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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -80.42%168.9万 | 10,818.99%862.6万 | -95.90%7.9万 | -79.39%192.6万 | -23.21%934.5万 | 6.29%1,216.9万 | -27.59%1,144.9万 | -17.63%1,581.1万 | 34.28%1,919.4万 | -47.81%1,429.4万 |
| お客様からの領収書 | -80.42%168.9万 | 10,818.99%862.6万 | -95.90%7.9万 | -81.36%192.6万 | 8.71%1,033.2万 | -30.12%950.4万 | -13.98%1,360万 | -17.63%1,581.1万 | 34.28%1,919.4万 | -47.81%1,429.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.04%-98.7万 | 223.90%266.5万 | ---215.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 11.35%-641.9万 | -102.26%-724.1万 | 10.88%-358万 | 17.50%-401.7万 | 64.07%-486.9万 | 15.43%-1,355.3万 | 10.18%-1,602.5万 | -4.22%-1,784.1万 | 16.71%-1,711.8万 | 33.70%-2,055.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.35%-641.9万 | -102.26%-724.1万 | 10.88%-358万 | 17.50%-401.7万 | 64.07%-486.9万 | 15.43%-1,355.3万 | 10.18%-1,602.5万 | -4.22%-1,784.1万 | 16.71%-1,711.8万 | 33.70%-2,055.2万 |
| 直接受け取った配当 | -64.62%439.3万 | 321.49%1,241.7万 | 46.64%294.6万 | 9.36%200.9万 | -91.29%183.7万 | 401.05%2,107.9万 | -59.21%420.7万 | 30.37%1,031.5万 | 41.29%791.2万 | -21.28%560万 |
| 直接支払利息 | 3.06%-202.7万 | -78.72%-209.1万 | -15.04%-117万 | -229.13%-101.7万 | 26.78%-30.9万 | 1.40%-42.2万 | -53.96%-42.8万 | -41.84%-27.8万 | 34.88%-19.6万 | 31.44%-30.1万 |
| 直接受取利息 | 4.34%144.2万 | 2,129.03%138.2万 | -44.14%6.2万 | -91.36%11.1万 | -36.61%128.5万 | 49.48%202.7万 | -10.50%135.6万 | 55.70%151.5万 | -20.51%97.3万 | 291.05%122.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -107.04%-92.2万 | 887.31%1,309.3万 | -68.32%-166.3万 | -113.55%-98.8万 | -65.78%728.9万 | 3,710.38%2,130万 | -94.13%55.9万 | -11.55%952.2万 | 3,962.26%1,076.5万 | -94.68%26.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.67%-855.9万 | 175.74%802.4万 | 129.57%291万 | -129.52%-984.2万 | -167.13%-428.8万 | 136.53%638.8万 | -166.86%-1,748.5万 | 847.20%2,615.2万 | -94.77%-350万 | -147.04%-179.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 60.00%-2,000 | -25.00%-5,000 | 82.61%-4,000 | -475.00%-2.3万 | 99.66%-4,000 | ---118.1万 | ---- | -47.21%408.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -90.89%82万 | 410.61%899.7万 | 169.89%176.2万 | -25.74%-252.1万 | -128.74%-200.5万 | 142.94%697.6万 | 65.89%-1,624.6万 | -1,368.58%-4,762.6万 | -48.15%-324.3万 | 52.68%-218.9万 |
| その他の投資活動純額 | -7,485.04%-937.9万 | -88.96%12.7万 | 115.64%115万 | -222.73%-735.5万 | -303.36%-227.9万 | 54.25%-56.5万 | -101.65%-123.5万 | 29,266.93%7,495.9万 | 93.03%-25.7万 | -615.94%-368.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.67%-855.9万 | 175.74%802.4万 | 129.57%291万 | -129.52%-984.2万 | -167.13%-428.8万 | 136.53%638.8万 | -166.86%-1,748.5万 | 847.20%2,615.2万 | -94.77%-350万 | -147.04%-179.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.71%-438.1万 | -3.86%-726.6万 | -254.00%-699.6万 | 145.13%454.3万 | -15.28%-1,006.6万 | 7.06%-873.2万 | -445.90%-939.5万 | 60.75%-172.1万 | -94.28%-438.5万 | 64.40%-225.7万 |
| 借入金純額 | 26.23%-405.2万 | -16.33%-549.3万 | -173.32%-472.2万 | 187.94%644万 | -167.07%-732.3万 | -1,946.27%-274.2万 | -103.58%-13.4万 | 9,009.52%374.2万 | -104.06%-4.2万 | 131.00%103.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,191.14%172.4万 | -154.84%-15.8万 | ---6.2万 | ---- | 79.04%-40.2万 | -55.43%-191.8万 | -2,385.19%-123.4万 | 105.44%5.4万 | -335.53%-99.3万 | -330.30%-22.8万 |
| 配当金支払総額 | -27.12%-205.3万 | 26.99%-161.5万 | -16.61%-221.2万 | 18.97%-189.7万 | 42.51%-234.1万 | 49.27%-407.2万 | -45.50%-802.7万 | -64.69%-551.7万 | -9.33%-335万 | 1.16%-306.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.71%-438.1万 | -3.86%-726.6万 | -254.00%-699.6万 | 145.13%454.3万 | -15.28%-1,006.6万 | 7.06%-873.2万 | -445.90%-939.5万 | 60.75%-172.1万 | -94.28%-438.5万 | 64.40%-225.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.54%3,673.1万 | -20.08%2,288万 | -18.01%2,862.9万 | -16.83%3,491.6万 | 82.33%4,198.1万 | -53.34%2,302.5万 | 220.57%4,934.6万 | 23.02%1,539.3万 | -23.24%1,251.3万 | 17.76%1,630.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.08%-1,386.2万 | 340.93%1,385.1万 | 8.56%-574.9万 | 11.01%-628.7万 | -137.27%-706.5万 | 172.02%1,895.6万 | -177.52%-2,632.1万 | 1,078.92%3,395.3万 | 176.01%288万 | -254.09%-378.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.74%2,286.9万 | 60.54%3,673.1万 | -20.08%2,288万 | -18.01%2,862.9万 | -16.83%3,491.6万 | 82.33%4,198.1万 | -53.34%2,302.5万 | 220.57%4,934.6万 | 23.02%1,539.3万 | -23.24%1,251.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.69%-92.2万 | 820.30%1,199.3万 | -67.67%-166.5万 | -113.63%-99.3万 | -65.76%728.5万 | 3,733.69%2,127.7万 | -93.35%55.5万 | -22.52%834.1万 | 6,628.13%1,076.5万 | -96.72%16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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