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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 32.02%7.04億 | 28.32%5.33億 | 23.31%4.15億 | 6.64%3.37億 | 7.31%3.16億 | 9.35%2.94億 | 23.27%2.69億 | 4.70%2.18億 | -2.45%2.09億 | -6.65%2.14億 |
| お客様からの領収書 | 32.03%7.04億 | 28.32%5.33億 | 23.31%4.15億 | 6.64%3.37億 | 7.31%3.16億 | 9.35%2.94億 | 23.27%2.69億 | 4.70%2.18億 | -2.45%2.09億 | -6.65%2.14億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -36.78%-6.63億 | -36.62%-4.85億 | -20.41%-3.55億 | -9.36%-2.95億 | -5.76%-2.69億 | -11.99%-2.55億 | -17.96%-2.28億 | -8.18%-1.93億 | -0.86%-1.78億 | 7.02%-1.77億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -36.78%-6.63億 | -36.62%-4.85億 | -20.41%-3.55億 | -9.36%-2.95億 | -5.76%-2.69億 | -11.99%-2.55億 | -17.96%-2.28億 | -8.18%-1.93億 | -0.86%-1.78億 | 7.02%-1.77億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | -61.26%-1,708.6万 | -58.82%-1,059.5万 | -325.72%-667.1万 | 35.59%-156.7万 | 9.01%-243.3万 | 22.60%-267.4万 | 8.48%-345.5万 | 21.92%-377.5万 | 7.32%-483.5万 | -22.41%-521.7万 |
| 直接受取利息 | 1,101.04%115.3万 | 300.00%9.6万 | -85.28%2.4万 | 176.27%16.3万 | -59.31%5.9万 | 90.79%14.5万 | 2,433.33%7.6万 | -25.00%3,000 | -88.57%4,000 | -14.63%3.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 311.55%311.4万 | -46.76%-147.2万 | -4,079.17%-100.3万 | 57.14%-2.4万 | 5.08%-5.6万 | -9.26%-5.9万 | -5.4万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.48%2,474万 | -22.07%4,087.9万 | 31.80%5,245.4万 | -9.64%3,979.7万 | 19.01%4,404.5万 | -3.27%3,701万 | 76.31%3,826.3万 | -14.85%2,170.2万 | -20.08%2,548.6万 | 8.15%3,188.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.51%-1.15億 | 17.52%-8,190.8万 | 51.71%-9,931.1万 | -567.56%-2.06億 | -40.06%-3,081万 | -48.04%-2,199.7万 | -10.37%-1,485.9万 | 27.23%-1,346.3万 | -26.56%-1,850万 | 50.27%-1,461.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.51%-1.15億 | 17.52%-8,190.8万 | 51.71%-9,931.1万 | -567.56%-2.06億 | -40.06%-3,081万 | -48.04%-2,199.7万 | -10.37%-1,485.9万 | 27.23%-1,346.3万 | -26.56%-1,850万 | 50.27%-1,461.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 126.01%1.02億 | 33.46%4,504.1万 | -66.88%3,374.8万 | 1,903.31%1.02億 | -8.65%-565万 | 47.74%-520万 | -97.09%-995.1万 | 8.07%-504.9万 | 61.86%-549.2万 | -262.42%-1,440万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -96.20%343.8万 | --9,047.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.47%-734.2万 | -152.42%-1,212.9万 | -157.23%-480.5万 | ---186.8万 | ---- | 78.94%-191.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.05%-253.7万 | -16.82%-259万 | -9.21%-221.7万 | -27.03%-203万 | ---159.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.82%9,926.1万 | 34.63%4,245.1万 | -69.47%3,153.1万 | 36.12%1.03億 | 537.92%7,588.7万 | -17.44%-1,732.9万 | -113.33%-1,475.6万 | -25.95%-691.7万 | 67.52%-549.2万 | -6,859.26%-1,691.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.81%2,231.7万 | -42.31%2,089.5万 | -63.33%3,622.2万 | 928.29%9,878.8万 | -18.91%960.7万 | 242.20%1,184.7万 | 65.17%346.2万 | 248.17%209.6万 | 151.88%60.2万 | -38.40%23.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 526.58%891万 | 109.28%142.2万 | 75.51%-1,532.6万 | -170.22%-6,258.3万 | 3,948.10%8,912.2万 | -126.78%-231.6万 | 554.16%864.8万 | -11.51%132.2万 | 313.85%149.4万 | 342.28%36.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,000 | ---- | -105.88%-1,000 | -71.19%1.7万 | -22.37%5.9万 | 128.90%7.6万 | -697.73%-26.3万 | --4.4万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.94%3,123万 | 6.81%2,231.7万 | -42.31%2,089.5万 | -63.33%3,622.2万 | 928.29%9,878.8万 | -18.91%960.7万 | 242.20%1,184.7万 | 65.17%346.2万 | 249.33%209.6万 | 151.05%60万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.26%-9,040.6万 | -19.64%-5,606.1万 | 71.75%-4,685.7万 | -1,353.33%-1.66億 | -11.84%1,323.5万 | -35.85%1,501.3万 | 184.06%2,340.4万 | 21.68%823.9万 | 39.81%677.1万 | 5,341.57%484.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
