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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.33%-34.87万 | -48.61%-70.61万 | -95.40%-52.17万 | -17.48%-229.4万 | -102.06%-90.21万 | -20.54%-64.97万 | 44.18%-47.52万 | -130.56%-26.7万 | -66.57%-195.26万 | 4.55%-44.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.51%-61.47万 | 2.55%-68.3万 | 11.05%-66.21万 | 7.64%-296.47万 | 29.86%-71.59万 | -60.58%-80.37万 | 9.23%-70.09万 | 18.82%-74.43万 | -77.39%-321万 | -211.76%-102.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.26%275 | ---- | ---- | 100.21%88 | -439,600.00%-4,395 | 112.42%4,078 | ---- | ---- | -1,154.85%-4.12万 | -99.98%1 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.79%3.31万 | -4.79%3.31万 | -4.79%3.31万 | 6.42%13.82万 | -2.57%3.39万 | 9.71%3.47万 | 9.71%3.47万 | 9.71%3.47万 | 1.34%12.98万 | 70.65%3.48万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.68万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -27.15%8,022 | -34.01%1.75万 | 70.02%7,855 | 24.36%5.09万 | 104.13%8,837 | 1,356.48%1.1万 | 63.21%2.64万 | -76.49%4,620 | -81.02%4.09万 | -84.10%4,329 |
| その他の非現金項目 | -14.25%1.42万 | -13.10%1.46万 | -11.05%1.52万 | -42.44%6.65万 | -15.93%1.6万 | 262.86%1.65万 | -37.45%1.68万 | -73.65%1.71万 | -56.87%11.55万 | -70.83%1.9万 |
| 運転資金の増減額 | 140.37%21.05万 | -159.96%-8.83万 | -79.99%8.42万 | -6.84%41.51万 | -373.39%-24.06万 | 305.13%8.76万 | 206.44%14.73万 | -37.88%42.08万 | 1,441.02%44.56万 | 80.28%-5.08万 |
| -売上債権増減額 | 192.55%5.46万 | -846.63%-8.38万 | -101.44%-4,440 | -54.97%27.84万 | 208.34%3.81万 | -453.72%-5.9万 | 74.58%-8,848 | -54.11%30.82万 | 469.56%61.82万 | 87.21%-3.52万 |
| -棚卸資産増減額 | 141.06%6.25万 | -329.19%-8.44万 | 86.22%4.63万 | -165.05%-2.99万 | 67.04%6.06万 | -693.47%-15.22万 | 241.31%3.68万 | 145.72%2.49万 | 378.74%4.6万 | 373.11%3.63万 |
| -前払費用増減額 | 38.65%-1.75万 | 1,610.67%2万 | -105.94%-9,220 | 208.18%13.9万 | 108.15%1.11万 | -7.11%-2.86万 | -98.90%1,171 | 316.10%15.53万 | -280.81%-12.85万 | -8,482.75%-13.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.13%11.09万 | -49.42%5.98万 | 176.34%5.16万 | 130.62%2.76万 | -517.38%-35.04万 | 661.40%32.74万 | 164.39%11.82万 | -199.79%-6.75万 | -163.67%-9.02万 | 630.70%8.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.33%-34.87万 | -48.61%-70.61万 | -95.40%-52.17万 | -17.48%-229.4万 | -102.06%-90.21万 | -20.54%-64.97万 | 44.18%-47.52万 | -130.56%-26.7万 | -66.57%-195.26万 | 4.55%-44.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.88%33万 | 10.14%50.81万 | 867.32%59.36万 | 1,270.46%221.44万 | 1,511.63%96.03万 | 2,038.92%73.14万 | 1,109.10%46.14万 | 262.67%6.14万 | -107.89%-18.92万 | -83.32%-6.8万 |
| 借入金純額 | -54.88%33万 | 10.14%50.81万 | 867.32%59.36万 | 1,270.46%221.44万 | 1,511.63%96.03万 | 2,038.92%73.14万 | 1,109.10%46.14万 | 262.67%6.14万 | -28.26%-18.92万 | -83.32%-6.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.88%33万 | 10.14%50.81万 | 867.32%59.36万 | 1,270.46%221.44万 | 1,511.63%96.03万 | 2,038.92%73.14万 | 1,109.10%46.14万 | 262.67%6.14万 | -107.89%-18.92万 | -83.32%-6.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.05%4.41万 | 447.85%24.2万 | -31.87%17.02万 | -89.55%24.98万 | -86.16%11.2万 | -97.81%3.04万 | -98.06%4.42万 | -89.75%24.98万 | 42.86%239.16万 | -71.96%80.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.87%-1.87万 | -1,335.35%-19.8万 | 134.94%7.18万 | 96.28%-7.96万 | 111.31%5.82万 | 114.15%8.16万 | 98.46%-1.38万 | -33.94%-20.56万 | -398.48%-214.18万 | -14.52%-51.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.32%2.54万 | 45.05%4.41万 | 447.85%24.2万 | -31.87%17.02万 | -31.87%17.02万 | -86.16%11.2万 | -97.81%3.04万 | -98.06%4.42万 | -89.55%24.98万 | -89.55%24.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.33%-34.87万 | -48.61%-70.61万 | -95.40%-52.17万 | -17.48%-229.4万 | -102.06%-90.21万 | -20.54%-64.97万 | 44.18%-47.52万 | -130.56%-26.7万 | -65.99%-195.26万 | -8.33%-44.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
