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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | -27.81%-287.18万 | -32.53%-224.7万 | -169.54万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -32.35%-364.3万 | -56.20%-275.25万 | ---176.21万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 52.57%77.13万 | 657.88%50.55万 | --6.67万 |
| 直接受取利息 | 231.07%47.09万 | 3,041.30%14.22万 | --4,528 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.07%-240.09万 | -24.48%-210.47万 | ---169.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.04%-488.91万 | -31.28%-589.35万 | -448.93万 |
| 資本支出 | 17.71%-471.32万 | -38.09%-572.79万 | ---414.79万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.75%-15.04万 | 53.54%-11.68万 | ---25.14万 |
| その他の投資活動純額 | 47.75%-2.55万 | 45.78%-4.88万 | ---9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.04%-488.91万 | -31.28%-589.35万 | ---448.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.83%-8.63万 | 54.37%1,036.44万 | 671.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.24%-2.5万 | 54.39%1,041.2万 | --674.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.74%-6.12万 | -57.15%-4.76万 | ---3.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.83%-8.63万 | 54.37%1,036.44万 | --671.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.76%1,498.12万 | 4.42%1,261.5万 | --1,208.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -411.73%-737.62万 | 343.39%236.62万 | --53.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.24%760.5万 | 18.76%1,498.12万 | --1,261.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.62%-726.44万 | -30.53%-794.94万 | ---609.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
