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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -92.52%19.38万 | -92.52%34.25万 | -84.73%91.67万 | -84.73%91.67万 | -56.86%153.09万 | --259.13万 | -27.35%457.68万 | 20.83%600.36万 | 20.83%600.36万 | --354.83万 |
| -現金及び現金同等物 | -92.52%19.38万 | -92.52%34.25万 | -84.73%91.67万 | -84.73%91.67万 | -56.86%153.09万 | --259.13万 | -27.35%457.68万 | 20.83%600.36万 | 20.83%600.36万 | --354.83万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -28.52%102.32万 | -33.10%105.82万 | -14.71%104.89万 | -14.71%104.89万 | 9.52%171.81万 | --143.14万 | -56.90%158.17万 | -64.06%122.98万 | -64.06%122.98万 | --156.87万 |
| -売掛金 | -29.83%87.14万 | -38.48%85.74万 | -26.41%79.47万 | -26.41%79.47万 | 3.24%150.86万 | --124.19万 | -56.78%139.37万 | -63.94%107.98万 | -63.94%107.98万 | --146.12万 |
| -受取手形 | -19.92%15.18万 | 6.79%20.08万 | 69.46%25.42万 | 69.46%25.42万 | 94.91%20.95万 | --18.96万 | -57.74%18.81万 | -64.90%15万 | -64.90%15万 | --10.75万 |
| 棚卸資産 | -27.32%5.61万 | -62.28%5.61万 | -65.43%5.61万 | -65.43%5.61万 | -58.57%7.72万 | --7.72万 | 16.29%14.87万 | -48.12%16.23万 | -48.12%16.23万 | --18.63万 |
| 前払費用 | -38.48%15.25万 | -40.86%15.38万 | 11.17%26.49万 | 11.17%26.49万 | -54.68%12.55万 | --24.79万 | -3.36%26.01万 | 2.20%23.83万 | 2.20%23.83万 | --27.7万 |
| 制限付き現金 | -99.50%3,668 | -98.31%1.35万 | -92.07%8.51万 | -92.07%8.51万 | -89.50%24.56万 | --73.3万 | -59.73%80.28万 | -32.12%107.27万 | -32.12%107.27万 | --233.89万 |
| その他の流動資産 | -3.94%53.77万 | -0.58%53.77万 | -1.72%53.42万 | -1.72%53.42万 | 2.82%55.89万 | --55.97万 | 7.41%54.08万 | 14.72%54.36万 | 14.72%54.36万 | --54.36万 |
| 流動資産合計 | -65.13%196.7万 | -72.67%216.19万 | -68.59%290.58万 | -68.59%290.58万 | -49.71%425.63万 | --564.05万 | -38.50%791.11万 | -15.83%925.02万 | -15.83%925.02万 | --846.28万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -25.57%94.54万 | -25.43%100.41万 | -24.88%106.73万 | -24.88%106.73万 | -19.90%119.77万 | --127.01万 | 5.16%134.65万 | 40.50%142.08万 | 40.50%142.08万 | --149.53万 |
| -有形固定資産総額 | -13.66%137.1万 | -14.20%140.44万 | -14.54%143.96万 | -14.54%143.96万 | -10.83%154.28万 | --158.8万 | 9.36%163.68万 | 39.23%168.45万 | 39.23%168.45万 | --173.02万 |
| -減価償却累計额 | -33.91%-42.56万 | -37.87%-40.02万 | -41.16%-37.23万 | -41.16%-37.23万 | -46.91%-34.51万 | ---31.78万 | -34.21%-29.03万 | -32.77%-26.37万 | -32.77%-26.37万 | ---23.49万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | --0 | --0 | 20.81%20.7万 | --27.77万 | --27.17万 | --26.51万 | --26.51万 | --17.13万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -57.21%61.46万 | -54.72%70.82万 | -50.65%80.18万 | -50.65%80.18万 | 56.06%133.97万 | --143.62万 | 176.31%156.39万 | 1,152.22%162.48万 | 1,152.22%162.48万 | --85.85万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%44万 | --44万 | 0.00%44万 | --44万 | --44万 | --44万 |
| -その他の無形資産 | -38.30%61.46万 | -36.99%70.82万 | -32.32%80.18万 | -32.32%80.18万 | 114.99%89.97万 | --99.62万 | 792.00%112.39万 | 813.10%118.48万 | 813.10%118.48万 | --41.85万 |
| その他の非流動資産 | -31.96%187.4万 | -26.77%192.7万 | -22.94%197.58万 | -22.94%197.58万 | 3.31%273.73万 | --275.44万 | 15.32%263.14万 | 24.88%256.4万 | 24.88%256.4万 | --264.95万 |
| 非流動資産合計 | -40.16%343.41万 | -37.40%363.93万 | -34.55%384.49万 | -34.55%384.49万 | 5.93%548.16万 | --573.84万 | 40.82%581.36万 | 83.91%587.46万 | 83.91%587.46万 | --517.46万 |
| 資産合計 | -52.54%540.1万 | -57.73%580.12万 | -55.37%675.08万 | -55.37%675.08万 | -28.59%973.79万 | --1,137.9万 | -19.23%1,372.46万 | 6.63%1,512.49万 | 6.63%1,512.49万 | --1,363.74万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 64.30%475.77万 | 57.75%448.92万 | 63.22%456.39万 | 63.22%456.39万 | 1,504.46%290.84万 | --289.58万 | 2,575.90%284.57万 | 2,664.38%279.61万 | 2,664.38%279.61万 | --18.13万 |
| -短期借入金 | 70.69%452.33万 | 70.02%443.02万 | 70.88%437.76万 | 70.88%437.76万 | --269.17万 | --265.01万 | --260.57万 | --256.17万 | --256.17万 | ---- |
| -資本リース債務 | -4.62%23.44万 | -75.42%5.9万 | -20.52%18.63万 | -20.52%18.63万 | 19.54%21.67万 | --24.58万 | 125.68%24万 | 131.70%23.44万 | 131.70%23.44万 | --18.13万 |
| 未払金 | 399.40%121.67万 | 281.03%104.77万 | 115.39%90.39万 | 115.39%90.39万 | -26.71%35.29万 | --24.36万 | -78.12%27.5万 | -39.75%41.97万 | -39.75%41.97万 | --48.14万 |
| -買掛金 | 399.40%121.67万 | 281.03%104.77万 | 115.39%90.39万 | 115.39%90.39万 | -26.71%35.29万 | --24.36万 | -73.67%27.5万 | -39.75%41.97万 | -39.75%41.97万 | --48.14万 |
| 当期の未払費用 | 38.89%64.44万 | -65.96%33.77万 | 21.86%46.09万 | 21.86%46.09万 | -81.76%35.71万 | --46.4万 | -51.64%99.21万 | -83.90%37.82万 | -83.90%37.82万 | --195.83万 |
| 流動性繰延負債 | -5.12%135.22万 | -2.70%135.22万 | 1.74%138.58万 | 1.74%138.58万 | 4.90%144.35万 | --142.51万 | 8.74%138.98万 | 6.04%136.21万 | 6.04%136.21万 | --137.61万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 58.51%797.1万 | 31.34%722.69万 | 47.59%731.45万 | 47.59%731.45万 | 26.64%506.18万 | --502.86万 | 17.26%550.26万 | 11.84%495.61万 | 11.84%495.61万 | --399.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -37.18%327.09万 | -41.60%300.97万 | -38.80%322.72万 | -38.80%322.72万 | -33.57%501.34万 | --520.68万 | -30.11%515.33万 | -27.12%527.33万 | -27.12%527.33万 | --754.67万 |
| -長期借入金 | -33.73%280.08万 | -43.69%231.51万 | -37.13%262.08万 | -37.13%262.08万 | -34.75%429.94万 | --422.66万 | -36.82%411.12万 | -34.40%416.88万 | -34.40%416.88万 | --658.95万 |
| -リース債務 | -52.04%47.01万 | -33.35%69.45万 | -45.10%60.64万 | -45.10%60.64万 | -25.41%71.4万 | --98.02万 | 20.29%104.21万 | 25.36%110.45万 | 25.36%110.45万 | --95.72万 |
| 繰延負債 | -8.18%629.49万 | -2.19%633.22万 | 4.95%659.48万 | 4.95%659.48万 | 6.18%688.35万 | --685.58万 | 10.06%647.39万 | 27.99%628.39万 | 27.99%628.39万 | --648.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.24万 |
| 非流動負債合計 | -20.70%956.57万 | -19.66%934.18万 | -15.01%982.2万 | -15.01%982.2万 | -20.64%1,189.7万 | --1,206.26万 | -17.10%1,162.72万 | -8.01%1,155.72万 | -8.01%1,155.72万 | --1,499.2万 |
| 負債合計 | 2.61%1,753.67万 | -3.28%1,656.87万 | 3.77%1,713.64万 | 3.77%1,713.64万 | -10.69%1,695.88万 | --1,709.12万 | -8.49%1,712.98万 | -2.83%1,651.33万 | -2.83%1,651.33万 | --1,898.91万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.34%1,009.5万 | 15.34%1,009.5万 | 2.77%899.5万 | 2.77%899.5万 | 1,181.44%875.23万 | --875.23万 | 1,181.44%875.23万 | 1,181.44%875.23万 | 1,181.44%875.23万 | --68.3万 |
| -普通株式 | 15.34%1,009.5万 | 15.34%1,009.5万 | 2.77%899.5万 | 2.77%899.5万 | 1,181.44%875.23万 | --875.23万 | 1,181.44%875.23万 | 1,181.44%875.23万 | 1,181.44%875.23万 | --68.3万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.5万 |
| 利益剰余金 | -45.13%-2,307.05万 | -59.78%-2,166.9万 | -75.11%-2,019.75万 | -75.11%-2,019.75万 | -156.42%-1,734.29万 | ---1,589.67万 | -383.97%-1,356.16万 | -230.18%-1,153.41万 | -230.18%-1,153.41万 | ---676.36万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -29.95%94.67万 | -27.83%91.57万 | -25.13%89.29万 | -25.13%89.29万 | --134.68万 | --135.15万 | --126.88万 | --119.27万 | --119.27万 | ---- |
| 株主資本 | -107.65%-1,202.88万 | -201.04%-1,065.83万 | -548.79%-1,030.95万 | -548.79%-1,030.95万 | -29.23%-724.38万 | ---579.28万 | -67.07%-354.05万 | 43.46%-158.9万 | 43.46%-158.9万 | ---560.56万 |
| 少数株主持分 | -232.57%-10.69万 | -180.71%-10.92万 | -137.96%-7.62万 | -137.96%-7.62万 | -90.97%2.29万 | --8.06万 | -65.58%13.53万 | 38,403.07%20.06万 | 38,403.07%20.06万 | --25.39万 |
| 資本合計 | -112.45%-1,213.57万 | -216.21%-1,076.75万 | -648.02%-1,038.57万 | -648.02%-1,038.57万 | -34.93%-722.09万 | ---571.22万 | -97.29%-340.52万 | 50.59%-138.84万 | 50.59%-138.84万 | ---535.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
