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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 282.09%1.31億 | 1.44%6.28億 | -6.48%2.01億 | 28.88%1.33億 | 93.15%2.61億 | -79.41%3,421.8万 | 293.16%6.19億 | 69.66%2.15億 | -41.10%1.03億 | 31.03%1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.20%-1.2億 | 89.19%-3,330.5万 | 283.03%1.67億 | 9.65%-1.87億 | -320.91%-2.62億 | 374.56%2.5億 | -265.98%-3.08億 | -163.48%-9,109.6万 | -425.95%-2.07億 | -173.40%-6,232.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.84%223.7万 | -81.39%-2,334万 | -207.04%-911.9万 | -46.75%-448.9万 | -133.88%-270.6万 | -23.68%-702.6万 | 34.87%-1,286.7万 | -445.96%-297万 | 77.11%-305.9万 | 7.37%-115.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.49%1.3億 | 2.52%4.67億 | 6.38%1.22億 | -3.16%1.05億 | 5.24%1.18億 | 1.40%1.22億 | 13.04%4.56億 | 3.60%1.15億 | 12.07%1.08億 | 14.66%1.13億 |
| 繰延税金 | -190.14%-1,640.7万 | -10.39%-7,656万 | 191.70%1,955.6万 | -108.66%-5,205.9万 | -137.37%-6,225.8万 | 478.18%1,820.1万 | -36.90%-6,935.6万 | -484.06%-2,132.7万 | -7.80%-2,494.9万 | -225.45%-2,622.8万 |
| その他の非現金項目 | 185.75%231.1万 | 1,587.65%1.05億 | 880.64%802.5万 | 1,224.60%6,197.8万 | 7,862.79%3,766.4万 | -228.58%-269.5万 | 852.53%622万 | 75.76%-102.8万 | 466.98%467.9万 | -88.58%47.3万 |
| 運転資金の増減額 | 66.90%-5,454.3万 | 61.04%-8,633.6万 | 104.40%181.3万 | 63.63%-3,479.3万 | 406.71%1.12億 | -242.26%-1.65億 | 57.55%-2.22億 | 51.21%-4,116.3万 | -1,637.81%-9,566.7万 | 29.31%-3,664万 |
| -売上債権増減額 | -154.49%-779.8万 | 100.78%97.4万 | -9.94%-1.08億 | 222.65%6,768.2万 | 379.77%2,658.4万 | 137.98%1,431.2万 | -107.58%-1.24億 | -12.34%-9,787.7万 | 484.26%2,097.7万 | -115.15%-950.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -117.15%-372.4万 | 95.20%-217.1万 | -0.91%1,333.5万 | 68.84%-1,270.9万 | 7.03%-2,451.5万 | 156.56%2,171.8万 | -4.70%-4,522.8万 | 235.32%1,345.8万 | -17.21%-4,078.3万 | -97.87%-2,636.8万 |
| -前払費用増減額 | 66.91%-233.2万 | -209.63%-1,321.8万 | -118.84%-291.6万 | -129.18%-1,648.5万 | 354.30%1,323.1万 | 4.11%-704.8万 | -259.04%-426.9万 | 11.05%1,547.7万 | -18.25%-719.3万 | 35.08%-520.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.16%-850.6万 | -83.56%2,445.5万 | 29.75%1.24億 | -530.95%-3,091万 | 342.77%1.08億 | -619.55%-1.76億 | 5,194.77%1.49億 | 415.61%9,530.6万 | -104.15%-489.9万 | 193.15%2,448.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.89%-3,218.3万 | 51.02%-9,637.6万 | 63.47%-2,466.6万 | 33.56%-4,237.1万 | 43.41%-1,134.9万 | 60.39%-1,799万 | 53.22%-1.97億 | -242.34%-6,752.7万 | 2.52%-6,376.9万 | 70.03%-2,005.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 282.09%1.31億 | 1.44%6.28億 | -6.48%2.01億 | 28.88%1.33億 | 93.15%2.61億 | -79.41%3,421.8万 | 293.16%6.19億 | 69.66%2.15億 | -41.10%1.03億 | 31.03%1.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.45%-2.12億 | 38.74%-10.96億 | -69.56%-2.56億 | -6.82%-3.45億 | 10.28%-2.75億 | 78.25%-2.19億 | 0.54%-17.88億 | -312.95%-1.51億 | 31.94%-3.23億 | 51.77%-3.07億 |
| 固定資産取引の純額 | -25.21%-2.13億 | 5.77%-10.26億 | -73.13%-3.32億 | 13.31%-2.79億 | 0.94%-2.45億 | 48.20%-1.7億 | 19.03%-10.89億 | 34.72%-1.92億 | 7.50%-3.22億 | 39.29%-2.48億 |
| 事業取引の純額 | --1,772.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6.33億 | --0 | --0 | ---8.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.61%-1,589.3万 | -6.24%-2.32億 | -40.60%-9,042.5万 | -6.51%-6,393.8万 | 38.93%-3,002.5万 | -6.13%-4,760.5万 | 64.90%-2.18億 | -138.97%-6,431.5万 | 49.46%-6,002.8万 | 75.56%-4,916.4万 |
| その他の投資活動純額 | 49.68%-93.1万 | 7.10%1.63億 | 58.35%1.66億 | -102.75%-163.2万 | 98.72%-13万 | 21.01%-185万 | -10.21%1.52億 | -47.49%1.05億 | 915.09%5,932.2万 | 63.00%-1,013.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.45%-2.12億 | 38.74%-10.96億 | -69.56%-2.56億 | -6.82%-3.45億 | 10.28%-2.75億 | 78.25%-2.19億 | 0.54%-17.88億 | -312.95%-1.51億 | 31.94%-3.23億 | 51.77%-3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.87%1.14億 | -60.12%4.43億 | 103.61%438.6万 | -16.08%2.1億 | -79.03%3,731.1万 | -76.33%1.9億 | -33.67%11.1億 | 52.86%-1.22億 | -11.79%2.5億 | -70.38%1.78億 |
| 借入金純額 | -50.43%1.58億 | -40.58%8.11億 | 144.05%1.1億 | -1.62%3.34億 | -91.41%2,907.4万 | -65.90%3.19億 | 2,335.63%13.65億 | 70.50%-2.49億 | 17.41%3.4億 | 187.94%3.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.18%127.8万 | -87.99%522.9万 | -33.94%94.6万 | -97.05%117万 | 22.28%140.5万 | 30.78%170.8万 | -95.58%4,354.6万 | -99.77%143.2万 | -62.31%3,965.9万 | -99.17%114.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---1,451.5万 | --0 | ---1,451.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 22.36%-7,607.5万 | 14.59%-3.31億 | 21.50%-7,753万 | 19.49%-7,773.6万 | 19.53%-7,757.3万 | -2.49%-9,798.5万 | -22.52%-3.87億 | -14.27%-9,876.7万 | -14.37%-9,655.2万 | -31.97%-9,639.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 195.62%3,104.8万 | -131.31%-2,795.9万 | -112.80%-2,878万 | -1.62%-3,317.1万 | 229.06%8,440.5万 | 13.51%-3,246.9万 | -91.62%8,928.9万 | 305.38%2.25億 | -22.91%-3,264.2万 | -107.10%-6,540万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.87%1.14億 | -60.12%4.43億 | 103.61%438.6万 | -16.08%2.1億 | -79.03%3,731.1万 | -76.33%1.9億 | -33.67%11.1億 | 52.86%-1.22億 | -11.79%2.5億 | -70.38%1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.75%7,613.9万 | -37.30%1.01億 | -19.60%1.26億 | 1.87%1.31億 | -13.98%1.07億 | -37.30%1.01億 | 24.13%1.61億 | -29.44%1.57億 | -46.53%1.28億 | -27.59%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 534.82%3,349.3万 | 58.06%-2,477.9万 | 11.88%-5,127.8万 | -107.01%-212.8万 | 267.96%2,335.1万 | 114.03%527.6万 | -278.63%-5,907.7万 | 3.77%-5,818.8万 | 291.84%3,036.5万 | -90.63%634.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -430.62%-166.3万 | 76.31%-26.7万 | -52.49%102.9万 | -49.83%-216.8万 | 115.32%36.9万 | -10.50%50.3万 | 33.78%-112.7万 | 327.28%216.6万 | -13.40%-144.7万 | -604.82%-240.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.94%1.08億 | -24.75%7,613.9万 | -24.75%7,613.9万 | -19.60%1.26億 | 1.87%1.31億 | -13.98%1.07億 | -37.30%1.01億 | -37.30%1.01億 | -29.44%1.57億 | -46.53%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.64%-8,180.1万 | 15.28%-3.98億 | -676.24%-1.31億 | 33.14%-1.46億 | 114.43%1,619.5万 | 16.07%-1.36億 | 60.43%-4.7億 | 113.63%2,280.2万 | -26.37%-2.19億 | 63.15%-1.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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