(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 5.08%2,842.5万 | 26.65%2,705.1万 | 3.92%2,135.9万 | 2,055.3万 |
お客様からの領収書 | 16.52%3,227.6万 | 15.25%2,770.1万 | 4.11%2,403.6万 | --2,308.8万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -492.46%-385.1万 | 75.72%-65万 | -5.60%-267.7万 | ---253.5万 |
現金支払カテゴリ | ||||
直接支払利息 | 11.51%-416.5万 | 4.81%-470.7万 | 1.77%-494.5万 | ---503.4万 |
直接受取利息 | 527.27%13.8万 | -12.00%2.2万 | -56.90%2.5万 | --5.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.09%2,439.8万 | 36.05%2,236.6万 | 5.53%1,643.9万 | --1,557.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.53%-1.52億 | -673.82%-6,180.5万 | 96.51%-798.7万 | -2.29億 |
投資商品取引の純額 | -145.53%-1.52億 | -673.82%-6,180.5万 | 96.51%-798.7万 | ---2.29億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.53%-1.52億 | -673.82%-6,180.5万 | 96.51%-798.7万 | ---2.29億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.29%1.26億 | 478.48%4,148.1万 | -105.13%-1,096万 | 2.14億 |
借入金純額 | 365.80%1.05億 | -828.62%-3,946.2万 | -91.74%541.6万 | --6,560万 |
株式発行/消却(ネット) | -55.32%4,409.3万 | 329,073.33%9,869.2万 | -100.02%-3万 | --1.64億 |
配当金支払総額 | -24.64%-2,317.8万 | -13.97%-1,859.6万 | -76.11%-1,631.7万 | ---926.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 3,020.69%84.7万 | 99.58%-2.9万 | ---693.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.29%1.26億 | 478.48%4,148.1万 | -105.13%-1,096万 | --2.14億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 706.57%233.1万 | -89.67%28.9万 | 20.20%279.7万 | --232.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -175.66%-154.5万 | 181.42%204.2万 | -633.62%-250.8万 | --47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.28%78.6万 | 706.57%233.1万 | -89.67%28.9万 | --279.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.09%2,439.8万 | 36.05%2,236.6万 | 5.53%1,643.9万 | --1,557.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし