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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.12%-13.08万 | -187.43%-59.58万 | 48.68%-14.02万 | -125.06%-65.32万 | 64.46%-10.05万 | -251.04%-7.22万 | -293.56%-20.73万 | -11,079.74%-27.31万 | -29.02万 | -310,806.59%-28.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -201.73%-25.77万 | -82.20%5.54万 | -34.91%9.88万 | 508.23%99.79万 | 64.42%28.17万 | 209,409.92%25.33万 | 6,288.60%31.11万 | 7,183.81%15.18万 | --16.41万 | 43,925.83%17.14万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 293.16%14.47万 | ---14.47万 | ---3万 | ---2.46万 | ---12.69万 | --3.68万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 78.70%-11.69万 | 44.16%-36.04万 | 26.85%-27.48万 | -661.77%-198.04万 | ---41.04万 | ---54.89万 | ---64.55万 | ---37.57万 | ---26万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 65.34%24.32万 | -243.50%-39.58万 | -72.96%3.41万 | 3,631.30%61.56万 | 480.48%6.63万 | 206.88%14.71万 | 678.97%27.58万 | 42,203.67%12.63万 | ---1.74万 | ---1.74万 |
| -前払費用増減額 | -73.37%2.03万 | -153.84%-4.05万 | 890.05%2,188 | 199.02%22.02万 | 130.88%6.87万 | --7.61万 | --7.52万 | --221 | ---22.23万 | ---22.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.79%22.3万 | -277.13%-35.53万 | -74.65%3.2万 | 92.97%39.54万 | -101.14%-2,332 | 48.24%7.11万 | 521.07%20.06万 | 42,130.00%12.61万 | --20.49万 | --20.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.12%-13.08万 | -187.43%-59.58万 | 48.68%-14.02万 | -125.06%-65.32万 | 64.46%-10.05万 | -251.04%-7.22万 | -293.56%-20.73万 | -11,079.74%-27.31万 | ---29.02万 | -310,806.59%-28.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.31%-8万 | 22,457.69%2,383.45万 | -974.38%-11.44万 | 146.53%2,558.29万 | 99.49%-28万 | 2,574.42万 | 10.57万 | 1.31万 | -5,498.44万 | -5,498.44万 |
| その他の投資活動純額 | -100.31%-8万 | 22,457.69%2,383.45万 | -974.38%-11.44万 | 146.53%2,558.29万 | ---28万 | --2,574.42万 | --10.57万 | --1.31万 | ---5,498.44万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.31%-8万 | 22,457.69%2,383.45万 | -974.38%-11.44万 | 146.53%2,558.29万 | 99.49%-28万 | --2,574.42万 | --10.57万 | --1.31万 | ---5,498.44万 | ---5,498.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.42%10.9万 | -17,834.55%-2,305.49万 | 17.48%28.19万 | -145.17%-2,498.67万 | -99.32%37.71万 | -38,680.21%-2,573.38万 | 352.91%13万 | 444.70%24万 | 5,531.5万 | 163,180.09%5,530.86万 |
| 借入金純額 | -48.10%10.9万 | -6.15%12.2万 | 17.48%28.19万 | 530.00%86万 | 193.33%28万 | --21万 | --13万 | 140.00%24万 | ---20万 | ---30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -145.63%-2,594.38万 | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | --5,685.95万 | --5,685.95万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 107.22%9.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---134.45万 | -3,588.47%-125.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.42%10.9万 | -17,834.55%-2,305.49万 | 17.48%28.19万 | -145.17%-2,498.67万 | -99.32%37.71万 | -38,680.21%-2,573.38万 | 352.91%13万 | 444.70%24万 | --5,531.5万 | 163,180.09%5,530.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222.20%21.15万 | -25.65%2.77万 | -99.41%339 | 239.76%5.73万 | -75.99%3,835 | 90.17%6.56万 | -36.30%3.72万 | 239.76%5.73万 | --1.69万 | -68.59%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.76%-10.18万 | 547.44%18.38万 | 236.54%2.74万 | -240.87%-5.69万 | -108.46%-3,496 | -233.35%-6.18万 | 218.45%2.84万 | -148.14%-2万 | --4.04万 | 221.48%4.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,759.19%10.97万 | 222.20%21.15万 | -25.65%2.77万 | -99.41%339 | -99.41%339 | -75.99%3,835 | 90.17%6.56万 | -36.30%3.72万 | --5.73万 | 239.76%5.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.12%-13.08万 | -187.43%-59.58万 | 48.68%-14.02万 | -125.06%-65.32万 | 64.46%-10.05万 | -251.04%-7.22万 | -293.56%-20.73万 | -11,079.74%-27.31万 | ---29.02万 | -310,806.59%-28.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |