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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.38%1.66億 | -7.58%1.43億 | -23.93%2.62億 | -67.40%9.95億 | -34.32%3.12億 | -83.14%1.83億 | -83.17%1.55億 | -39.20%3.44億 | 83.80%30.51億 | 0.03%4.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.51%-1,028.7万 | 11.01%-6,045.5万 | -81.51%4,828.7万 | -83.13%3.42億 | -85.40%1.16億 | -94.51%3,264.2万 | -108.37%-6,793.3万 | 249.52%2.61億 | 1,414.64%20.26億 | -17.11%7.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -28.52%-4,050.3万 | 60.95%-942万 | 80.26%-3,123.7万 | 14.31%-2.75億 | 97.11%-6,123.8万 | -105.77%-3,151.5万 | -109.44%-2,412.1万 | -115.84%-1.58億 | -141.86%-3.21億 | -39.97%-21.21億 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.36%1.71億 | -0.75%1.71億 | 3.19%1.74億 | 1.17%6.93億 | 2.96%1.75億 | 4.06%1.77億 | -0.91%1.73億 | -1.39%1.68億 | -8.13%6.85億 | -6.44%1.7億 |
| 繰延税金 | -91.58%114.7万 | 55.11%-1,340.4万 | -83.97%996.2万 | -83.39%7,440.7万 | -79.72%2,849.3万 | -89.95%1,362.6万 | -113.03%-2,986.1万 | 208.31%6,214.9万 | 702.81%4.48億 | -46.63%1.41億 |
| その他の非現金項目 | -210.36%-559.4万 | 33.95%-467.8万 | 97.06%-614.5万 | -540.95%-2.19億 | -100.52%-763.5万 | 100.78%506.9万 | 98.75%-708.2万 | 28.86%-2.09億 | -353.62%-3,414.8万 | 214.63%14.76億 |
| 運転資金の増減額 | 86.18%-1,061.5万 | -77.73%1,139.2万 | -91.01%1,436.1万 | 328.12%1.43億 | 109.49%925.9万 | -135.89%-7,680.8万 | 218.32%5,114.4万 | 217.39%1.6億 | -154.77%-6,280.8万 | -259.59%-9,755.8万 |
| -売上債権増減額 | 181.35%4,067万 | -139.96%-1,966.4万 | -76.90%7,708.5万 | 532.31%3.14億 | -108.99%-1,842.4万 | -270.52%-4,999.2万 | 118.17%4,921.5万 | 1,021.68%3.34億 | 67.19%-7,273.3万 | 1,116.39%2.05億 |
| -前払費用増減額 | -82.83%193.9万 | 1,224.93%924.8万 | -113.11%-270.1万 | 154.09%1,489万 | ---1,769.4万 | --1,129万 | --69.8万 | --2,059.6万 | -8,812.03%-2,753万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.01%-5,192.7万 | 658.00%2,018.3万 | 68.83%-6,080.3万 | -470.70%-1.86億 | 117.78%5,036.1万 | -118.17%-3,735.6万 | -101.64%-361.7万 | -109.04%-1.95億 | -84.50%5,009.1万 | -776.77%-2.83億 |
| -その他流動負債の変動 | -72.93%-129.7万 | -66.48%162.5万 | 47.45%78万 | 97.17%-35.7万 | 7.94%-498.4万 | 97.48%-75万 | -81.44%484.8万 | 114.87%52.9万 | -197.99%-1,263.6万 | -51.44%-541.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.38%1.66億 | -7.58%1.43億 | -23.93%2.62億 | -67.40%9.95億 | -34.32%3.12億 | -83.14%1.83億 | -83.17%1.55億 | -39.20%3.44億 | 83.80%30.51億 | 0.03%4.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.93%-1.74億 | 34.79%-1.87億 | 35.35%-2.27億 | -20.89%-11.41億 | -0.61%-2.27億 | -13.37%-2.76億 | -10.60%-2.87億 | -63.08%-3.51億 | -32.76%-9.44億 | -9.70%-2.25億 |
| 固定資産取引の純額 | 18.76%-2,655.5万 | 53.90%-1,906.2万 | 57.08%-3,354.4万 | -2.57%-1.68億 | 50.56%-1,532.3万 | 33.41%-3,268.9万 | 20.36%-4,134.7万 | -149.55%-7,815.8万 | -42.31%-1.63億 | 40.07%-3,099.5万 |
| その他の投資活動純額 | 39.37%-1.48億 | 31.57%-1.68億 | 29.11%-1.93億 | -24.73%-9.73億 | -8.78%-2.11億 | -25.19%-2.43億 | -18.33%-2.46億 | -48.34%-2.73億 | -30.92%-7.8億 | -26.46%-1.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.93%-1.74億 | 34.79%-1.87億 | 35.35%-2.27億 | -20.89%-11.41億 | -0.61%-2.27億 | -13.37%-2.76億 | -10.60%-2.87億 | -63.08%-3.51億 | -32.76%-9.44億 | -9.70%-2.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.43%794.9万 | -66.80%4,381.6万 | -604.20%-3,480万 | 106.93%1.46億 | 65.79%-8,554.5万 | 110.98%9,271.6万 | 119.91%1.32億 | 101.97%690.2万 | -122.02%-21.08億 | 7.34%-2.5億 |
| 借入金純額 | -73.12%3,070万 | -55.12%8,070万 | -101.31%-190万 | 138.47%3.82億 | -698.58%-5,718.8万 | 127.56%1.14億 | 146.84%1.8億 | 171.10%1.45億 | -15.82%-9.93億 | 104.19%955.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 91.38%-7,535.5万 | 100.00%1,000 | --0 | --0 | 24.68%-7,535.6万 | ---8.74億 | ---1.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.90%-2,275.1万 | 22.88%-3,688.4万 | 47.74%-3,290万 | 33.37%-1.61億 | 53.71%-2,835.8万 | 54.68%-2,148.4万 | 44.47%-4,782.7万 | -36.07%-6,295.6万 | -161.94%-2.41億 | -45.74%-6,125.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.43%794.9万 | -66.80%4,381.6万 | -604.20%-3,480万 | 106.93%1.46億 | 65.79%-8,554.5万 | 110.98%9,271.6万 | 119.91%1.32億 | 101.97%690.2万 | -122.02%-21.08億 | 7.34%-2.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.35%1.4億 | 9.24%1.24億 | -14.18%2.28億 | -71.36%8.27億 | -33.19%2.97億 | -85.49%1.51億 | -86.92%1.14億 | -50.27%2.66億 | 86.88%28.88億 | 4.92%4.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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