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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.99%3,592 | 63.34%-27.47万 | 81.71%-34.18万 | -817.99%-477.52万 | -1,986.44%-179.62万 | 10.09%-36.15万 | -2,949.74%-74.93万 | -3,106.06%-186.82万 | 86.42%-52.02万 | -83.08%-8.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.66%-15万 | 160.76%164.03万 | 31.26%-73.29万 | -129.42%-292.49万 | -13.32%-71.24万 | -85.38%155.33万 | -429.97%-269.97万 | -22.81%-106.61万 | 139.94%994.21万 | 51.27%-62.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 69.66%-362.91万 | -297.25%-363.02万 | 72.78%-278.22万 | 384.40%234.44万 | 9,777.33%43.89万 | -546.44%-1,196.23万 | 66.18%-91.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 622.01%16.22万 | 353.95%2.59万 | --2.29万 | --23.47万 | --20.65万 | --2.25万 | --5,716 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 945.11%350.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.03%-41.53万 | -66.52%97.07万 |
| その他の非現金項目 | 3,890.21%18.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.82%4,659 | ---- | ---- | 81.23%43.24万 | -145.64%-9万 |
| 運転資金の増減額 | -109.15%-7.69万 | -393.64%-198.1万 | 129.67%36.82万 | -232.55%-196.57万 | -339.60%-116.38万 | 309.97%84.03万 | -291.39%-40.13万 | -312.99%-124.1万 | -63.72%148.3万 | -86.48%48.57万 |
| -売掛金増減額 | 2,554.96%42.15万 | -127.85%-3.28万 | 667.26%10.73万 | -120.35%-10.8万 | -521.43%-5.76万 | -17.12%-1.72万 | -111.95%-1.44万 | -104.35%-1.89万 | -88.92%53.1万 | -101.01%-9,262 |
| -前払費用増減額 | 101.70%475 | 151.57%1.01万 | 582.38%1.99万 | -400.32%-4.22万 | -83.85%2,440 | ---2.79万 | -778.04%-1.96万 | 150.39%2,917 | -99.32%1.4万 | -99.26%1.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.71%5.93万 | 1,612.62%15.29万 | 85.77%-17.44万 | -293.57%-181.55万 | -200.50%-70.33万 | 35,199.43%12.28万 | -111.07%-1.01万 | -932.76%-122.5万 | 133.92%93.79万 | 10.84%69.98万 |
| -その他流動資産の変動 | ---6.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -206.42%-43.79万 | -34,829.06%-215.51万 | --41.54万 | ---- | ---- | --41.15万 | ---6,170 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.49%8.86万 | 63.34%-27.47万 | 81.71%-34.18万 | -817.99%-477.52万 | -920.05%-179.62万 | -15.83%-36.15万 | -2,949.74%-74.93万 | -3,106.06%-186.82万 | 86.42%-52.02万 | -274.49%-17.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -276.65%-2.73万 | -4,268 | -125.96万 | -127.08万 | 1.85万 | -7,251 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 9,540.99%120.79万 | -16,934.77%-123.52万 | ---4,268 | ---122.79万 | ---120.79万 | ---1.28万 | ---7,251 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --934 | ---3.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---125.07万 | ---- | ---- | ---3.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331.90%-4.28万 | -276.65%-2.73万 | ---4,268 | ---125.96万 | ---127.08万 | --1.85万 | ---7,251 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.49%4.28万 | 0 | -100.13%-3,750 | 1,501.96%670.19万 | 2,042.40%373.33万 | -108.87%-2.47万 | -5,525 | 299.88万 | -87.79%41.84万 | -6.20%17.43万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 91.45%-7.65万 | 180.19%1.89万 | --0 | --0 | ---9.55万 | -203.50%-89.51万 | -96.36%6,760 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.28万 | --0 | -100.12%-3,750 | 395.71%660.66万 | 1,827.06%359.87万 | --0 | ---5,525 | --301.34万 | -38.51%133.27万 | 147.48%18.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 569.93%35.17万 | 260.93%18.95万 | --0 | --0 | --16.22万 | -91.09%5.25万 | --5.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -150.67%-17.98万 | ---7.38万 | ---2.47万 | --0 | ---8.14万 | 63.33%-7.17万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.49%4.28万 | --0 | -100.13%-3,750 | 1,501.96%670.19万 | 2,042.40%373.33万 | -108.87%-2.47万 | 83.78%-5,525 | --299.88万 | -87.79%41.84万 | -6.20%17.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.67%1.6万 | -71.89%31.8万 | 120,431.59%66.77万 | -99.45%554 | 77.79%1,385 | 963.13%36.91万 | 2,561.78%113.12万 | -99.45%554 | -87.10%10.08万 | 101.99%779 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.08%8.86万 | 60.37%-30.2万 | -130.94%-34.98万 | 755.30%66.72万 | 36,572.91%66.64万 | -983.45%-36.77万 | -9,698.87%-76.21万 | 2,040.32%113.06万 | 84.73%-10.18万 | 98.11%-1,827 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.63%1,602 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,448.01%10.45万 | -95.67%1.6万 | -71.89%31.8万 | 120,431.59%66.77万 | 120,431.59%66.77万 | 77.79%1,385 | 963.13%36.91万 | 2,561.78%113.12万 | -99.45%554 | -99.45%554 |
| フリーキャッシュ・フロー | 446.35%129.64万 | -99.58%-150.99万 | 81.48%-34.6万 | -1,054.05%-600.31万 | -1,606.01%-300.41万 | -19.93%-37.43万 | -2,977.32%-75.65万 | -3,106.06%-186.82万 | 86.52%-52.02万 | -263.77%-17.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
