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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -405.96%-1,188万 | 11.39%-700.6万 | -217.79%-1,038.4万 | 35.02%-638万 | -158.71%-494.1万 | -183.59%-234.8万 | -20.50%-790.7万 | 160.88%881.6万 | 70.23%-981.9万 | 204.40%841.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -465.55%-1,150.9万 | 52.61%-274.5万 | -259.00%-1,282.8万 | 85.54%-787万 | 34.33%-811.1万 | 83.77%-203.5万 | 64.47%-579.2万 | 161.03%806.8万 | 22.87%-5,441万 | 57.33%-1,235.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --102.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -39.54%15.9万 | -29.07%20.5万 | -36.31%20.7万 | -43.65%134.5万 | 17.88%46.8万 | -55.87%26.3万 | -56.67%28.9万 | -55.30%32.5万 | -19.47%238.7万 | -45.69%39.7万 |
| その他の非現金項目 | 2,996.59%272.5万 | 4,430.77%235.6万 | 1,425.98%270.5万 | -69.76%176.8万 | 3,492.59%183.2万 | -96.05%8.8万 | -97.25%5.2万 | -111.49%-20.4万 | -62.73%584.6万 | -102.88%-5.4万 |
| 運転資金の増減額 | -236.26%-483.2万 | -170.85%-836.1万 | -823.67%-204.8万 | -116.70%-534.1万 | -105.58%-110万 | -111.99%-143.7万 | -162.24%-308.7万 | 106.05%28.3万 | 1,948.38%3,197.7万 | 612.10%1,971.1万 |
| -売上債権増減額 | -339.46%-371.4万 | 193.15%233.9万 | 106.63%14.7万 | -141.80%-307.3万 | -98.29%10.4万 | -81.10%155.1万 | -444.44%-251.1万 | 71.13%-221.7万 | 237.34%735.2万 | 343.92%609.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 95.13%-5.5万 | -25.51%76.8万 | 19.65%-96.5万 | 43.26%-98.9万 | -67.16%31万 | 34.25%-112.9万 | 372.03%103.1万 | -103.21%-120.1万 | -10.53%-174.3万 | 180.34%94.4万 |
| -前払費用増減額 | -32.44%-78.8万 | 5.83%212.4万 | -29.74%-25.3万 | -7.79%129万 | 110.25%7.3万 | -77.61%-59.5万 | -25.00%200.7万 | 15.22%-19.5万 | 11.21%139.9万 | -33.08%-71.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.44%121.4万 | 1.20%-288.7万 | 39.78%-58.9万 | -4,677.03%-353.5万 | 90.09%-11.4万 | -81.01%47.9万 | -225.19%-292.2万 | 74.13%-97.8万 | -119.42%-7.4万 | -134.84%-115万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.57%-148.9万 | -1,446.97%-1,070.5万 | -107.96%-38.8万 | -96.14%96.6万 | -110.13%-147.3万 | -152.71%-174.3万 | -73.00%-69.2万 | -35.89%487.4万 | 603.26%2,504.3万 | 7,515.31%1,453.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -406.18%-1,188万 | 11.39%-700.6万 | -217.79%-1,038.4万 | 35.02%-638万 | -158.72%-494.2万 | -183.55%-234.7万 | -20.50%-790.7万 | 160.88%881.6万 | 70.23%-981.9万 | 204.40%841.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.02%-8万 | 95.76%-3.5万 | -1,350.00%-2.9万 | 60.58%-99.5万 | 38.46%-1.6万 | 91.21%-15.1万 | -22.01%-82.6万 | 98.08%-2,000 | -176.45%-252.4万 | 95.12%-2.6万 |
| 資本支出 | 47.02%-8万 | 95.76%-3.5万 | -1,350.00%-2.9万 | 2.83%-99.5万 | 38.46%-1.6万 | 30.41%-15.1万 | -22.01%-82.6万 | 98.08%-2,000 | -12.16%-102.4万 | 95.12%-2.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.02%-8万 | 95.76%-3.5万 | -1,350.00%-2.9万 | 60.58%-99.5万 | 38.46%-1.6万 | 91.21%-15.1万 | -22.01%-82.6万 | 98.08%-2,000 | -176.45%-252.4万 | 95.12%-2.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-1.7万 | -60.09%171.1万 | 988.01%8,174.1万 | -65.72%397.4万 | 1,572.22%391.3万 | 3,707.97%497.9万 | -57.96%428.7万 | -809.17%-920.5万 | -61.50%1,159.2万 | -95.71%23.4万 |
| 借入金純額 | -100.78%-8,000 | 99.89%-5,000 | 99.94%-5,000 | -1,010.47%-2,248.7万 | -390.81%-993.9万 | 51.41%102.2万 | -564.30%-448.4万 | ---908.6万 | ---202.5万 | ---202.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -59.49%169.1万 | 8,862.88%8,210万 | -34.40%891.2万 | -46.22%363.8万 | -66.18%18.4万 | -16.18%417.4万 | -29.43%91.6万 | -54.38%1,358.6万 | 30.38%676.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.98%19.3万 | -99.16%3万 | --53.9万 | 24,450.00%834.7万 | 99.56%-2.6万 | 120,100.00%480万 | --357.3万 | --0 | -90.09%3.4万 | -2,292.88%-585.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.33%-20.2万 | -100.49%-5,000 | 13.72%-89.3万 | 306,833.33%920.2万 | 658.52%1,024万 | ---102.7万 | --102.4万 | ---103.5万 | 78.57%-3,000 | 135,100.00%135万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-1.7万 | -60.09%171.1万 | 988.01%8,174.1万 | -65.72%397.4万 | 1,572.22%391.3万 | 3,707.97%497.9万 | -57.96%428.7万 | -809.17%-920.5万 | -61.50%1,159.2万 | -95.71%23.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300.56%8,987万 | 254.14%9,520万 | -12.47%2,387.2万 | -2.68%2,727.3万 | 33.61%2,491.7万 | 26.79%2,243.6万 | 82.42%2,688.2万 | -2.68%2,727.3万 | -11.89%2,802.4万 | -40.16%1,864.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -582.75%-1,197.7万 | -19.88%-533万 | 18,342.46%7,132.8万 | -352.86%-340.1万 | -112.12%-104.5万 | 160.06%248.1万 | -250.25%-444.6万 | 97.06%-39.1万 | 80.15%-75.1万 | 374.65%862.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212.61%7,789.3万 | 300.56%8,987万 | 254.14%9,520万 | -12.47%2,387.2万 | -12.47%2,387.2万 | 33.61%2,491.7万 | 26.79%2,243.6万 | 82.42%2,688.2万 | -2.68%2,727.3万 | -2.68%2,727.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -378.78%-1,196万 | 19.37%-704.1万 | -218.14%-1,041.3万 | 40.25%-737.5万 | -159.09%-495.8万 | -328.75%-249.8万 | -20.64%-873.3万 | 160.43%881.4万 | 63.58%-1,234.3万 | 197.63%839万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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