(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 53.05%5.77億 | 67.36%5.64億 | 67.36%5.64億 | 67.13%6.05億 | 73.56%4.53億 | -47.20%3.77億 | -30.66%3.37億 | -30.66%3.37億 | -70.16%3.62億 | -39.86%2.61億 |
-現金及び現金同等物 | 41.78%5.09億 | 76.57%5.35億 | 76.57%5.35億 | 105.06%5.27億 | 101.47%4.11億 | -48.35%3.59億 | -18.55%3.03億 | -18.55%3.03億 | -78.46%2.57億 | -45.89%2.04億 |
-制限現金と投資 | 277.78%6,800万 | -14.71%2,900万 | -14.71%2,900万 | -25.71%7,800万 | -26.32%4,200万 | -5.26%1,800万 | -70.18%3,400万 | -70.18%3,400万 | 425.00%1.05億 | 0.00%5,700万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 139.18%4.64億 | 45.00%2.61億 | 45.00%2.61億 | 43.09%2.59億 | -20.85%1.86億 | 45.86%1.94億 | -18.92%1.8億 | -18.92%1.8億 | 34.07%1.81億 | -24.68%2.35億 |
有形固定資産純額 | -50.00%900万 | -50.00%1,000万 | -50.00%1,000万 | -38.10%1,300万 | -34.78%1,500万 | -25.00%1,800万 | -25.93%2,000万 | -25.93%2,000万 | -32.26%2,100万 | -32.35%2,300万 |
その他の資産 | 9.33%8,200万 | 12.35%9,100万 | 12.35%9,100万 | -15.56%1.14億 | -25.00%8,100万 | -29.25%7,500万 | -18.18%8,100万 | -18.18%8,100万 | 37.76%1.35億 | -1.82%1.08億 |
資産合計 | 11.20%242.56億 | 6.26%238億 | 6.26%238億 | 4.00%229.2億 | 1.99%222.31億 | 6.59%218.12億 | 7.46%223.98億 | 7.46%223.98億 | 15.06%220.38億 | 20.92%217.97億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | 30.35%6.4億 | 26.96%6.64億 | 26.96%6.64億 | -20.77%5.34億 | -27.79%4.47億 | 10.84%4.91億 | -37.59%5.23億 | -37.59%5.23億 | 16.81%6.74億 | 9.95%6.19億 |
-買掛金 | 37.02%2.85億 | 26.87%3.73億 | 26.87%3.73億 | -38.76%2.18億 | -33.54%2.14億 | 28.40%2.08億 | -31.15%2.94億 | -31.15%2.94億 | 16.34%3.56億 | 13.78%3.22億 |
-その他の未払金 | 25.44%3.55億 | 27.07%2.91億 | 27.07%2.91億 | -0.63%3.16億 | -21.55%2.33億 | 0.71%2.83億 | -44.28%2.29億 | -44.28%2.29億 | 17.34%3.18億 | 6.07%2.97億 |
長期借入金及びリース債務 | 4.19%117.44億 | -3.13%119.35億 | -3.13%119.35億 | -2.99%115.71億 | -3.49%114.3億 | 5.93%112.72億 | 10.62%123.2億 | 10.62%123.2億 | 18.80%119.28億 | 26.19%118.43億 |
負債合計 | 5.28%123.84億 | -1.90%125.99億 | -1.90%125.99億 | -3.94%121.05億 | -4.69%118.77億 | 6.13%117.63億 | 7.25%128.43億 | 7.25%128.43億 | 18.70%126.02億 | 25.27%124.62億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 |
-普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 |
資本剰余金 | 12.14%112.51億 | 12.37%107.38億 | 12.37%107.38億 | 12.11%105.05億 | 12.41%102.73億 | 10.61%100.33億 | 11.73%95.56億 | 11.73%95.56億 | 11.91%93.7億 | 13.40%91.39億 |
利益剰余金 | 4,033.33%6.2億 | 23,200.00%4.62億 | 23,200.00%4.62億 | 368.18%3.09億 | -59.18%8,000万 | -95.13%1,500万 | -100.63%-200万 | -100.63%-200万 | -59.76%6,600万 | 931.58%1.96億 |
株主資本 | 18.14%118.72億 | 17.23%112.01億 | 17.23%112.01億 | 14.61%108.15億 | 10.92%103.54億 | 7.14%100.49億 | 7.75%95.55億 | 7.75%95.55億 | 10.53%94.36億 | 15.56%93.35億 |
資本合計 | 18.14%118.72億 | 17.23%112.01億 | 17.23%112.01億 | 14.61%108.15億 | 10.92%103.54億 | 7.14%100.49億 | 7.75%95.55億 | 7.75%95.55億 | 10.53%94.36億 | 15.56%93.35億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし