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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 254.14%9,520万 | -12.47%2,387.2万 | -12.47%2,387.2万 | 33.61%2,491.7万 | 26.79%2,243.6万 | 82.42%2,688.2万 | -2.68%2,727.3万 | -2.68%2,727.3万 | -40.16%1,864.9万 | -48.31%1,769.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 254.14%9,520万 | -12.47%2,387.2万 | -12.47%2,387.2万 | 33.61%2,491.7万 | 26.79%2,243.6万 | 82.42%2,688.2万 | -2.68%2,727.3万 | -2.68%2,727.3万 | -40.16%1,864.9万 | -48.31%1,769.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.24%832.4万 | 80.08%847.1万 | 80.08%847.1万 | -20.37%855万 | -47.29%1,010.1万 | -62.05%755.1万 | -61.19%470.4万 | -61.19%470.4万 | -21.30%1,073.7万 | 58.04%1,916.5万 |
| -売掛金 | 62.62%670.3万 | 70.13%557万 | 70.13%557万 | -26.84%684.6万 | -50.93%796.9万 | -77.86%412.2万 | -66.17%327.4万 | -66.17%327.4万 | -18.63%935.8万 | 68.71%1,624万 |
| -その他の売掛金 | -53.38%163.5万 | 36.28%291.5万 | 36.28%291.5万 | -18.88%174.4万 | -37.48%217.2万 | 92.38%350.7万 | -30.71%213.9万 | -30.71%213.9万 | -18.47%215万 | 9.35%347.4万 |
| -未収金調整引当金 | 82.05%-1.4万 | 98.03%-1.4万 | 98.03%-1.4万 | 94.81%-4万 | 92.71%-4万 | 85.71%-7.8万 | -9.92%-70.9万 | -9.92%-70.9万 | -56.07%-77.1万 | 18.79%-54.9万 |
| 棚卸資産 | 10.79%773.4万 | 17.11%676.9万 | 17.11%676.9万 | 5.26%707.9万 | 18.81%595万 | 50.81%698.1万 | 43.14%578万 | 43.14%578万 | 134.89%672.5万 | 76.40%500.8万 |
| その他の流動資産 | -7.46%212.1万 | -13.00%185.4万 | -13.00%185.4万 | -3.29%191.1万 | -20.53%130.1万 | -31.05%229.2万 | -30.74%213.1万 | -30.74%213.1万 | -22.20%197.6万 | -8.95%163.7万 |
| 流動資産合計 | 159.41%1.13億 | 2.70%4,096.6万 | 2.70%4,096.6万 | 11.47%4,245.7万 | -8.54%3,978.8万 | 2.63%4,370.6万 | -15.60%3,988.8万 | -15.60%3,988.8万 | -24.14%3,808.7万 | -14.69%4,350.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.17%948.8万 | 4.73%973.6万 | 4.73%973.6万 | 60.24%1,022万 | 50.81%1,038万 | 38.15%969.8万 | 19.49%929.6万 | 19.49%929.6万 | -21.40%637.8万 | -22.60%688.3万 |
| -有形固定資産総額 | 1.13%5,253.4万 | 2.66%5,262万 | 2.66%5,262万 | 10.26%5,293.2万 | 10.14%5,287.9万 | 9.26%5,194.5万 | 7.60%5,125.9万 | 7.60%5,125.9万 | 1.48%4,800.7万 | 1.27%4,800.9万 |
| -減価償却累計额 | -1.89%-4,304.6万 | -2.19%-4,288.4万 | -2.19%-4,288.4万 | -2.60%-4,271.2万 | -3.34%-4,249.9万 | -4.25%-4,224.7万 | -5.28%-4,196.3万 | -5.28%-4,196.3万 | -6.22%-4,162.9万 | -6.78%-4,112.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.25%123.9万 | -10.94%127.8万 | -10.94%127.8万 | -11.43%131.7万 | 5,328.00%135.7万 | 3,573.68%139.6万 | 2,713.73%143.5万 | 2,713.73%143.5万 | 2,223.44%148.7万 | -67.11%2.5万 |
| -その他の無形資産 | -11.25%123.9万 | -10.94%127.8万 | -10.94%127.8万 | -11.43%131.7万 | 5,328.00%135.7万 | 3,573.68%139.6万 | 2,713.73%143.5万 | 2,713.73%143.5万 | 2,223.44%148.7万 | -67.11%2.5万 |
| 長期未収金 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 |
| その他の非流動資産 | -4.58%141.7万 | -0.90%143.8万 | -0.90%143.8万 | 62.82%145.4万 | 63.77%146.9万 | 67.61%148.5万 | 60.69%145.1万 | 60.69%145.1万 | -1.33%89.3万 | -1.21%89.7万 |
| 非流動資産合計 | -8.16%1,614.4万 | -4.25%1,645.2万 | -4.25%1,645.2万 | 23.50%1,699.1万 | 34.37%1,720.6万 | 26.07%1,757.9万 | 16.61%1,718.2万 | 16.61%1,718.2万 | -8.78%1,375.8万 | -19.35%1,280.5万 |
| 資産合計 | 111.35%1.3億 | 0.61%5,741.8万 | 0.61%5,741.8万 | 14.66%5,944.8万 | 1.21%5,699.4万 | 8.41%6,128.5万 | -7.94%5,707万 | -7.94%5,707万 | -20.60%5,184.5万 | -15.80%5,631万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.76%1,095.6万 | -9.79%926.3万 | -9.79%926.3万 | -9.21%1,037.1万 | 20.03%1,098.8万 | 43.37%1,285.3万 | 18.53%1,026.8万 | 18.53%1,026.8万 | 83.80%1,142.3万 | 13.01%915.4万 |
| -買掛金 | -15.41%1,052.3万 | -10.26%892.6万 | -10.26%892.6万 | -9.74%999.4万 | 20.28%1,068.9万 | 46.42%1,244万 | 19.63%994.6万 | 19.63%994.6万 | 78.15%1,107.2万 | 9.72%888.7万 |
| -未払い法人所得税 | 4.84%43.3万 | 4.66%33.7万 | 4.66%33.7万 | 7.41%37.7万 | 11.99%29.9万 | -11.94%41.3万 | -7.74%32.2万 | -7.74%32.2万 | --35.1万 | --26.7万 |
| 当期の未払費用 | 46.50%247.3万 | 55.89%195.8万 | 55.89%195.8万 | -7.49%226万 | -59.11%116.4万 | -39.69%168.8万 | -48.14%125.6万 | -48.14%125.6万 | -19.32%244.3万 | 13.83%284.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -97.51%43.7万 | -97.83%41.2万 | -97.83%41.2万 | -67.00%497.3万 | 75.46%1,870.9万 | 133.98%1,752.3万 | 548.26%1,895.5万 | 548.26%1,895.5万 | 75.55%1,507.1万 | 78.52%1,066.3万 |
| -短期借入金 | -99.87%2.3万 | -99.88%2.2万 | -99.88%2.2万 | -67.62%460.6万 | 88.33%1,836.2万 | 162.00%1,719.5万 | 823.46%1,870万 | 823.46%1,870万 | 84.14%1,422.5万 | 89.32%975万 |
| -資本リース債務 | 26.22%41.4万 | 52.94%39万 | 52.94%39万 | -56.62%36.7万 | -61.99%34.7万 | -64.58%32.8万 | -71.64%25.5万 | -71.64%25.5万 | -1.63%84.6万 | 10.94%91.3万 |
| 流動性繰延負債 | -67.45%155.1万 | 2.51%155.1万 | 2.51%155.1万 | 240.70%263.7万 | 149.66%399.2万 | 198.00%476.5万 | 97.78%151.3万 | 97.78%151.3万 | 0.91%77.4万 | 149.07%159.9万 |
| その他の流動負債 | -20.66%91万 | -19.62%92.2万 | -19.62%92.2万 | -48.43%98.5万 | -30.80%100万 | -33.78%114.7万 | -6.37%114.7万 | -6.37%114.7万 | 3.35%191万 | -16.81%144.5万 |
| 流動負債合計 | -55.28%1,805.8万 | -53.68%1,830.8万 | -53.68%1,830.8万 | -34.20%2,405.7万 | 30.43%3,865.3万 | 66.98%4,038.3万 | 79.97%3,952.8万 | 79.97%3,952.8万 | 46.01%3,656万 | 28.66%2,963.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.16%3,404.3万 | -14.60%3,290.7万 | -14.60%3,290.7万 | 0.12%4,006.4万 | -41.73%2,641.1万 | -37.43%3,090.2万 | -27.97%3,853.3万 | -27.97%3,853.3万 | 14.79%4,001.5万 | 24.22%4,532.3万 |
| -長期借入金 | 14.14%2,875.9万 | -17.76%2,750.8万 | -17.76%2,750.8万 | -10.65%3,455.5万 | -52.53%2,080.1万 | -47.16%2,519.6万 | -35.12%3,344.8万 | -35.12%3,344.8万 | 18.37%3,867.5万 | 28.62%4,382.1万 |
| -リース債務 | -7.40%528.4万 | 6.18%539.9万 | 6.18%539.9万 | 311.12%550.9万 | 273.50%561万 | 233.68%570.6万 | 161.31%508.5万 | 161.31%508.5万 | -38.67%134万 | -37.81%150.2万 |
| 繰延負債 | -3.27%3,195.7万 | 2.95%3,234.5万 | 2.95%3,234.5万 | 85.75%3,273.2万 | 145.52%3,312万 | 137.86%3,303.9万 | 341.13%3,141.7万 | 341.13%3,141.7万 | 140.87%1,762.2万 | 112.41%1,349万 |
| その他の非流動性負債 | 781.01%1,814万 | 724.83%1,677.7万 | 724.83%1,677.7万 | -6.86%201.1万 | -15.68%200.6万 | 10.58%205.9万 | -18.15%203.4万 | -18.15%203.4万 | 19.28%215.9万 | 34.41%237.9万 |
| 非流動負債合計 | 13.55%1.48億 | 6.98%1.46億 | 6.98%1.46億 | 12.36%1.38億 | 1.59%1.25億 | 3.70%1.3億 | 11.41%1.36億 | 11.41%1.36億 | 22.37%1.23億 | 26.04%1.23億 |
| 負債合計 | -2.75%1.66億 | -6.67%1.64億 | -6.67%1.64億 | 1.70%1.62億 | 7.19%1.64億 | 13.93%1.71億 | 21.85%1.76億 | 21.85%1.76億 | 27.08%1.6億 | 26.54%1.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 60.71%9万 | 25.45%6.9万 | 25.45%6.9万 | 24.07%6.7万 | 16.98%6.2万 | 36.59%5.6万 | 34.15%5.5万 | 34.15%5.5万 | 35.00%5.4万 | 35.90%5.3万 |
| -普通株式 | 60.71%9万 | 25.45%6.9万 | 25.45%6.9万 | 24.07%6.7万 | 16.98%6.2万 | 36.59%5.6万 | 34.15%5.5万 | 34.15%5.5万 | 35.00%5.4万 | 35.90%5.3万 |
| 利益剰余金 | -9.49%-3.32億 | -2.53%-3.19億 | -2.53%-3.19億 | -4.05%-3.11億 | -7.90%-3.09億 | -12.27%-3.03億 | -21.19%-3.11億 | -21.19%-3.11億 | -31.16%-2.99億 | -34.24%-2.86億 |
| 資本剰余金 | 52.45%2.96億 | 10.34%2.13億 | 10.34%2.13億 | 8.90%2.08億 | 6.48%2.02億 | 9.62%1.94億 | 10.29%1.93億 | 10.29%1.93億 | 14.04%1.91億 | 19.07%1.9億 |
| 株主資本 | 66.77%-3,630.1万 | 10.18%-1.06億 | 10.18%-1.06億 | 4.54%-1.03億 | -10.68%-1.07億 | -17.28%-1.09億 | -44.34%-1.19億 | -44.34%-1.19億 | -78.67%-1.08億 | -79.21%-9,635.7万 |
| 資本合計 | 66.77%-3,630.1万 | 10.18%-1.06億 | 10.18%-1.06億 | 4.54%-1.03億 | -10.68%-1.07億 | -17.28%-1.09億 | -44.34%-1.19億 | -44.34%-1.19億 | -78.67%-1.08億 | -79.21%-9,635.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
