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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -96.01%233.1万 | 14.38%8,378.5万 | 14.38%8,378.5万 | -49.74%4,486.6万 | --7,179.9万 | -64.87%5,840.6万 | -64.32%7,325.4万 | -64.32%7,325.4万 | -48.51%8,926.2万 | -29.18%1.66億 |
| -現金及び現金同等物 | -96.01%233.1万 | 14.38%8,378.5万 | 14.38%8,378.5万 | -49.70%4,486.6万 | --7,179.9万 | -64.83%5,840.6万 | -63.23%7,325.4万 | -63.23%7,325.4万 | -46.78%8,919.5万 | -26.95%1.66億 |
| -売掛金 | -76.69%479.9万 | 56.85%169.4万 | 56.85%169.4万 | 1,533.04%1,665.7万 | --1,988.7万 | 2,125.95%2,059万 | -35.98%108万 | -35.98%108万 | -49.98%102万 | --92.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --2.29億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,740.2万 | --1,740.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 43.02%2.83億 | 4.63%2.43億 | 4.63%2.43億 | -30.00%1.89億 | --2.17億 | -35.91%1.98億 | -33.03%2.32億 | -33.03%2.32億 | -19.71%2.7億 | -19.71%3.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 65.16%-3.37億 | -3.32%-9.89億 | -3.32%-9.89億 | -19.10%-9.92億 | ---9.8億 | -20.07%-9.67億 | -21.38%-9.57億 | -21.38%-9.57億 | -18.48%-8.33億 | -20.38%-8.06億 |
| -投資有価証券 | -60.70%7,985万 | 64.41%2.62億 | 64.41%2.62億 | 65.98%2.72億 | --2.8億 | 20.80%2.03億 | -1.61%1.6億 | -1.61%1.6億 | 107.70%1.64億 | 137.30%1.68億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --0 | 215.10%1,322.8万 | 215.10%1,322.8万 | -81.15%422.3万 | --435.5万 | -80.53%437.2万 | -67.73%419.8万 | -67.73%419.8万 | -43.73%2,240.2万 | -29.82%2,245.7万 |
| -その他の無形資産 | --54.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | -76.69%479.9万 | -27.23%1,873.9万 | -27.23%1,873.9万 | -54.96%1,665.7万 | --1,988.7万 | -19.27%2,059万 | -19.58%2,575.1万 | -19.58%2,575.1万 | 39.83%3,698.6万 | -9.54%2,550.4万 |
| 資産合計 | ---- | -33.78%1,578.2万 | -33.78%1,578.2万 | ---- | ---- | ---- | -20.54%2,383.4万 | -20.54%2,383.4万 | 58.82%3,428.4万 | 14.41%2,417.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 418.28%2.32億 | 196.43%6,165.1万 | 196.43%6,165.1万 | 220.47%6,501.1万 | --5,602.2万 | 117.09%4,480.9万 | 19.00%2,079.8万 | 19.00%2,079.8万 | 23.44%2,028.6万 | 104.02%2,064.1万 |
| -短期借入金 | 868.06%2.16億 | 10,261.71%3,626.6万 | 10,261.71%3,626.6万 | 20,658.82%3,881.9万 | --3,036.6万 | --2,235.4万 | --35万 | --35万 | --18.7万 | ---- |
| -資本リース債務 | -29.47%1,583.8万 | 24.14%2,538.5万 | 24.14%2,538.5万 | 30.31%2,619.2万 | --2,565.6万 | 8.79%2,245.5万 | 17.00%2,044.8万 | 17.00%2,044.8万 | 22.30%2,009.9万 | 104.02%2,064.1万 |
| -買掛金 | -2.61%7,478.4万 | 20.22%4,002.5万 | 20.22%4,002.5万 | 78.71%8,141.7万 | --7,717.2万 | 47.97%7,678.7万 | -47.02%3,329.4万 | -47.02%3,329.4万 | 35.42%4,555.8万 | 31.96%5,189.4万 |
| -未払い法人所得税 | -40.85%1.87億 | 53.48%4.28億 | 53.48%4.28億 | 41.54%3.81億 | --3.92億 | 11.88%3.15億 | 4.05%2.79億 | 4.05%2.79億 | 30.75%2.69億 | 53.70%2.82億 |
| -その他の未払金 | 40.15%1,137.6万 | 63.01%804.8万 | 63.01%804.8万 | 83.01%801.2万 | --826.2万 | 34.88%811.7万 | -36.25%493.7万 | -36.25%493.7万 | -75.39%437.8万 | -70.95%601.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -22.34%4,788万 | -22.34%4,788万 | ---- | ---- | ---- | 48.46%6,165.5万 | 48.46%6,165.5万 | 24.06%6,625万 | 97.13%6,027.2万 |
| 現行支給額 | -98.41%29.7万 | -53.88%981.3万 | -53.88%981.3万 | 35.99%1,864.1万 | --1,856.5万 | 33.82%1,869.7万 | 32.61%2,127.6万 | 32.61%2,127.6万 | --1,370.8万 | --1,397.2万 |
| 流動性繰延負債 | 698.09%2,087万 | --2,045.2万 | --2,045.2万 | --2,227.5万 | --303.6万 | --261.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 211.34%4.62億 | 27.74%1.84億 | 27.74%1.84億 | 26.45%1.96億 | --1.59億 | -11.80%1.48億 | -14.98%1.44億 | -14.98%1.44億 | 16.56%1.55億 | 59.68%1.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -18.55%2,661.6万 | -1.85%3,146.3万 | -1.85%3,146.3万 | -7.36%3,336.8万 | --3,583.7万 | -23.86%3,267.9万 | -14.42%3,205.7万 | -14.42%3,205.7万 | 3.06%3,601.9万 | 52.70%4,291.8万 |
| 長期前払費用 | -13.65%9.33億 | 29.20%13.16億 | 29.20%13.16億 | 12.31%12.36億 | --11.98億 | 8.57%10.8億 | 12.87%10.18億 | 12.87%10.18億 | 35.34%11億 | 45.97%9.95億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --9.6万 | -84.83%184.4万 | ---- | ---- | ---- | 11.30%1,215.2万 |
| 長期積立金 | -68.78%5,323.4万 | 81.07%2.31億 | 81.07%2.31億 | 86.62%2.39億 | --2.44億 | 36.10%1.71億 | 2.24%1.27億 | 2.24%1.27億 | 190.80%1.28億 | 192.88%1.25億 |
| 非流動負債合計 | 39.86%6.49億 | 44.70%6.12億 | 44.70%6.12億 | 36.03%5.77億 | --5.52億 | 3.02%4.64億 | -3.33%4.23億 | -3.33%4.23億 | 25.18%4.24億 | 55.88%4.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.88%13.03億 | 5.87%13.02億 | 5.87%13.02億 | 2.61%12.41億 | --12.41億 | 15.23%12.3億 | 19.15%12.29億 | 19.15%12.29億 | 17.21%12.09億 | 3.76%10.68億 |
| -普通株式 | 5.88%13.03億 | 5.87%13.02億 | 5.87%13.02億 | 2.61%12.41億 | --12.41億 | 15.23%12.3億 | 19.15%12.29億 | 19.15%12.29億 | 17.21%12.09億 | 3.76%10.68億 |
| 資本剰余金 | 10.54%2,315.8万 | 7.05%2,313万 | 7.05%2,313万 | 8.65%2,252.2万 | --2,164万 | 7.43%2,094.9万 | 5.40%2,160.6万 | 5.40%2,160.6万 | -2.43%2,072.8万 | -5.54%1,950万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.83%-9,201.5万 | 17.26%-9,201.5万 | 17.26%-9,201.5万 | 14.40%-1.1億 | ---9,459.7万 | -85.79%-1.11億 | -60.29%-1.11億 | -60.29%-1.11億 | -80.99%-1.29億 | 13.32%-5,955.2万 |
| その他の資本の構成要素 | -66.13%350.3万 | -33.71%839.6万 | -33.71%839.6万 | -28.27%986.6万 | --841.8万 | 40.67%1,034.1万 | 80.41%1,266.5万 | 80.41%1,266.5万 | 86.13%1,375.5万 | -12.12%735.1万 |
| 資本合計 | -4.91%12.27億 | 25.43%15.8億 | 25.43%15.8億 | 2.87%14.37億 | --14.27億 | -3.12%12.91億 | -0.78%12.59億 | -0.78%12.59億 | 15.77%13.97億 | 19.06%13.32億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
