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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.10%-729.4万 | -176.61%-1,190.4万 | 11.27%988.2万 | -132.90%-810.2万 | 71.73%-509.3万 | -18,776.09%-859.1万 | 747.46%1,553.9万 | 291.24%888.1万 | 213.13%2,462.6万 | -155.24%-1,801.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.18%-395.4万 | -67.51%-1,554.5万 | 232.51%338.7万 | -1,158.76%-634.2万 | -413.39%-962.1万 | 45.51%-296.9万 | -73.56%-928万 | 25.96%-255.6万 | 157.27%59.9万 | -1,146.93%-187.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 220.96%369.1万 | 193.65%227.1万 | 139.89%113.8万 | 313.33%142.6万 | -342.64%-144.3万 | 181.17%115万 | -178.56%-242.5万 | -1,141.24%-285.3万 | -47.57%34.5万 | -692.73%-32.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.03%146.4万 | 30.44%590.5万 | 37.37%150.7万 | 45.15%160.1万 | 34.32%154.6万 | 6.38%125.1万 | -17.88%452.7万 | -13.55%109.7万 | -21.38%110.3万 | -19.06%115.1万 |
| 繰延税金 | -111.72%-7.5万 | 207.46%140.2万 | ---- | ---- | ---- | --64万 | -74.45%45.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.72%25.4万 | 3.13%95.5万 | 2.52%24.4万 | -2.07%23.6万 | 3.95%23.7万 | 8.68%23.8万 | 13.34%92.6万 | 6.73%23.8万 | 12.09%24.1万 | 2.24%22.8万 |
| 運転資金の増減額 | 3.21%-1,218.4万 | -574.13%-2,191.9万 | -133.29%-184.5万 | -142.77%-883.7万 | 106.25%135.1万 | -43,506.90%-1,258.8万 | 120.46%462.3万 | 168.36%554.3万 | 177.91%2,066.4万 | -179.74%-2,161.3万 |
| -売上債権増減額 | 138.54%200.3万 | -185.60%-1,582.6万 | -3,571.16%-1,769.5万 | -83.22%222.6万 | 149.56%484万 | -133.60%-519.7万 | 247.68%1,848.8万 | 93.90%-48.2万 | 275.40%1,326.9万 | -180.49%-976.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.48%-1,698.5万 | 41.68%-399.8万 | 597.91%1,866.9万 | -270.51%-802.6万 | -204.14%-572.4万 | 27.83%-891.7万 | 70.01%-685.5万 | 138.18%267.5万 | 130.76%470.7万 | -221.97%-188.2万 |
| -前払費用増減額 | 251.15%367万 | 251.53%610.5万 | -12.42%167.9万 | 191.30%315.7万 | 1,312.13%369.7万 | -11.22%-242.8万 | 33.32%-402.9万 | 156.62%191.7万 | -93.83%-345.8万 | -149.59%-30.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -235.30%-563.8万 | -77.01%85.9万 | -134.38%-218.9万 | 13.20%277.9万 | 58.12%-389.8万 | -1.30%416.7万 | -79.65%373.7万 | -26.92%636.8万 | 181.26%245.5万 | -181.68%-930.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 199.07%32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.18%-32.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 2,337.56%476.6万 | -46.70%-938万 | 42.96%-263万 | -343.10%-897.3万 | 790.08%243.6万 | 95.84%-21.3万 | -576.45%-639.4万 | -372.52%-461.1万 | 103.14%369.1万 | -129.32%-35.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.10%-729.4万 | -176.61%-1,190.4万 | 11.27%988.2万 | -132.90%-810.2万 | 71.73%-509.3万 | -18,776.09%-859.1万 | 747.46%1,553.9万 | 291.24%888.1万 | 213.13%2,462.6万 | -155.24%-1,801.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.56%-112万 | 71.60%-360.1万 | 94.17%-46.5万 | 58.14%-79.5万 | 18.58%-124.9万 | 14.15%-109.2万 | -168.84%-1,268.1万 | -471.35%-797.6万 | -78.81%-189.9万 | -91.03%-153.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.56%-112万 | 71.45%-360.1万 | 94.21%-46.5万 | 55.98%-79.5万 | 16.79%-124.9万 | 14.15%-109.2万 | -167.42%-1,261.4万 | -475.57%-803.5万 | -70.06%-180.6万 | -86.92%-150.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6.7万 | --0 | ---3.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.56%-112万 | 71.60%-360.1万 | 94.17%-46.5万 | 58.14%-79.5万 | 18.58%-124.9万 | 14.15%-109.2万 | -168.84%-1,268.1万 | -471.35%-797.6万 | -78.81%-189.9万 | -91.03%-153.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.87%-217.3万 | -87.07%-395.1万 | -32.95%-69.4万 | 0.00%-150万 | -106.01%-25.7万 | 65.64%-150万 | 86.26%-211.2万 | -470.21%-52.2万 | -50.00%-150万 | 131.64%427.5万 |
| 借入金純額 | -33.33%-200万 | -55.24%-600万 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | -142.86%-150万 | 65.64%-150万 | 79.66%-386.5万 | -50.00%-150万 | -50.00%-150万 | 121.88%350万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2.14%224.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.43%220万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---17.3万 | 55.70%-19.8万 | 2.41%-8.1万 | --0 | ---- | ---- | -73.26%-44.7万 | ---8.3万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.87%-217.3万 | -87.07%-395.1万 | -32.95%-69.4万 | 0.00%-150万 | -106.01%-25.7万 | 65.64%-150万 | 86.26%-211.2万 | -470.21%-52.2万 | -50.00%-150万 | 131.64%427.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.82%7,039.2万 | 1.16%9,120.2万 | -31.59%6,215.4万 | 7.63%7,449.2万 | -4.49%7,869.1万 | 1.16%9,120.2万 | -23.73%9,015.4万 | -8.50%9,085万 | -44.50%6,921.1万 | -22.63%8,239万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.33%-1,058.7万 | -2,708.04%-1,945.6万 | 2,177.55%872.3万 | -148.98%-1,039.7万 | 56.79%-659.9万 | -100.02%-1,118.3万 | 103.32%74.6万 | 106.49%38.3万 | 189.08%2,122.7万 | -183.47%-1,527.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 199.92%132.7万 | -548.34%-135.4万 | -1,464.52%-48.5万 | -571.12%-194.1万 | 14.61%240万 | 38.89%-132.8万 | 105.43%30.2万 | 99.04%-3.1万 | 126.09%41.2万 | 2,351.61%209.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.31%6,113.2万 | -22.82%7,039.2万 | -22.82%7,039.2万 | -31.59%6,215.4万 | 7.63%7,449.2万 | -4.49%7,869.1万 | 1.16%9,120.2万 | 1.16%9,120.2万 | -8.50%9,085万 | -44.50%6,921.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.11%-841.4万 | -642.51%-1,550.5万 | 1,013.12%941.7万 | -139.05%-889.7万 | 67.56%-634.2万 | -689.80%-968.3万 | 140.16%285.8万 | 114.01%84.6万 | 199.81%2,278.6万 | -161.46%-1,954.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
