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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.80%-778.2万 | 18.13%-832.9万 | 17.77%-837.5万 | 16.97%-3,351.3万 | 42.07%-504.6万 | -0.12%-808.9万 | 3.75%-1,017.3万 | 21.67%-1,018.5万 | -52.79%-4,036.2万 | 20.34%-871.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.50%-1,257.4万 | 6.86%-1,174.6万 | -29.25%-1,280.5万 | -7.42%-4,350万 | 16.43%-928.5万 | -17.76%-1,169.7万 | -8.78%-1,261.1万 | -26.11%-990.7万 | 30.29%-4,049.4万 | 29.89%-1,111.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 402.70%22.4万 | 160.85%12.9万 | 3.51%23.6万 | 90.69%-75.6万 | 80.79%-69.8万 | -115.01%-7.4万 | 88.95%-21.2万 | 107.44%22.8万 | -223.08%-812.2万 | -301.27%-363.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.47%14.8万 | 5.76%14.7万 | 3.65%14.2万 | 15.80%55.7万 | 7.58%14.2万 | 5.30%13.9万 | 25.23%13.9万 | 30.48%13.7万 | 40.64%48.1万 | 37.50%13.2万 |
| その他の非現金項目 | --11.7万 | --17.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 406.71%50.3万 | 48.25%-62.2万 | 112.30%32.6万 | -151.46%-345.5万 | -81.41%58.2万 | 83.78%-16.4万 | -348.86%-120.2万 | 33.32%-265.1万 | -130.24%-137.4万 | 166.92%313.1万 |
| -売上債権増減額 | 216.67%7.6万 | 237.50%16.2万 | 252.63%40.2万 | 134.44%69.4万 | 570.37%50.8万 | 102.23%2.4万 | 113.08%4.8万 | 124.52%11.4万 | -3,930.00%-201.5万 | -196.43%-10.8万 |
| -前払費用増減額 | -375.86%-16万 | -25.76%24.5万 | -198.85%-17.2万 | -115.34%-18.7万 | -115.85%-74.9万 | -93.58%5.8万 | -67.10%33万 | 151.33%17.4万 | 154.71%121.9万 | 83.89%-34.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.22%-30.9万 | 42.30%-90.7万 | 98.88%-3.3万 | -3,216.81%-394.7万 | -76.78%83.4万 | 69.69%-24.1万 | -739.02%-157.2万 | 6.77%-294.7万 | -101.87%-11.9万 | 4.54%359.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --12.8万 | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --73.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 720.00%3.1万 | 175.00%6,000 | 1,512.50%12.9万 | 96.73%-1.5万 | -120.00%-1.1万 | 88.64%-5,000 | 97.99%-8,000 | 172.73%8,000 | -203.15%-45.9万 | 97.73%-5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.80%-778.2万 | 18.14%-832.8万 | 17.76%-837.6万 | 16.97%-3,351.3万 | 42.07%-504.6万 | -0.12%-808.9万 | 3.75%-1,017.3万 | 21.67%-1,018.5万 | -52.79%-4,036.2万 | 20.34%-871.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,985.71%1,754.4万 | 148.64%1,249.5万 | -4,417.87%-1,498.3万 | -1,057.13%-1,525.1万 | 3,069.01%1,015.4万 | -64.71%-8.4万 | -8,977.39%-2,568.9万 | 154.05%34.7万 | -92.69%-131.8万 | -252.58%-34.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -67.61%-11.9万 | -44.83%-12.6万 | -52.83%-8.1万 | 72.88%-24.9万 | 82.75%-5.9万 | -39.22%-7.1万 | 69.26%-8.7万 | 78.10%-5.3万 | -17.09%-91.8万 | -252.58%-34.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 135,969.23%1,766.3万 | 149.30%1,262.1万 | -3,825.50%-1,490.2万 | -3,650.50%-1,500.2万 | --1,021.3万 | ---1.3万 | ---2,560.2万 | 200.00%40万 | -500.00%-40万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,985.71%1,754.4万 | 148.64%1,249.4万 | -4,417.87%-1,498.3万 | -1,057.13%-1,525.1万 | 3,069.01%1,015.4万 | -64.71%-8.4万 | -8,977.39%-2,568.9万 | 154.05%34.7万 | -92.69%-131.8万 | -252.58%-34.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.72%18.5万 | -101.94%-43.7万 | 0 | 569.52%2,319.9万 | 0 | 97.96%9.7万 | 542.09%2,254.2万 | 484.38%56.1万 | -103.95%-494.1万 | -99.99%1.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.90%-521.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | --2,249.6万 | --0 | --0 | --2,249.6万 | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 90.72%18.5万 | -52.17%2.2万 | --0 | 153.79%70.3万 | --0 | 97.96%9.7万 | -61.02%4.6万 | 484.38%56.1万 | -97.88%27.7万 | -99.86%1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---45.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.72%18.5万 | -101.94%-43.7万 | --0 | 569.52%2,319.9万 | --0 | 97.96%9.7万 | 542.09%2,254.2万 | 484.38%56.1万 | -103.95%-494.1万 | -99.99%1.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.25%912万 | -88.03%539.1万 | -47.07%2,875万 | -46.19%5,431.5万 | -62.68%2,364.2万 | -55.60%3,171.8万 | -48.46%4,503.7万 | -46.19%5,431.5万 | 3,316.93%1.01億 | 1,464.71%6,335.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.74%993.1万 | 127.41%380.9万 | -141.31%-2,361.5万 | 43.63%-2,561.2万 | 173.65%578.2万 | -8.04%-873.1万 | 20.78%-1,389.4万 | 27.77%-978.6万 | -146.37%-4,543.2万 | -108.10%-785.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.40%1.7万 | -113.94%-8万 | -49.71%25.6万 | 103.95%4.7万 | 43.31%-67.4万 | --65.5万 | -63.83%57.4万 | --50.9万 | ---118.9万 | ---118.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.35%1,906.8万 | -71.25%912万 | -88.03%539.1万 | -47.07%2,875万 | -47.07%2,875万 | -62.68%2,364.2万 | -55.60%3,171.7万 | -48.46%4,503.8万 | -46.19%5,431.5万 | -46.19%5,431.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.17%-790.1万 | 17.60%-845.4万 | 17.40%-845.7万 | 18.21%-3,376.2万 | 43.61%-510.5万 | -0.37%-816万 | 5.46%-1,026万 | 22.70%-1,023.8万 | -51.76%-4,128万 | 17.94%-905.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
