-1,799万
53.22%-1.97億
-242.34%-6,752.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-49.74%6,665.4万
-9.64%2.36億
282.09%1.31億
1.44%6.28億
-6.48%2.01億
28.88%1.33億
93.15%2.61億
-79.41%3,421.8万
293.16%6.19億
69.66%2.15億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
46.22%-1.85億
6.84%-2.57億
3.45%-2.12億
38.74%-10.96億
-69.56%-2.56億
-6.82%-3.45億
10.28%-2.75億
78.25%-2.19億
0.54%-17.88億
-312.95%-1.51億
固定資産取引の純額
34.69%-1.82億
16.67%-2.04億
-25.21%-2.13億
5.77%-10.26億
-73.13%-3.32億
13.31%-2.79億
0.94%-2.45億
48.20%-1.7億
19.03%-10.89億
34.72%-1.92億
事業取引の純額
--0
--1,182.7万
--1,772.1万
--0
--0
--0
--0
--0
---6.33億
--0
投資商品取引の純額
98.85%-73.5万
-107.45%-6,228.8万
66.61%-1,589.3万
-6.24%-2.32億
-40.60%-9,042.5万
-6.51%-6,393.8万
38.93%-3,002.5万
-6.13%-4,760.5万
64.90%-2.18億
-138.97%-6,431.5万
その他の投資活動純額
-42.65%-232.8万
-1,222.31%-171.9万
49.68%-93.1万
7.10%1.63億
58.35%1.66億
-102.75%-163.2万
98.72%-13万
21.01%-185万
-10.21%1.52億
-47.49%1.05億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
46.22%-1.85億
6.84%-2.57億
3.45%-2.12億
38.74%-10.96億
-69.56%-2.56億
-6.82%-3.45億
10.28%-2.75億
78.25%-2.19億
0.54%-17.88億
-312.95%-1.51億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-39.83%1.26億
59.88%5,965.1万
-39.87%1.14億
-60.12%4.43億
103.61%438.6万
-16.08%2.1億
-79.03%3,731.1万
-76.33%1.9億
-33.67%11.1億
52.86%-1.22億
借入金純額
-43.19%2.01億
-3,451.96%-9.75億
-50.43%1.58億
-40.58%8.11億
144.05%1.1億
3.94%3.53億
-91.41%2,907.4万
-65.90%3.19億
2,335.63%13.65億
70.50%-2.49億
株式発行/消却（ネット）
-19.66%94万
81,824.41%11.51億
-25.18%127.8万
-87.99%522.9万
-33.94%94.6万
-97.05%117万
22.28%140.5万
30.78%170.8万
-95.58%4,354.6万
-99.77%143.2万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
----
----
---1,451.5万
--0
---1,451.5万
----
----
--0
--0
配当金支払総額
-11.29%-8,651.2万
-2.85%-7,978万
22.36%-7,607.5万
14.59%-3.31億
21.50%-7,753万
19.49%-7,773.6万
19.53%-7,757.3万
-2.49%-9,798.5万
-22.52%-3.87億
-14.27%-9,876.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
121.70%1,129.5万
-143.90%-3,705.7万
195.62%3,104.8万
-131.31%-2,795.9万
-112.80%-2,878万
-59.49%-5,206万
229.06%8,440.5万
13.51%-3,246.9万
-91.62%8,928.9万
305.38%2.25億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-39.83%1.26億
59.88%5,965.1万
-39.87%1.14億
-60.12%4.43億
103.61%438.6万
-16.08%2.1億
-79.03%3,731.1万
-76.33%1.9億
-33.67%11.1億
52.86%-1.22億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
12.83%1.47億
0.94%1.08億
-24.75%7,613.9万
-37.30%1.01億
-19.60%1.26億
1.87%1.31億
-13.98%1.07億
-37.30%1.01億
24.13%1.61億
-29.44%1.57億
現金及び現金同等物の純増減額
457.38%760.5万
68.46%3,933.6万
534.82%3,349.3万
58.06%-2,477.9万
11.88%-5,127.8万
-107.01%-212.8万
267.96%2,335.1万
114.03%527.6万
-278.63%-5,907.7万
3.77%-5,818.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
158.30%126.4万
-59.08%15.1万
-430.62%-166.3万
76.31%-26.7万
-52.49%102.9万
-49.83%-216.8万
115.32%36.9万
-10.50%50.3万
33.78%-112.7万
327.28%216.6万
現金及び現金同等物の期末残高
23.69%1.56億
12.83%1.47億
0.94%1.08億
-24.75%7,613.9万
-24.75%7,613.9万
-19.60%1.26億
1.87%1.31億
-13.98%1.07億
-37.30%1.01億
-37.30%1.01億
フリーキャッシュ・フロー
21.05%-1.16億
96.76%3,186.5万
39.64%-8,180.1万
15.28%-3.98億
-676.24%-1.31億
33.14%-1.46億
114.43%1,619.5万
16.07%-1.36億
60.43%-4.7億
113.63%2,280.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -49.74%6,665.4万-9.64%2.36億282.09%1.31億1.44%6.28億-6.48%2.01億28.88%1.33億93.15%2.61億-79.41%3,421.8万293.16%6.19億69.66%2.15億
持続的な事業活動による当期純利益 -610.31%-13.31億160.63%1.59億-148.20%-1.2億89.19%-3,330.5万283.03%1.67億9.65%-1.87億-320.91%-2.62億374.56%2.5億-265.98%-3.08億-163.48%-9,109.6万
持続的な事業活動による当期損益 231.83%591.8万-3.77%-280.8万131.84%223.7万-81.39%-2,334万-207.04%-911.9万-46.75%-448.9万-133.88%-270.6万-23.68%-702.6万34.87%-1,286.7万-445.96%-297万
減価償却費及び償却費 5.56%1.11億15.59%1.37億6.49%1.3億2.52%4.67億6.38%1.22億-3.16%1.05億5.24%1.18億1.40%1.22億13.04%4.56億3.60%1.15億
繰延税金 98.68%-68.9万166.58%4,145.3万-190.14%-1,640.7万-10.39%-7,656万191.70%1,955.6万-108.66%-5,205.9万-137.37%-6,225.8万478.18%1,820.1万-36.90%-6,935.6万-484.06%-2,132.7万
その他の非現金項目 1,986.81%12.93億-129.25%-1,101.7万185.75%231.1万1,587.65%1.05億880.64%802.5万1,224.60%6,197.8万7,862.79%3,766.4万-228.58%-269.5万852.53%622万75.76%-102.8万
運転資金の増減額 -102.87%-7,058.5万-37.22%7,055.3万66.90%-5,454.3万61.04%-8,633.6万104.40%181.3万63.63%-3,479.3万406.71%1.12億-242.26%-1.65億57.55%-2.22億51.21%-4,116.3万
-売上債権増減額 -133.57%-2,272.3万310.31%1.09億-154.49%-779.8万100.78%97.4万-9.94%-1.08億222.65%6,768.2万379.77%2,658.4万137.98%1,431.2万-107.58%-1.24億-12.34%-9,787.7万
-棚卸資産増減額 129.89%379.9万81.76%-447.2万-117.15%-372.4万95.20%-217.1万-0.91%1,333.5万68.84%-1,270.9万7.03%-2,451.5万156.56%2,171.8万-4.70%-4,522.8万235.32%1,345.8万
-前払費用増減額 -27.03%-2,094.1万59.49%2,110.2万66.91%-233.2万-209.63%-1,321.8万-118.84%-291.6万-129.18%-1,648.5万354.30%1,323.1万4.11%-704.8万-259.04%-426.9万11.05%1,547.7万
-買掛金及び未払費用の増減額 134.12%1,558万-129.96%-2,750.3万95.16%-850.6万-83.56%2,445.5万86.45%1.78億-831.97%-4,565.7万274.81%9,178.7万-619.55%-1.76億5,194.77%1.49億415.61%9,530.6万
-その他運転資金の変動 -67.61%-4,630万-622.41%-2,765.1万-78.89%-3,218.3万51.02%-9,637.6万-16.54%-7,869.8万56.68%-2,762.4万126.39%529.3万60.39%-1,799万53.22%-1.97億-242.34%-6,752.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -49.74%6,665.4万-9.64%2.36億282.09%1.31億1.44%6.28億-6.48%2.01億28.88%1.33億93.15%2.61億-79.41%3,421.8万293.16%6.19億69.66%2.15億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 46.22%-1.85億6.84%-2.57億3.45%-2.12億38.74%-10.96億-69.56%-2.56億-6.82%-3.45億10.28%-2.75億78.25%-2.19億0.54%-17.88億-312.95%-1.51億
固定資産取引の純額 34.69%-1.82億16.67%-2.04億-25.21%-2.13億5.77%-10.26億-73.13%-3.32億13.31%-2.79億0.94%-2.45億48.20%-1.7億19.03%-10.89億34.72%-1.92億
事業取引の純額 --0--1,182.7万--1,772.1万--0--0--0--0--0---6.33億--0
投資商品取引の純額 98.85%-73.5万-107.45%-6,228.8万66.61%-1,589.3万-6.24%-2.32億-40.60%-9,042.5万-6.51%-6,393.8万38.93%-3,002.5万-6.13%-4,760.5万64.90%-2.18億-138.97%-6,431.5万
その他の投資活動純額 -42.65%-232.8万-1,222.31%-171.9万49.68%-93.1万7.10%1.63億58.35%1.66億-102.75%-163.2万98.72%-13万21.01%-185万-10.21%1.52億-47.49%1.05億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 46.22%-1.85億6.84%-2.57億3.45%-2.12億38.74%-10.96億-69.56%-2.56億-6.82%-3.45億10.28%-2.75億78.25%-2.19億0.54%-17.88億-312.95%-1.51億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -39.83%1.26億59.88%5,965.1万-39.87%1.14億-60.12%4.43億103.61%438.6万-16.08%2.1億-79.03%3,731.1万-76.33%1.9億-33.67%11.1億52.86%-1.22億
借入金純額 -43.19%2.01億-3,451.96%-9.75億-50.43%1.58億-40.58%8.11億144.05%1.1億3.94%3.53億-91.41%2,907.4万-65.90%3.19億2,335.63%13.65億70.50%-2.49億
株式発行/消却（ネット） -19.66%94万81,824.41%11.51億-25.18%127.8万-87.99%522.9万-33.94%94.6万-97.05%117万22.28%140.5万30.78%170.8万-95.58%4,354.6万-99.77%143.2万
優先株式の発行/買い戻しの純額 --0-----------1,451.5万--0---1,451.5万----------0--0
配当金支払総額 -11.29%-8,651.2万-2.85%-7,978万22.36%-7,607.5万14.59%-3.31億21.50%-7,753万19.49%-7,773.6万19.53%-7,757.3万-2.49%-9,798.5万-22.52%-3.87億-14.27%-9,876.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー 121.70%1,129.5万-143.90%-3,705.7万195.62%3,104.8万-131.31%-2,795.9万-112.80%-2,878万-59.49%-5,206万229.06%8,440.5万13.51%-3,246.9万-91.62%8,928.9万305.38%2.25億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -39.83%1.26億59.88%5,965.1万-39.87%1.14億-60.12%4.43億103.61%438.6万-16.08%2.1億-79.03%3,731.1万-76.33%1.9億-33.67%11.1億52.86%-1.22億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 12.83%1.47億0.94%1.08億-24.75%7,613.9万-37.30%1.01億-19.60%1.26億1.87%1.31億-13.98%1.07億-37.30%1.01億24.13%1.61億-29.44%1.57億
現金及び現金同等物の純増減額 457.38%760.5万68.46%3,933.6万534.82%3,349.3万58.06%-2,477.9万11.88%-5,127.8万-107.01%-212.8万267.96%2,335.1万114.03%527.6万-278.63%-5,907.7万3.77%-5,818.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 158.30%126.4万-59.08%15.1万-430.62%-166.3万76.31%-26.7万-52.49%102.9万-49.83%-216.8万115.32%36.9万-10.50%50.3万33.78%-112.7万327.28%216.6万
現金及び現金同等物の期末残高 23.69%1.56億12.83%1.47億0.94%1.08億-24.75%7,613.9万-24.75%7,613.9万-19.60%1.26億1.87%1.31億-13.98%1.07億-37.30%1.01億-37.30%1.01億
フリーキャッシュ・フロー 21.05%-1.16億96.76%3,186.5万39.64%-8,180.1万15.28%-3.98億-676.24%-1.31億33.14%-1.46億114.43%1,619.5万16.07%-1.36億60.43%-4.7億113.63%2,280.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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