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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.38%-281.5万 | 85.44%-3,503.3万 | ---657.1万 | ---989.9万 | ---937.1万 | ---919.2万 | -560.56%-2.41億 | 2,559.33%5,226.1万 | 279.75%196.52万 | ---109.33万 |
| その他の非現金項目 | -29.42%231.7万 | -34.59%1,155.6万 | --245.6万 | --276.5万 | --305.2万 | --328.3万 | 220,950.00%1,766.8万 | -103.74%-8,000 | --21.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 120.11%77.9万 | 99.65%-11.1万 | --423.2万 | ---292.1万 | --245.1万 | ---387.3万 | -1,678.36%-3,172.6万 | 61.87%-178.4万 | -47.90%-467.86万 | ---316.34万 |
| -売掛金増減額 | 311.28%108.6万 | 95.59%-115.2万 | --338万 | ---364万 | ---37.8万 | ---51.4万 | -44.19%-2,615万 | -14,686.28%-1,813.6万 | 98.16%-12.27万 | ---668.29万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---168.45万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213.50%327.9万 | -71.43%383.1万 | --571.6万 | ---138.8万 | --239.2万 | ---288.9万 | 131.97%1,340.9万 | -1,321.32%-4,194.4万 | 395.01%343.43万 | ---116.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --89.4万 | 98.84%-111.2万 | --47.8万 | ---28.9万 | ---130.1万 | --0 | 43.14%-9,564.3万 | -11,079.76%-1.68億 | 92.36%-150.46万 | ---1,970.12万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --611.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 84.27%-167.8万 | ---1,066.9万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --73.4万 | --0 | ---7.62万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.54万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --713.9万 | 98.91%-106.2万 | ---46.1万 | ---28.9万 | ---31.2万 | --0 | 45.37%-9,732.1万 | -12,290.00%-1.78億 | 93.32%-143.78万 | ---2,153.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5,049.80%-1,261.7万 | -111.82%-1,263.5万 | ---502.9万 | ---503.6万 | ---232.5万 | ---24.5万 | 67.57%1.07億 | 4,937.05%6,381.1万 | -192.80%-131.92万 | --142.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --934.9万 | --751.8万 | --0 | --751.8万 | --0 | --0 | --0 | 8,384.89%1.79億 | --211.24万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.10%-523.4万 | -118.74%-1,577.8万 | ---767.5万 | ---28.6万 | ---514.8万 | ---266.9万 | -63.88%8,417.7万 | 40,138.57%2.33億 | -59.26%57.92万 | --142.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.96%744.3万 | 26.18%2,009.2万 | --798.7万 | --914.8万 | --1,455万 | --2,009.2万 | 471.74%1,592.3万 | 1,169.29%278.5万 | -98.98%21.94万 | --2,148.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.27%518.4万 | -5,009.06%-1,300.9万 | ---242万 | ---196.3万 | ---306.8万 | ---555.8万 | -97.96%26.5万 | 403.82%1,297.7万 | 112.11%257.57万 | ---2,127.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,250.00%-18.4万 | -90.78%36万 | --187.6万 | --80.2万 | ---233.4万 | --1.6万 | 2,324.84%390.4万 | --16.1万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.47%1,244.4万 | -62.96%744.3万 | --744.3万 | --798.7万 | --914.8万 | --1,455万 | 26.18%2,009.2万 | 469.66%1,592.3万 | 1,221.30%279.52万 | --21.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 213.50%327.9万 | 102.87%271.9万 | --619.4万 | ---167.7万 | --109.1万 | ---288.9万 | 54.97%-9,463.8万 | -21,757.55%-2.1億 | 104.65%97.03万 | ---2,086.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
