ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.40%-52.17万 | -17.48%-229.4万 | -102.06%-90.21万 | -130.56%-26.7万 | -66.57%-195.26万 | -44.65万 | -185.53%-53.9万 | -75.19%-85.13万 | -289.43%-11.58万 | -45.63%-117.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.05%-66.21万 | 7.64%-296.47万 | 29.86%-71.59万 | 18.82%-74.43万 | -77.39%-321万 | ---102.06万 | -31.17%-50.05万 | -61.18%-77.21万 | -47.49%-91.69万 | -73.11%-180.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 100.21%88 | -439,600.00%-4,395 | ---- | -1,154.85%-4.12万 | --1 | ---3.28万 | ---1.56万 | --7,279 | ---3,280 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.79%3.31万 | 6.42%13.82万 | -2.57%3.39万 | 9.71%3.47万 | 1.34%12.98万 | --3.48万 | -17.73%3.17万 | -14.50%3.17万 | -1.53%3.17万 | -39.28%12.81万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | --56.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 70.02%7,855 | 24.36%5.09万 | 104.13%8,837 | -76.49%4,620 | -81.02%4.09万 | --4,329 | -98.28%756 | -67.82%1.62万 | -79.13%1.97万 | -27.51%21.58万 |
| その他の非現金項目 | -11.05%1.52万 | -42.44%6.65万 | -15.93%1.6万 | -73.65%1.71万 | -56.87%11.55万 | --1.9万 | -93.71%4,553 | -57.91%2.69万 | -1.90%6.5万 | 5.65%26.79万 |
| 運転資金の増減額 | -79.99%8.42万 | -6.84%41.51万 | -373.39%-24.06万 | -37.88%42.08万 | 1,441.02%44.56万 | ---5.08万 | -193.78%-4.27万 | 12.54%-13.84万 | 69.66%67.75万 | 105.54%2.89万 |
| -売上債権増減額 | -101.44%-4,440 | -54.97%27.84万 | 208.34%3.81万 | -54.11%30.82万 | 469.56%61.82万 | ---3.52万 | 145.31%1.67万 | 76.71%-3.48万 | 128.22%67.15万 | 25.06%-16.73万 |
| -棚卸資産増減額 | 86.22%4.63万 | -165.05%-2.99万 | 67.04%6.06万 | 145.72%2.49万 | 378.74%4.6万 | --3.63万 | 152.72%2.56万 | -348.44%-2.6万 | -27.66%1.01万 | 86.00%-1.65万 |
| -前払費用増減額 | -105.94%-9,220 | 208.18%13.9万 | 108.15%1.11万 | 316.10%15.53万 | -280.81%-12.85万 | ---13.59万 | -148.03%-2.67万 | 111.06%10.6万 | -116.62%-7.19万 | 183.41%7.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 176.34%5.16万 | 130.62%2.76万 | -517.38%-35.04万 | -199.79%-6.75万 | -163.67%-9.02万 | --8.4万 | -177.35%-5.83万 | -164.06%-18.35万 | -45.53%6.77万 | 248.47%14.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -95.40%-52.17万 | -17.48%-229.4万 | -102.06%-90.21万 | -130.56%-26.7万 | -66.57%-195.26万 | ---44.65万 | -185.53%-53.9万 | -75.19%-85.13万 | -289.43%-11.58万 | -45.63%-117.22万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4,024.06%-50.8万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.54%-4,121 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -4,024.06%-50.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 867.32%59.36万 | 1,270.46%221.44万 | 1,511.63%96.03万 | 262.67%6.14万 | -107.89%-18.92万 | -6.8万 | -2.50%-3.77万 | -105.80%-4.57万 | -102.24%-3.77万 | 16.87%239.77万 |
| 借入金純額 | 867.32%59.36万 | 1,270.46%221.44万 | 1,511.63%96.03万 | 262.67%6.14万 | -28.26%-18.92万 | ---6.8万 | -2.50%-3.77万 | -24.24%-4.57万 | -2.50%-3.77万 | -42.07%-14.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 18.09%254.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867.32%59.36万 | 1,270.46%221.44万 | 1,511.63%96.03万 | 262.67%6.14万 | -107.89%-18.92万 | ---6.8万 | -2.50%-3.77万 | -105.80%-4.57万 | -102.24%-3.77万 | 16.87%239.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.87%17.02万 | -89.55%24.98万 | -86.16%11.2万 | -89.75%24.98万 | 42.86%239.16万 | --80.92万 | -61.80%138.59万 | -31.60%228.29万 | 41.75%243.64万 | 245.51%167.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.94%7.18万 | 96.28%-7.96万 | 111.31%5.82万 | -33.94%-20.56万 | -398.48%-214.18万 | ---51.45万 | 22.32%-57.67万 | -408.56%-89.7万 | -109.49%-15.35万 | -41.87%71.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 447.85%24.2万 | -31.87%17.02万 | -31.87%17.02万 | -98.06%4.42万 | -89.55%24.98万 | --24.98万 | -71.96%80.92万 | -61.80%138.59万 | -31.60%228.29万 | 39.14%239.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.40%-52.17万 | -17.48%-229.4万 | -102.06%-90.21万 | -130.56%-26.7万 | -65.99%-195.26万 | ---44.65万 | -167.10%-53.9万 | -71.12%-85.13万 | -78.48%-11.58万 | -43.94%-117.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
