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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 135.77%950.69万 | -51.08%403.23万 | 254.75%824.18万 | 7.56%232.33万 | 216万 |
| お客様からの領収書 | 222.76%764.89万 | -67.78%236.99万 | 845.84%735.58万 | -27.50%77.77万 | --107.26万 |
| 政府機関からの領収書 | -58.50%7.26万 | --17.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 20.03%178.54万 | 67.89%148.75万 | -42.67%88.6万 | 42.13%154.56万 | --108.74万 |
| 現金支払カテゴリ | 0.76%-1,448.63万 | -67.57%-1,459.74万 | -70.50%-871.14万 | 34.07%-510.94万 | -774.95万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.76%-1,448.63万 | -67.57%-1,459.74万 | -70.50%-871.14万 | 34.07%-510.94万 | ---774.95万 |
| 直接支払利息 | -71.02%-7,229 | 93.12%-4,227 | 32.07%-6.14万 | -1,870.24%-9.04万 | ---4,590 |
| 直接受取利息 | 2,609.97%4.81万 | -65.87%1,775 | -86.59%5,201 | -14.17%3.88万 | --4.52万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -816.67%-1.74万 | ---1,896 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.11%-495.59万 | -1,910.16%-1,056.95万 | 81.47%-52.58万 | 48.86%-283.78万 | ---554.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.75%-4.01万 | -1,619.45%-178.44万 | -2,750.96%-10.38万 | -114.91%-3,640 | 2.44万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.39%-4.01万 | 74.32%-2.66万 | -2,750.96%-10.38万 | -114.91%-3,640 | --2.44万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---175.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.75%-4.01万 | -1,619.45%-178.44万 | -2,750.96%-10.38万 | -114.91%-3,640 | --2.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.82%173.14万 | -42.18%614.34万 | 427.34%1,062.53万 | -71.56%201.49万 | 708.35万 |
| 借入金純額 | 100.47%1,000 | -174.56%-21.06万 | ---7.67万 | ---- | ---30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.62%199.36万 | -40.63%635.4万 | 405.63%1,070.2万 | -71.33%211.66万 | --738.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---26.33万 | ---- | ---- | ---10.17万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.82%173.14万 | -42.18%614.34万 | 427.34%1,062.53万 | -71.56%201.49万 | --708.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.82%652.05万 | 424.54%1,273.92万 | -25.39%242.86万 | 91.92%325.52万 | --169.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.43%-326.46万 | -162.13%-621.04万 | 1,309.33%999.57万 | -153.02%-82.66万 | --155.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.11%-1.08万 | 49.73%-8,175 | ---1.63万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --33.11万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.23%324.51万 | -48.82%652.05万 | 424.54%1,273.92万 | -25.39%242.86万 | --325.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.17%-506.84万 | -1,583.06%-1,059.62万 | 77.84%-62.96万 | 48.79%-284.14万 | ---554.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
