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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.39%7.36億 | -1.92%7.33億 | 14.84%7.48億 | 30.84%6.51億 | 4.75%4.98億 | 5.00%4.75億 | 11.86%4.52億 | 5.89%4.04億 | 8.31%3.82億 | 11.08%3.53億 |
| お客様からの領収書 | 0.39%7.36億 | -1.92%7.33億 | 14.84%7.48億 | 30.84%6.51億 | 4.75%4.98億 | 5.00%4.75億 | 11.86%4.52億 | 5.89%4.04億 | 8.31%3.82億 | 10.55%3.53億 |
| 現金支払カテゴリ | 3.01%-5.78億 | 2.88%-5.96億 | -18.88%-6.14億 | -34.31%-5.16億 | 4.33%-3.85億 | -4.77%-4.02億 | -18.25%-3.84億 | -1.02%-3.24億 | -9.05%-3.21億 | -10.09%-2.95億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.01%-5.78億 | 2.88%-5.96億 | -18.88%-6.14億 | -34.31%-5.16億 | 4.33%-3.85億 | -4.77%-4.02億 | -18.25%-3.84億 | -1.02%-3.24億 | -9.05%-3.21億 | -10.09%-2.95億 |
| 直接支払利息 | -5.86%-153.6万 | 12.27%-145.1万 | 11.27%-165.4万 | -8.18%-186.4万 | -506.69%-172.3万 | 11.25%-28.4万 | -2,809.09%-32万 | 93.53%-1.1万 | 22.73%-17万 | ---22万 |
| 直接受取利息 | 386.52%129.9万 | 260.81%26.7万 | -50.99%7.4万 | 208.16%15.1万 | -27.94%4.9万 | 33.33%6.8万 | -5.56%5.1万 | 63.64%5.4万 | -93.20%3.3万 | -59.78%48.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 28.86%-3,236.7万 | 4.37%-4,549.6万 | -59.77%-4,757.5万 | -47.54%-2,977.7万 | 12.06%-2,018.2万 | 3.47%-2,295万 | -32.95%-2,377.4万 | -13.58%-1,788.2万 | 12.94%-1,574.4万 | -23.00%-1,808.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.58%1.25億 | 6.85%9,040.4万 | -17.99%8,461.2万 | 13.08%1.03億 | 82.57%9,123.7万 | 11.61%4,997.3万 | -28.02%4,477.4万 | 38.41%6,220.7万 | 11.37%4,494.4万 | 10.54%4,035.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.40%-6,180.7万 | 25.80%-4,498.2万 | -18.85%-6,062.4万 | -32.06%-5,100.8万 | -64.05%-3,862.6万 | 44.16%-2,354.5万 | -89.92%-4,216.7万 | -46.39%-2,220.2万 | 69.48%-1,516.6万 | -138.27%-4,969.6万 |
| 資本支出 | 24.38%-359.1万 | ---474.9万 | ---- | ---275.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.52%-280.2万 | -7.44%-199.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.24%-4,177.5万 | 28.62%-3,969.4万 | -71.87%-5,561万 | -89.04%-3,235.5万 | 12.18%-1,711.5万 | 50.20%-1,948.8万 | -97.52%-3,913.4万 | -96.17%-1,981.3万 | 78.07%-1,010万 | -187.93%-4,605.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.37%-31.6万 | 87.30%-53.9万 | -497.05%-424.5万 | 82.37%-71.1万 | 0.59%-403.3万 | -33.76%-405.7万 | -26.96%-303.3万 | -5.52%-238.9万 | -37.38%-226.4万 | 45.18%-164.8万 |
| 事業取引の純額 | ---509.4万 | ---- | 94.94%-76.9万 | 13.10%-1,518.8万 | ---1,747.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,103.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.40%-6,180.7万 | 25.80%-4,498.2万 | -18.85%-6,062.4万 | -32.06%-5,100.8万 | -64.05%-3,862.6万 | 44.16%-2,354.5万 | -89.92%-4,216.7万 | -46.39%-2,220.2万 | 69.48%-1,516.6万 | -138.27%-4,969.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.66%-5,192.7万 | 7.79%-5,227.2万 | -506.85%-5,668.6万 | 52.36%-934.1万 | 29.43%-1,960.7万 | -29.71%-2,778.3万 | 18.03%-2,141.9万 | 0.06%-2,612.9万 | -31.45%-2,614.4万 | 3.73%-1,988.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---339.1万 | ---- | -200.00%-400万 | --400万 | ---- | -200.00%-200万 | --200万 |
| 配当金支払総額 | 1.25%-4,471.9万 | 9.98%-4,528.4万 | ---5,030.2万 | ---- | 36.78%-1,503.5万 | 6.44%-2,378.3万 | 2.72%-2,541.9万 | -8.22%-2,612.9万 | -10.30%-2,414.4万 | -5.95%-2,188.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.15%-720.8万 | -9.46%-698.8万 | -7.29%-638.4万 | -30.14%-595万 | ---457.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.66%-5,192.7万 | 7.79%-5,227.2万 | -506.85%-5,668.6万 | 52.36%-934.1万 | 29.43%-1,960.7万 | -29.71%-2,778.3万 | 18.03%-2,141.9万 | 0.06%-2,612.9万 | -31.45%-2,614.4万 | 3.73%-1,988.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.73%4,494.5万 | -37.82%5,270.7万 | 103.93%8,477.1万 | 391.13%4,156.9万 | -7.87%846.4万 | -66.77%918.7万 | 100.66%2,764.3万 | 37.02%1,377.6万 | -74.11%1,005.4万 | -11.26%3,883.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.63%1,155.1万 | 79.05%-685万 | -176.36%-3,269.8万 | 29.75%4,282.2万 | 2,535.72%3,300.4万 | 92.80%-135.5万 | -235.57%-1,881.2万 | 281.84%1,387.6万 | 112.43%363.4万 | -483.45%-2,923.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.66%6,000 | -243.85%-91.2万 | 66.84%63.4万 | 276.24%38万 | -84.02%10.1万 | 77.53%63.2万 | 4,055.56%35.6万 | -110.23%-9,000 | -80.44%8.8万 | 455.56%45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.71%5,650.2万 | -14.73%4,494.5万 | -37.82%5,270.7万 | 103.93%8,477.1万 | 391.13%4,156.9万 | -7.87%846.4万 | -66.77%918.7万 | 100.66%2,764.3万 | 37.02%1,377.6万 | -74.11%1,005.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.67%7,332.8万 | 99.96%4,453.1万 | -66.55%2,227万 | -4.15%6,656.8万 | 210.78%6,944.7万 | 1,265.89%2,234.6万 | -95.85%163.6万 | 64.82%3,942.6万 | 344.58%2,392万 | -163.73%-978万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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