ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.86%-627 | -257.19%-1.08万 | -405.73%-5,381 | -19.23%-4.46万 | -231.99%-2.06万 | -58.35%-2万 | 11.60%-3,018 | 93.01%-1,064 | 41.51%-3.74万 | -384.07%-6,201 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.02%-1.86万 | -56.58%-1.33万 | -203.45%-1.71万 | -237.22%-17.33万 | -2,052.50%-14.08万 | -108.85%-1.84万 | 67.45%-8,480 | 43.71%-5,621 | 31.85%-5.14万 | -42.63%-6,541 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --10.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,257.18%1.8万 | -54.27%2,498 | 156.22%1.17万 | 86.42%2.6万 | 5,062.94%1.76万 | 59.05%-1,553 | -75.87%5,462 | 187.18%4,557 | 22.29%1.4万 | -89.71%340 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,257.18%1.8万 | -48.13%2,833 | 156.22%1.17万 | 86.42%2.6万 | 5,062.94%1.76万 | 59.05%-1,553 | -75.87%5,462 | 187.18%4,557 | 22.29%1.4万 | -89.71%340 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.86%-627 | -257.19%-1.08万 | -405.73%-5,381 | -19.23%-4.46万 | -231.99%-2.06万 | -58.35%-2万 | 11.60%-3,018 | 93.01%-1,064 | 41.51%-3.74万 | -384.07%-6,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.17万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.31%2,216 | -74.13%1.3万 | -64.17%1.84万 | -42.19%5.13万 | -52.61%2.72万 | -32.65%4.72万 | -31.68%5.02万 | -42.19%5.13万 | -41.91%8.87万 | -36.12%5.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.86%-627 | -257.19%-1.08万 | -405.73%-5,381 | 12.07%-3.29万 | -43.03%-8,869 | -58.35%-2万 | 11.60%-3,018 | 93.01%-1,064 | 41.51%-3.74万 | -384.07%-6,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.17%1,589 | -95.31%2,216 | -74.13%1.3万 | -64.17%1.84万 | -64.17%1.84万 | -52.61%2.72万 | -32.65%4.72万 | -31.68%5.02万 | -42.19%5.13万 | -42.19%5.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.86%-627 | -257.19%-1.08万 | -405.73%-5,381 | -19.23%-4.46万 | -231.99%-2.06万 | -58.35%-2万 | 11.60%-3,018 | 93.01%-1,064 | 41.51%-3.74万 | -384.07%-6,201 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
