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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.40%-216.3万 | -31.97%-1,114万 | -82.09%-388.4万 | 40.94%-129.1万 | -85.66%-256.4万 | -24.08%-340.1万 | -109.77%-844.1万 | 33.30%-213.3万 | -222.90%-218.6万 | -363.42%-138.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.13%-136.3万 | -36.24%-1,138.3万 | -90.08%-601.4万 | 40.80%-144.2万 | -32.08%-252万 | -66.12%-140.7万 | -454.05%-835.5万 | -120.80%-316.4万 | -1,316.28%-243.6万 | ---190.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 176.71%40.4万 | 126.49%129.1万 | 69.42%61.5万 | 410.17%30.1万 | 263.49%22.9万 | 71.76%14.6万 | 595.12%57万 | 1,478.26%36.3万 | 168.18%5.9万 | --6.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 40.00%16.8万 | -8.05%64万 | 198.65%44.2万 | -250.00%-29.7万 | 7.14%37.5万 | --12万 | --69.6万 | --14.8万 | --19.8万 | --35万 |
| その他の非現金項目 | -192.41%-28万 | 74.46%56.7万 | 1,369.09%80.8万 | -213.55%-41.9万 | -304.92%-12.5万 | 289.38%30.3万 | 118.54%32.5万 | 103.42%5.5万 | 412.71%36.9万 | 134.46%6.1万 |
| 運転資金の増減額 | 52.33%-158.9万 | -97.55%-459.3万 | -121.29%-4.3万 | 107.73%5.4万 | -42,466.67%-127.1万 | -82.03%-333.3万 | -178.78%-232.5万 | 218.13%20.2万 | -70.90%-69.9万 | --3,000 |
| -売掛金増減額 | 85.55%-36.3万 | -96.59%-571.1万 | -83.16%-211万 | 76.64%-29.9万 | -703.05%-79万 | -315.89%-251.2万 | -700.28%-290.5万 | -1,255.29%-115.2万 | -5,665.22%-128万 | --13.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.04%-59.9万 | -134.31%-48.1万 | -65.44%46.8万 | -39.24%35.3万 | -281.75%-48.1万 | -101.72%-82.1万 | 208.43%140.2万 | 249.12%135.4万 | 234.49%58.1万 | ---12.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---62.7万 | 294.53%159.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-82.2万 | --0 | --0 | ---2,000 |
| 利息の受取額 | -35.58%49.6万 | 260.80%233.8万 | 17.11%30.8万 | 76.47%57万 | 1,280.00%69万 | 6,316.67%77万 | --64.8万 | --26.3万 | --32.3万 | 5,100.00%5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.37%-216.4万 | -31.97%-1,114万 | -82.09%-388.4万 | 40.94%-129.1万 | -85.66%-256.4万 | -24.08%-340.1万 | -109.77%-844.1万 | 33.30%-213.3万 | -222.90%-218.6万 | -363.42%-138.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.37%-333.8万 | -293.75%-2,250万 | -112.38%-854.4万 | -121.74%-522.1万 | -13.98%-437.9万 | 3.93%-435.6万 | 129.77%1,161.3万 | 86.51%-402.3万 | 953.61%2,401.2万 | -23.50%-384.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.37%-333.8万 | -46.23%-2,250万 | -112.38%-854.4万 | -72.54%-522.1万 | -15.12%-437.9万 | 3.93%-435.6万 | -28.18%-1,538.7万 | -42.41%-402.3万 | -7.57%-302.6万 | -22.28%-380.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%2,700万 | --0 | --2,703.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.37%-333.8万 | -293.75%-2,250万 | -112.38%-854.4万 | -121.74%-522.1万 | -14.01%-437.9万 | 3.93%-435.6万 | 129.77%1,161.3万 | 86.51%-402.3万 | 953.57%2,401.1万 | -23.47%-384.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -100.44%-47.1万 | 0 | 0 | -126.22%-47.2万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.00%1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.44%-47.1万 | --0 | --0 | -126.22%-47.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.29%3,324.6万 | 4.21%6,688.6万 | -37.47%4,567.4万 | 1.89%5,218.6万 | 3.90%5,912.9万 | 4.21%6,688.6万 | 4,973.91%6,418.5万 | 4,737.22%7,304.2万 | 3,314.47%5,121.7万 | 1,730.52%5,691.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.07%-550.2万 | -1,345.46%-3,364万 | -101.88%-1,242.8万 | -129.84%-651.2万 | -21.94%-694.3万 | -6.64%-775.7万 | -95.71%270.1万 | -109.82%-615.6万 | 218,150.00%2,182.5万 | -253.88%-569.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.08%2,774.4万 | -50.29%3,324.6万 | -50.29%3,324.6万 | -37.47%4,567.4万 | 1.89%5,218.6万 | 3.90%5,912.9万 | 4.21%6,688.6万 | 4.21%6,688.6万 | 4,737.22%7,304.2万 | 3,314.47%5,121.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.07%-550.2万 | -41.43%-3,369.9万 | -102.84%-1,248.7万 | -24.94%-651.2万 | -33.91%-694.3万 | -6.63%-775.7万 | -48.66%-2,382.8万 | -2.21%-615.6万 | -49.34%-521.2万 | -52.10%-518.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
