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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.48%6万 | 76.45%-70.72万 | 64.97%-300.26万 | -260.02%-857.27万 | -7.49%-238.11万 | 48.42%-221.51万 | -162.41%-429.44万 | -4.24%-163.65万 | -147.17%-156.99万 | -1,390.53%-63.51万 |
| 資本支出 | ---- | 80.64%-65.78万 | 66.85%-339.81万 | -279.56%-1,025.21万 | -21.39%-270.1万 | 47.66%-222.51万 | -166.78%-425.13万 | 2.13%-159.35万 | -2,960,325.45%-162.82万 | 99.96%-55 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -62.53%-1.63万 | 88.54%-1万 | -621.46%-8.73万 | ---1.21万 | ---- | 12.07%-2.02万 | -1,934.01%-2.3万 | ---1,129 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,398.83%-64.48万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --9.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 280.94%6万 | -110.70%-3.32万 | -82.46%30.98万 | 432.13%176.66万 | 3,219.85%33.2万 | 143.62%1万 | -14.63%-2.29万 | -133.62%-2万 | 510.93%5.95万 | --9,737 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.48%6万 | 76.45%-70.72万 | 64.97%-300.26万 | -260.02%-857.27万 | -7.49%-238.11万 | 48.42%-221.51万 | -162.41%-429.44万 | -4.24%-163.65万 | -147.17%-156.99万 | -1,390.53%-63.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.92%238.01万 | -29.28%242.66万 | -57.94%343.12万 | 24.57%815.79万 | 135.81%654.87万 | -49.08%277.71万 | 137.94%545.37万 | -30.21%229.21万 | 265.21%328.41万 | 289.41%89.92万 |
| 借入金純額 | -200.00%-40万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.38万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.56%285.07万 | -41.39%208.75万 | -56.87%356.18万 | 24.99%825.9万 | 137.93%660.75万 | -49.08%277.71万 | 137.94%545.37万 | -21.51%229.21万 | 224.76%292.04万 | 289.41%89.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.92%-7.06万 | 53.37%-6.09万 | -29.16%-13.05万 | -72.08%-10.11万 | ---5.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.92%238.01万 | -29.28%242.66万 | -57.94%343.12万 | 24.57%815.79万 | 135.81%654.87万 | -49.08%277.71万 | 137.94%545.37万 | -30.21%229.21万 | 265.21%328.41万 | 289.41%89.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.43%4.19万 | -71.27%33.37万 | -60.57%116.14万 | 4,458.05%294.54万 | -87.44%6.46万 | -36.13%51.44万 | -18.84%80.53万 | 2,319.46%99.22万 | -81.09%4.1万 | -57.33%21.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.72%8.48万 | 66.58%-27.62万 | 53.67%-82.65万 | -161.93%-178.4万 | 740.54%288.07万 | -54.57%-44.97万 | -55.65%-29.1万 | -119.65%-18.69万 | 1,452.74%95.12万 | 75.87%-7.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.33%-3,684 | -1,173.57%-1.56万 | ---1,222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193.53%12.31万 | -87.43%4.19万 | -71.27%33.37万 | -60.57%116.14万 | 4,458.05%294.54万 | -87.44%6.46万 | -36.13%51.44万 | -18.84%80.53万 | 577.11%99.22万 | -32.43%14.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.78%-235.53万 | 42.75%-266.97万 | 60.17%-466.32万 | -192.71%-1,170.85万 | -23.58%-400万 | 43.43%-323.68万 | -132.68%-572.17万 | -2.78%-245.9万 | -141.83%-239.24万 | -62.89%-98.93万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |