| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.59%-627.7万 | -215.64%-2,957.9万 | 69.38%-281.5万 | 85.12%-3,503.3万 | ---657.1万 | ---989.9万 | ---937.1万 | ---919.2万 | -550.61%-2.35億 | 2,559.33%5,226.1万 |
| その他の非現金項目 | -49.04%140.9万 | -44.10%170.6万 | -29.42%231.7万 | -33.15%1,155.6万 | --245.6万 | --276.5万 | --305.2万 | --328.3万 | 216,166.00%1,728.53万 | -103.74%-8,000 |
| 運転資金の増減額 | 95.87%-11.5万 | -210.56%-222万 | 120.11%77.9万 | 99.85%-11.1万 | --453.8万 | ---278.4万 | --200.8万 | ---387.3万 | -4,073.29%-7,445.15万 | 61.87%-178.4万 |
| -売上債権増減額 | 75.71%-88.4万 | 167.46%25.5万 | 311.28%108.6万 | 93.76%-115.2万 | --338万 | ---364万 | ---37.8万 | ---51.4万 | -1.76%-1,845.55万 | -14,686.28%-1,813.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,447.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.84%-251万 | -91.30%20.8万 | 213.50%327.9万 | 104.48%383.1万 | --571.6万 | ---138.8万 | --239.2万 | ---288.9万 | -103.88%-8,551.63万 | -1,321.32%-4,194.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --89.4万 | 98.81%-111.2万 | --47.8万 | ---28.9万 | ---130.1万 | --0 | 44.37%-9,357.87万 | -11,079.76%-1.68億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.02億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --611.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 84.61%-164.22万 | ---1,066.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --73.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.11%3.5万 | 147.12%14.7万 | --713.9万 | -115.83%-106.2万 | ---46.1万 | ---28.9万 | ---31.2万 | --0 | 103.77%670.81万 | -12,290.00%-1.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8.94%-548.6万 | -212.43%-726.4万 | -5,049.80%-1,261.7万 | -112.08%-1,263.5万 | ---502.9万 | ---503.6万 | ---232.5万 | ---24.5万 | 63.96%1.05億 | 4,937.05%6,381.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.77%832.8万 | --0 | --934.9万 | --751.8万 | --0 | --751.8万 | --0 | --0 | --0 | 8,384.89%1.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647.20%156.5万 | -68.22%-866万 | -96.10%-523.4万 | -119.16%-1,577.8万 | ---767.5万 | ---28.6万 | ---514.8万 | ---266.9万 | -64.66%8,236.01万 | 40,138.57%2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.44%398.5万 | -14.47%1,244.4万 | -62.96%744.3万 | 40.66%2,009.2万 | --798.7万 | --914.8万 | --1,455万 | --2,009.2万 | 412.89%1,428.4万 | 1,169.29%278.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.64%-91万 | -170.70%-830.5万 | 193.27%518.4万 | -466.25%-1,300.9万 | ---242万 | ---196.3万 | ---306.8万 | ---555.8万 | -72.63%355.19万 | 403.82%1,297.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -168.70%-55.1万 | 93.44%-15.3万 | -1,250.00%-18.4万 | -84.54%36万 | --187.6万 | --80.2万 | ---233.4万 | --1.6万 | 1,346.23%232.84万 | --16.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.40%252.4万 | -56.44%398.5万 | -14.47%1,244.4万 | -63.09%744.3万 | --744.3万 | --798.7万 | --914.8万 | --1,455万 | 26.64%2,016.43万 | 469.66%1,592.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.67%-251万 | -80.93%20.8万 | 213.50%327.9万 | 101.42%271.9万 | --619.4万 | ---167.7万 | --109.1万 | ---288.9万 | 9.00%-1.91億 | -21,757.55%-2.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
