| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.36%8,884.6万 | 60.94%1.34億 | -68.70%646.7万 | -31.57%3.22億 | 5.85%1.27億 | -45.12%9,099.8万 | -57.58%8,309.4万 | 283.62%2,066.3万 | 45.53%4.71億 | 41.32%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.29%1億 | 16.03%4,692.4万 | -103.24%-231.2万 | -34.46%1.95億 | 30.67%4,879万 | -60.70%3,491.7万 | -60.53%4,044.3万 | 2.46%7,128.3万 | 39.66%2.98億 | -42.99%3,733.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.17%-82.2万 | 435.38%34.8万 | 99.15%-58.9万 | 139.80%479.7万 | 293.71%366.3万 | 1,333.93%7,016.1万 | 104.41%6.5万 | -2,201.53%-6,909.2万 | 21.96%-1,205.2万 | -1,343.51%-189.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.42%3,661.1万 | 1.30%3,627.6万 | 4.08%3,683.3万 | 4.06%1.46億 | 6.28%3,738.7万 | 7.01%3,714万 | 1.36%3,581.2万 | 1.63%3,539万 | 12.73%1.4億 | 5.88%3,517.9万 |
| 繰延税金 | 929.71%2,200.4万 | -31.21%109.1万 | -27.86%-1,254.8万 | 10.94%-556.6万 | 153.17%531.4万 | -126.22%-265.2万 | 132.01%158.6万 | -592.59%-981.4万 | 17.64%-625万 | -1,095.52%-999.5万 |
| その他の非現金項目 | -5.31%-9,271.6万 | 138.50%385万 | -51.33%732万 | -587.98%-8,930.1万 | -136.02%-630万 | ---8,804.1万 | ---1,000万 | --1,504万 | --1,830万 | --1,749万 |
| 運転資金の増減額 | 235.70%1,994.7万 | 182.23%4,162万 | -112.82%-5,492万 | 130.35%2,958.4万 | -7.22%3,470.1万 | -82.10%594.2万 | -74.52%1,474.7万 | 77.68%-2,580.6万 | 414.24%1,284.3万 | 298.98%3,740.1万 |
| -売上債権増減額 | 114.08%564.2万 | -90.79%364.3万 | -20.28%3,505.9万 | 498.00%4,118.9万 | -105.14%-228.9万 | -224.41%-4,006.4万 | 138.56%3,956.5万 | 142.42%4,397.7万 | 91.57%-1,034.9万 | 335.71%4,454万 |
| -前払費用増減額 | -124.70%-56.5万 | -5.37%739.7万 | -50.14%-219.8万 | 725.12%256.3万 | 23.66%-607.7万 | 3,032.88%228.7万 | -24.36%781.7万 | 48.78%-146.4万 | 72.33%-41万 | 12.88%-796万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.59%933.5万 | 188.05%3,220.4万 | 11.80%-7,054.8万 | -135.84%-1,026.1万 | 1,013.22%3,060.2万 | 92.52%2,794.1万 | -46.17%1,118万 | -2,325.23%-7,998.4万 | -73.00%2,863.2万 | -174.68%-335.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -135.19%-57.5万 | 49.57%-157.1万 | -131.44%-121.8万 | 230.23%383万 | 144.52%143.7万 | 660.00%163.4万 | -209.18%-311.5万 | 239.30%387.4万 | -930.79%-294.1万 | -1,644.86%-322.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -56.80%611万 | 99.87%-5.3万 | -305.56%-1,601.5万 | -270.37%-773.7万 | 49.03%1,102.8万 | 202.39%1,414.4万 | -655.40%-4,070万 | 359.44%779.1万 | -115.18%-208.9万 | 49.95%740万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.36%8,884.6万 | 60.94%1.34億 | -68.70%646.7万 | -31.57%3.22億 | 5.85%1.27億 | -45.12%9,099.8万 | -57.58%8,309.4万 | 283.62%2,066.3万 | 45.53%4.71億 | 41.32%1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.84%-6,237.2万 | 25.37%-3,008.6万 | -88.86%-5,699.3万 | 53.02%-1.23億 | 23.21%-6,963.8万 | 118.29%1,747.9万 | 40.23%-4,031.5万 | -308.03%-3,017.8万 | 13.89%-2.61億 | 66.54%-9,069.2万 |
| 資本支出 | -92.96%-465.8万 | -22.64%-414.4万 | -0.11%-363.5万 | 24.91%-1,297.7万 | -5.74%-355.3万 | 55.14%-241.4万 | 16.17%-337.9万 | 19.49%-363.1万 | 13.85%-1,728.2万 | 41.60%-336万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.46%-6,108.4万 | -2.77%-4,881.1万 | -63.77%-5,375.7万 | -64.36%-2.11億 | -31.70%-8,745.1万 | -101.68%-4,348.9万 | -79.70%-4,749.4万 | -132.19%-3,282.4万 | -188.21%-1.29億 | -427.00%-6,640.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.20%275.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -94.68%337万 | 116.60%2,286.9万 | -93.64%39.9万 | 186.07%1.02億 | 202.08%2,136.6万 | 192.39%6,338.2万 | 126.57%1,055.8万 | -44.21%627.7万 | -1,343.00%-1.18億 | -56.87%-2,093万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.84%-6,237.2万 | 25.72%-3,008.6万 | -180.32%-5,699.3万 | 91.69%-2,170.3万 | 23.21%-6,963.8万 | 118.29%1,747.9万 | 39.95%-4,050.4万 | 1,059.44%7,096万 | 13.89%-2.61億 | 66.54%-9,069.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.97%-9,160.3万 | -3.91%-6,091.4万 | 16.78%-3,884.5万 | -53.62%-1.97億 | -75.32%-4,705.1万 | -5.87%-4,426万 | 10.47%-5,862.3万 | -860.57%-4,667.6万 | 48.32%-1.28億 | 81.58%-2,683.7万 |
| 借入金純額 | -128.83%-6,833.7万 | -130.75%-1,608.8万 | 30.29%-1,961.7万 | -138.10%-8,328.1万 | -140.01%-1,830.3万 | -116.22%-2,986.4万 | 82.36%-697.2万 | -208.29%-2,814.2万 | 70.94%-3,497.8万 | 82.48%-762.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.67%-2,448.1万 | 41.16%-1,597.5万 | -11.07%-1,565.2万 | -40.81%-9,153.1万 | -72.29%-2,564.5万 | -30.54%-2,464.6万 | -84.29%-2,714.8万 | 14.62%-1,409.2万 | 21.78%-6,500.2万 | 80.15%-1,488.5万 |
| 配当金支払総額 | 1.70%-283.8万 | 2.59%-281.9万 | 2.98%-282.8万 | -6.57%-1,154.2万 | 3.13%-284.6万 | 2.63%-288.7万 | 1.87%-289.4万 | -47.37%-291.5万 | -33.06%-1,083万 | -47.34%-293.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69.15%405.3万 | -20.47%-2,603.2万 | 51.02%-74.8万 | 40.28%-1,025.6万 | 81.48%-25.7万 | 313.64%1,313.7万 | -161.29%-2,160.9万 | -11.70%-152.7万 | 52.37%-1,717.4万 | 94.48%-138.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.97%-9,160.3万 | -3.91%-6,091.4万 | 16.78%-3,884.5万 | -53.62%-1.97億 | -75.32%-4,705.1万 | -5.87%-4,426万 | 10.47%-5,862.3万 | -860.57%-4,667.6万 | 48.32%-1.28億 | 81.58%-2,683.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.11%2.16億 | -14.98%1.73億 | 65.58%2.62億 | 106.70%1.58億 | 61.71%2.52億 | 47.40%1.87億 | 217.15%2.03億 | 106.70%1.58億 | -74.79%7,662万 | -61.90%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.42%-6,512.9万 | 366.54%4,273.5万 | -298.84%-8,937.1万 | 27.04%1.04億 | 277.44%1,072.3万 | 125.54%6,421.7万 | -125.47%-1,603.3万 | 459.23%4,494.7万 | 135.96%8,175.2万 | 100.86%284.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.18%1.5億 | 15.11%2.16億 | -14.98%1.73億 | 65.58%2.62億 | 65.58%2.62億 | 61.71%2.52億 | 47.40%1.87億 | 217.15%2.03億 | 106.70%1.58億 | 106.70%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.12%1,925.8万 | 155.54%7,973.1万 | -196.27%-5,221.7万 | -70.47%9,016.9万 | -22.82%3,461.7万 | -68.69%4,197.6万 | -80.70%3,120.1万 | 49.98%-1,762.5万 | 24.60%3.05億 | -30.47%4,485.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
