(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.74%-132.11万 | -3,091.65%-420.28万 | 28.92%-20.16万 | 24.63%-95.07万 | -363.10%-189.91万 | -163.14%-115.14万 | -102.54%-13.17万 | -133.03%-28.36万 | -126.14万 | -41.01万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 28.11%-150.46万 | -7.45%-894.02万 | 51.42%-295.36万 | 19.00%-150.4万 | -123.79%-238.97万 | -406.06%-209.28万 | -245.55%-832.07万 | -517.13%-607.98万 | ---185.68万 | ---106.79万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -174.70%-2.94万 | -49.45%-18.33万 | 88.42%-7.73万 | -20,481.07%-21.96万 | -61.71%7.42万 | -88.81%3.94万 | 51.29%-12.27万 | ---66.73万 | ---1,067 | --19.37万 |
減価償却費及び償却費 | 14.76%15.63万 | 161.57%72.06万 | 94.31%20.77万 | 180.99%17.26万 | 304.15%20.41万 | 140.30%13.62万 | 147.68%27.55万 | 103.86%10.69万 | --6.14万 | --5.05万 |
資産減損費用 | 1,344.24%1.04万 | 48.83%133.23万 | 43.94%126.08万 | --0 | 1,007.68%7.08万 | -97.34%721 | 518.63%89.52万 | 505.29%87.59万 | --0 | ---7,800 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 66.46%6.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8万 | ---- |
株式ベースの報酬 | -20.46%2.89万 | -85.85%13.89万 | -96.31%3.62万 | --3.52万 | --3.12万 | --3.63万 | 31,548.52%98.17万 | --98.17万 | --0 | --0 |
繰延税金 | ---- | ---20.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -93.99%2.98万 | -94.88%12.3万 | --12.3万 | ---- | ---- | --49.58万 | --240.11万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -80.62%4.52万 | -29.65%281.1万 | -40.33%149.68万 | 4.68%50.18万 | 90.35%57.94万 | -66.89%23.3万 | 662.81%399.6万 | 444.51%250.84万 | --47.94万 | --30.44万 |
-売掛金増減額 | 80.45%-6.15万 | -102.00%-4.29万 | -29.59%47.6万 | -203.08%-33万 | -91.75%12.57万 | 17.44%-31.46万 | 181.92%213.94万 | 280.51%67.6万 | --32.01万 | --152.43万 |
-在庫増減額 | --0 | 103.45%1.36万 | --0 | --0 | --0 | -92.66%1.36万 | -97.37%-39.33万 | -87.26%-51.97万 | --3.75万 | ---9.59万 |
-前払費用増減額 | 607.54%11.1万 | -1,157.44%-2.66万 | -433.93%-13.94万 | 213.98%12.23万 | -87.67%1.23万 | 39.30%-2.19万 | 98.59%-2,117 | 127.72%4.17万 | ---10.73万 | --9.95万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -95.70%2.11万 | 41.68%29.92万 | -117.28%-8.81万 | 293.44%15.8万 | 73.19%-26.29万 | -23.31%49.21万 | 181.65%21.12万 | 4,788.57%50.99万 | --4.02万 | ---98.05万 |
-その他流動資産の変動 | 52.90%-9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -73.50%7.15万 | 25.82%256.78万 | -30.67%124.83万 | 191.85%55.14万 | 305.04%49.82万 | -8.32%26.98万 | 337.01%204.08万 | 2,008.90%180.05万 | --18.89万 | ---24.3万 |
利息の支払額 | ---5.77万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -1,752.66%-23.79万 | ---- | ---- | ---- |
利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.74%-132.11万 | -3,091.65%-420.28万 | 28.93%-20.16万 | 24.63%-95.07万 | -363.10%-189.91万 | -163.14%-115.14万 | -102.54%-13.17万 | -133.03%-28.36万 | ---126.14万 | ---41.01万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.32%4.21万 | -119.21%-33.16万 | -114.55%-32.54万 | 118.79%4.46万 | 65.72%-6,168 | 82.48%-4.46万 | 323.95%172.6万 | 705.31%223.62万 | -23.73万 | -1.8万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 98.01%-8,461 | 53.31%-3,671 | 89.69%-3,670 | --0 | 99.44%-1,120 | -41.53%-42.49万 | -122.43%-7,863 | ---3.56万 | ---18.29万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 69.83%-33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.68万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 130.77%4万 | --23万 | ---15万 | --0 |
その他の投資活動純額 | 196.75%4.21万 | -99.76%7,780 | -99.70%9,194 | 193.27%4.83万 | -103.74%-6,168 | -166.02%-4.35万 | 1,041.96%320.77万 | 950.21%311.09万 | ---5.18万 | --16.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.32%4.21万 | -119.21%-33.16万 | -114.55%-32.54万 | 118.79%4.46万 | 65.72%-6,168 | 82.48%-4.46万 | 323.95%172.6万 | 705.31%223.62万 | ---23.73万 | ---1.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.02%71.08万 | -7.90%-60.36万 | -127.50%-13.82万 | -183.01%-15.42万 | 92.06%-8.03万 | 2.69%-23.08万 | 64.59%-55.94万 | -48.00%50.27万 | 18.58万 | -101.08万 |
借入金純額 | -82.35%-37.69万 | -42.82%-52.76万 | -122.36%-12.7万 | 49.24%-13.78万 | -78.85%-5.62万 | -2,083.09%-20.67万 | -111.21%-36.94万 | -105.82%-5.71万 | ---27.15万 | ---3.14万 |
株式発行/消却(ネット) | --110万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 153.87%142.85万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.49%-154.18万 | -7,578.14%-36.58万 | --0 | ---96.34万 |
支払利息CFF | 49.17%-1.22万 | 1.03%-7.59万 | 59.72%-1.13万 | 7.26%-1.65万 | -51.56%-2.41万 | -59.36%-2.41万 | ---7.67万 | ---2.79万 | ---1.77万 | ---1.59万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.02%71.08万 | -7.90%-60.36万 | -127.50%-13.82万 | -183.01%-15.42万 | 92.06%-8.03万 | 2.69%-23.08万 | 64.59%-55.94万 | -48.00%50.27万 | --18.58万 | ---101.08万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -84.73%91.67万 | 20.83%600.36万 | -56.86%153.09万 | -46.70%259.13万 | -27.35%457.68万 | 20.83%600.36万 | 133.31%496.86万 | 1.02%354.83万 | --486.12万 | --630万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 60.18%-56.81万 | -596.42%-513.8万 | -127.10%-66.53万 | 19.23%-106.04万 | -38.00%-198.55万 | -207.16%-142.68万 | -63.54%103.5万 | 68.60%245.53万 | ---131.29万 | ---143.88万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---6,101 | --5.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.52%34.25万 | -84.73%91.67万 | -84.73%91.67万 | -56.86%153.09万 | -46.70%259.13万 | -27.35%457.68万 | 20.83%600.36万 | 20.83%600.36万 | --354.83万 | --486.12万 |
フリーキャッシュ・フロー | -14.62%-132.11万 | -174.72%-454.22万 | 61.38%-53.62万 | 26.41%-95.44万 | -304.55%-189.91万 | -176.76%-115.25万 | -133.82%-165.34万 | -262.32%-138.83万 | ---129.7万 | ---46.94万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。